冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产 经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公正、合理的原则，且主要 业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能够充分利用各方的 资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公 司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事 会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议》之签字页） 独立董事签字： 冯乃秋 杨 军 徐超智 2024 年 8 月 20 日 ...

冀凯装备制造股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度占用累 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 息） | 有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-018 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公 司股东的净利 润 | 盈利： 410 万元– 600 万元 | 亏损： 1,788.20 万元 | | 扣除非经常性 损益后的净利 润 | 亏损： 1,700 万元– 2,100 万元 | 亏损： 2,172.90 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.012 元/ 股– 0.018 元/股 | 亏损： 0.053 元/股 | 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。 2024 年半年度经营业绩较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下： 2、报告期内，公司积极开拓市场，进一步优化业务结构、提升产品质量， 四、其他相关说明 冀凯装备制造股份有限公司 2、业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-017 冀凯装备制造股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其 他收益的金额为 1,288,506.94 元。 3、对上市公司的影响 上述政府补助预计将会增加公司 2024 年度利润总额 1,288,506.94 元，具体 的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 4、风险提示与其他说明 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助 1,288,506.94 元。具体情况如下： | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥31,680,377.02, a decrease of 54.20% compared to ¥69,164,611.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,772,812.65, a significant increase of 224.33% from a loss of ¥2,230,226.75 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥31,680,377.02, a decrease of 54.2% compared to ¥69,164,611.34 in the same period last year[16] - The net profit for Q1 2024 was ¥2,420,889.82, compared to a net loss of ¥2,361,154.88 in Q1 2023, marking a significant turnaround[17] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.008, a recovery from a loss of ¥0.0070 per share in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 503.09% to ¥44,114,348.80, compared to ¥7,314,778.48 in the same period last year[5] - Operating cash flow for the current period is ¥44,114,348.80, a significant increase from ¥7,314,778.48 in the previous period, reflecting a strong operational performance[19] - Total cash inflow from operating activities reached ¥116,489,715.50, compared to ¥93,915,849.79 in the prior period, indicating a growth of approximately 24.0%[19] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥72,375,366.70 from ¥86,601,071.31, resulting in improved cash flow management[19] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥30,000,000.00, while cash outflow was ¥685,125.00, leading to a net cash inflow of ¥29,314,875.00, compared to a net outflow of ¥808,750.01 previously[20] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥37,510,438.66, down from ¥38,650,849.41 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 2.9%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,150,958,710.90, reflecting a 1.72% increase from ¥1,131,460,044.27 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥1,150,958,710.90 in Q1 2024 from ¥1,131,460,044.27 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.5%[14] - The total liabilities rose to ¥235,170,479.20 in Q1 2024, up from ¥217,962,578.97 in the previous year, indicating an increase of 7.9%[14] - Total current assets at the end of the reporting period amounted to 668,566,081.56 yuan, an increase from 642,555,425.34 yuan at the beginning of the period[12] - The company’s total non-current assets amounted to ¥482,392,629.34, slightly down from ¥488,904,618.93 in Q1 2023, a decrease of 1.1%[14] Operational Performance - The company experienced a 46.14% decrease in operating costs, attributed to lower revenue and reduced costs year-on-year[9] - The total operating costs for Q1 2024 were ¥52,121,100.99, down 33.4% from ¥78,266,510.22 in Q1 2023[16] - Cash received from borrowings increased by 30 million yuan due to bank loans taken during the reporting period[10] - The company reported an investment income of ¥25,963,310.59 in Q1 2024, contributing positively to the overall financial performance[17] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to 120 million yuan from 30 million yuan[12] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,884[10] - The largest shareholder, Feng Chunbao, holds 33.42% of shares, totaling 113,619,055 shares[10] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 33.92% due to reduced sales and increased collections from previous years[9] - Accounts receivable decreased to 137,012,455.19 yuan from 207,351,593.40 yuan at the beginning of the period[12] - Inventory at the end of the reporting period was 209,815,427.10 yuan, up from 188,944,600.95 yuan at the beginning of the period[12] - Prepayments increased to 7,294,294.65 yuan from 3,006,560.80 yuan at the beginning of the period[12] Tax and Employee Compensation - Tax payments decreased significantly to ¥6,692,757.27 from ¥15,128,785.30, indicating improved tax efficiency[19] - Employee compensation payments increased to ¥23,008,678.68 from ¥22,623,247.88, showing a rise of approximately 1.7%[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.31%, an improvement from -0.24% in the previous year[5] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents increased by 178.96% due to exchange rate changes during the reporting period[10] - The company has not yet audited the first quarter report, which may impact the reliability of the financial data presented[21]

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2024年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024 年4月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度总经理工作报告》 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票， ...

关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 108005 号 目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 108005 号 冀凯装备制造股份有限公司： 我们接受委托，对冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号审计报告。在此基础上，我们对冀凯股份公司编制的《冀凯装备制造股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保 ...

冀凯装备制造股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2023年度独立董事述职报告 （徐超智） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐超智，1986年出生，大学本科学历，注册会计师、税务师，拥有法律 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-011 冀凯装备制造股份有限公司 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公 司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产 计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损 失的资产予以核销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 521.65 | | 其中：应收票据信用减值损失 | | -36.82 | | 应收账款信用减值损失 | | 569.38 | | 其他应收款信用减值损失 | -10.91 | | --- | --- | | 资产减值损失 | 679.74 | | 其中：存货跌价准备 | 621.87 | | 合同资产减值损失 | 57.87 | | 合计 | 1,201.39 | 关于2023年度计提资产减值准备 ...

公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有 利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联 董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价 均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行 为。 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，选举公司第五届董事会独立董事冯乃秋女士 ...