内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺利润实现情况的说明 | 1-4 | 关于内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 XYZH/2025XAAA5B0177 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物公司"）编制的《关 于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 说明"）执行了审核工作。 金河生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》编制业绩承 诺说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对业绩承诺说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审 阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对业绩承诺说明是否不存在重大错 报获取合理保证 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 我们认为，金河生物公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金河生物公司 2024 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountant ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 1-8 | 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025XAAA5B0175 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金河生物公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于金河生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 内蒙古金河控股有限公司 | 24175.87 | 32.45 | 不变 | | 内蒙古金融资产管理有限公司 | 3539.82 | 4.75 | 不变 | | 路牡丹 | 2596.44 | 3.48 | 不变 | | 田中宏 | 627.50 | 0.84 | 不变 | | 杨文涛 | 572.95 | 0.77 | 不变 | | 深圳市泽屯私募证券基金管理有限公司-柳帮瑞盈3号私 募证券投资基金 | 535.37 | 0.72 | 新进 | | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券 | | | | | 投资基金 | 489.48 | 0.66 | 不变 | | 王明生 | 470.63 | 0.63 | 0.02 | | 蔡晓东 | 455.71 | 0.61 | 75.71 | | 博道远航混合A | 414.06 | 0.56 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 周觅 | 385.78 | 0.5 ...

作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会召集人或者委员 以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响 独立性的情况。 金河生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"、"公司"） 独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，认真履 行职责，积极的参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 卢文兵：1967 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古民 丰种业有限公司董事长，内蒙古腾格里投资 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 金河生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓 燕女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人（会 计主管人员）周立航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的 2025 年及未来经营计划及目标，属于规划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营 计划、预测与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 625,145,364.48, representing a 20.35% increase compared to CNY 519,450,050.36 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,116,537.85, up 13.23% from CNY 45,143,153.81 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share increased by 14.53% to CNY 0.0662, compared to CNY 0.0578 in the same period last year[4]. - Net profit for the current period was ¥51,782,589.64, representing a 9.3% increase from ¥47,574,039.07 in the previous period[23]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.0662, compared to ¥0.0578 in the previous period, reflecting a growth of 14.9%[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥50,939,813.63 for the current period, compared to ¥46,785,956.65 in the previous period, an increase of 8.6%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 21.22% to CNY 57,819,950.74, down from CNY 73,390,050.46 in the previous year[4]. - Operating cash flow for the current period is ¥57,819,950.74, a decrease of 21.2% from ¥73,390,050.46 in the previous period[24]. - Total cash inflow from operating activities is ¥593,282,261.11, compared to ¥571,501,441.52 in the previous period, reflecting a growth of 3.1%[24]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥535,462,310.37 from ¥498,111,391.06, representing a rise of 7.5%[24]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥67,865,040.40, an improvement from -¥83,274,179.55 in the previous period[24]. - Net cash flow from financing activities decreased by CNY 105,384,328.70, a decline of 95.27%, as operating cash flow was sufficient to meet the company's normal operational needs, reducing bank borrowings[13]. - Net cash flow from financing activities was ¥5,230,846.58, significantly lower than ¥110,615,175.28 in the previous period, a decline of 95.3%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,682,049,224.10, a slight increase of 0.56% from CNY 5,650,587,583.04 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of the current period were ¥5,682,049,224.10, slightly up from ¥5,650,587,583.04 in the previous period[21]. - Total liabilities decreased to ¥3,123,997,855.14 from ¥3,150,724,813.22, indicating a reduction of 0.8%[21]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥2,303,056,809.68 from ¥2,246,607,845.93, marking a growth of 2.5%[21]. Expenses - Total operating costs amounted to ¥569,770,727.13, up 21.3% from ¥469,749,153.26 in the prior period[22]. - Management expenses increased by 49.28% to CNY 25,664,246.52, mainly due to salary adjustments and legal fees for tax refund assistance[7]. - Research and development expenses for the current period were ¥22,598,102.58, up from ¥19,538,556.28, reflecting an increase of 10.5%[22]. Investments - Investment income rose by 118.04% to CNY 571,820.19, mainly from interest on debt investments by a subsidiary[8]. - The company reported a decrease in long-term equity investments to CNY 259,204.80 from CNY 259,573.12, suggesting stability in investment holdings[19]. - The company received ¥1,200,000.00 from minority shareholders as part of investment activities[24]. - Cash received from other financing activities increased to ¥63,184,715.90 from ¥50,000,000.00, a growth of 26.4%[25]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 31,569, with no preferred shareholders[15]. - The largest shareholder, Inner Mongolia Jinhe Holdings Co., Ltd., holds 31.33% of shares, totaling 241,758,670 shares[15]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 543,379,584.90 from CNY 498,611,653.92, indicating a rise in credit sales[19]. - Inventory at the end of the reporting period was CNY 666,182,132.79, up from CNY 635,279,943.82, reflecting increased stock levels[19]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 159.60% to CNY 28,284,968.40, primarily to ensure sufficient supply of raw materials[6]. - The company experienced a 60.92% increase in taxes and surcharges, amounting to CNY 2,227,076.54, attributed to improved operational performance[7]. - The company reported a 51.13% decrease in tax refunds received, totaling CNY 15,891,497.15, due to the absence of customs duty refunds this period[11]. - Deferred income tax assets decreased to ¥51,963,930.59 from ¥71,211,031.61, a decline of 26.9%[20]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26].