2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有 关规定，东江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"或"公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格 为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的 发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告 ...

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 李金惠，1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士 生导师，循环经济与城市矿产研究团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公 约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国管理科学 学会环境管理专委会主任、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会 副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖 （排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才， 2021年获聘教育部"长江学者奖励计划"特聘教授，曾获联合国环境署奖励和表 彰函各2次、省部级科技奖励20余项。担任循环经济英文期刊主编，环境工程学 报（副主编），东江环保股份有限公司独立董事，兼任中建环能科技股份有限公 司和江西格林循环产业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （李金惠） 作为东江环保股份有限 ...

东江环保股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 保障公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常 生产经营需要，在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率 或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利 率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套 期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况 如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产经 营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险，公司 拟配套开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据实际需求情况，公司本次拟开展的外汇套期保值业 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-13 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩 公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司 2023 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 2023 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2023 年度业绩公告》详见公司于香港 联合交易所披露的相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议 于 2024 年 ...

东江环保股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 22-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益 表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具大信审字[2024]第 22-00017 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《东江环保股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情 况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 邮编 1000 ...

东江环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东江环保股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 东江环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-20 东江环保股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟选择资信状况、 财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，投资品种为短期（不超 过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等。 2、投资额度及期限：投资额度为不超过人民币 3 亿元，额度在董事会审议 通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何 一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出 前述投资额度。 3、特别风险提示：金融市场受市场风险、流动性风险等影响较大，投资收 益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 1、投资目的 进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资金额 公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委 托 ...