| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 3 日、1 月 9 日和 1 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于"岭南转债"可选择回售的第一次提示 性公告》（公告编号：2024-004）、《关于"岭南转债"可选择回售的第二次提示性公 告》（公告编号：2024-008）、《关于"岭南转债"可选择回售的第三次提示性公告》 （公告编号：2024-009），"岭南转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"岭南转 债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.789 元/张（含息、税），回售申 报期为 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日。 特此公告。 128044）本次回售申报数量为 0 张， ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 转股起止时间：2019 年 2 月 20 日-2024 年 8 月 14 日 暂停转股时间：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 11 日 恢复转股时间：2024 年 1 月 12 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，岭南生态文旅股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。经深交所"深证上 [2018]400 号"文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司发行的"岭南转债"转股期自可转债发行结束之日满六 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 一、"岭南转债"回售条款概述 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的第三次提示性公告 根据公司《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，附加回售条款具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，于 2024 年 1 月 2 日召开岭南转债 2024 年第一次债券 持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。因公司可转 债募投项目之一的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目" （以下简称"邻水项目"）总投资规模调减，结合项目实际情况及公司整体经营 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 项目部分剩余募集资金 18,400 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编 号：2023-108）。 根据相关法律法规规定及《募集说明书》附加回售条款的约定，"岭南转债"的 附加回售条款生效。现将"岭南转债"回售有关事项公告如下： 一、"岭南转债"回售条款概述 根据公司《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，附加回售条款具体内容如下： 在本次发行的可转换公司债 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与 使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运 用情况良好。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-007 岭南生态文旅股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万 元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-084）。 2024 年 01 月 06 日 公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四 次临时股东 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－006 岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况简介 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国农业银行股份有限公司东莞东城支行申请不超过人民币 40,000 万元授 信额度，授信期限不超过 1 年。本次由公司子公司岭南水务集团有限公司为上述 授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币 67,500 万元，保证 期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。（具体授信额度、授信品种、 授信期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）。 （二）审议程序 公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额 度 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－005 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第九次会议及 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》，确定"岭南转债"的转股价格由 3.43 元/股向下修正为 3.08 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 11 月 21 日。 二、可转债转股股份变动情况 特别提示："岭南转债"（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日 至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 3.08 元/股。 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 项目部分剩余募集资金 18,400 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以 实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编 号：2023-108）。 根据相关法律法规规定及《募集说明书》附加回售条款的约定，"岭南转债"的 附加回售条款生效。现将"岭南转债"回售有关事项公告如下： 一、"岭南转债"回售条款概述 根据公司《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，附加回售条款具体内容如下： 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 2. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 1 法律意见书 关于岭南生态文旅股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 康达法意字[2023]第 5460 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所） ...

岭南生态文旅股份有限公司 | 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 关于回售期间"岭南转债"暂停转股的提示性公告 债券简称：岭南转债 同时，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"岭南转债"的附 加回售条款生效。具体详见公司披露的《关于"岭南转债"可选择回售的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的 规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可 转换公司债券"岭南转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日， 即自 2024 年 1 月 5 日（周五）至 2024 年 1 月 11 日（周四）暂停转股，自 2024 年 1 月 12 日（周五）起恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券"岭南转债" 正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 转股起止时间：2019 年 2 月 20 日-2024 年 8 月 14 日 暂停转股时间：2024 年 1 ...