思美传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0015 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 ...

思美传媒股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化 水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会之一， 主要负责对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出 建议。 第三条 战略决策委员会根据《公司章程》和本工作细则授 权的范围内行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的 战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资 — 1 — 策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由五名委员组成，设主任委员（召 ...

思美传媒股份有限公司董事会 公司董事会同意信永中和对公司 2023 年非财务报告内部控制重大缺陷的意 见，认为该意见客观、真实反映了 2023 年度公司内部控制的实际情况，上述事 项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动 的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在 重大缺陷。公司董事会将加强内控制度流程的落实和管控，组织相关人员加强 证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运 作和管理，提高公司内部控制管理水平。 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"思美传媒")聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2023 年度内部控 制进行了审计，并出具了《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》 (XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财 务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-026 思美传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第六届董事会第十二次会议，会议决议召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）截至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席 ...

思美传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2023 度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案 ...

关于思美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于思美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA9F0008 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传 媒公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024CDAA9B0015号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，思美传媒公司编制了后附的思 美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表 ...

（张陶勇） 各位股东及股东代表： 思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司 章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、 忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用 自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公 司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、基本情况 张陶勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，现任浙 江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员；现任浙富控股 集团股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化 工股份有限公司独立董事。2018年9月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-022 思美传媒股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过459,000,000.00元， 销售商品/提供劳务金额不超过5,000,000.00元，发生日常关联交易总金额不超 过人民币464,000,000.00元。2023年度实际发生总额为152,780,373.54元。 2.根据业务需求及市场情况，公司对2024年日常关联交易进行预计，预计与 关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销售商品/ 提供劳务金额不超过8,000,000.00元。 3.公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十二次会议，第六届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常 关联交易的议案》。关联 ...

为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司八方腾泰业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平， 思美传媒拟为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。经测算，申请本次担保总额 度不超过 2.2 亿元人民币，担保期限为 1 年。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-020 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷 款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称"八方腾泰"）的 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、对外担保概述 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号 天府新经济产业园 D 区 B5 栋 15 楼 注册资本：壹亿元整 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会 ...