| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"可选择回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，于 2024 年 1 月 2 日召开岭南转债 2024 年第一次债券 持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。因公司可转 债募投项目之一的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目" （以下简称"邻水项目"）总投资规模调减，结合项目实际情况及公司整体经营发展 布局等客观情况，同意公司将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，将该 1. 回售价格：100.789 元/张（含息、税） 2. 回售申 ...

关于岭南生态文旅股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份可转换公司债券（以下简称"岭南转债"，债券代码"128044"） 回售有关事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、"岭南转债"发行上市情况 公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会 公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 岭南转债 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字[2023]第 5459 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司岭南转债2024年第一次债券 持有人会议（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（深圳）律师 事务所律师列席本次会议。 4、 召开方式： 现场投票与通讯表决相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。 二、议案审议表决情况 5、 债权登记日：2023 年 12 月 26 日 6、 主持人：董事、副总裁、董事会秘书张平先生 7、 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生 态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－118 关于联合资信评估股份有限公司信用评级的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称"公司"）2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。 截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A，"岭南转债"的信用等 级为A。 岭南生态文旅股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 公司于2023年12月15日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于公司向关联方借 款暨关联交易事项的进展公告》（以下简称"关联方借款公告"）。关联方借款公告称： 公司分别于2022年12月8日、2023年2月6日召开临时股东大会，审议通过了《关于向 关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，公司 控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产业投资"）分别 向公司提供借款6亿元和3亿元，合计提供借款9亿元。鉴于上述借款期限即将届满， 为进一步支持公司业务发展，为公司 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－117 岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）基本情况 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 之子公司岭南水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）拟申请广东中盈盛达融 资担保投资股份有限公司（以下简称"出函机构"）出具受益人为东莞市沙田镇工 程建设中心、金额为不超过 6,391.35 万元的履约保函，期限不超过 12 个月，由 中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司（以下简称"中盈科担"）为上述保函向 出函机构提供连带责任保证反担保，由公司向中盈科担就上述业务提供连带责任 保证反担保。（具体保函金额、保函期限、担保方式以公司最终与出函机构、中 盈科担签订的相关合同为准。） （二）审议程序 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额 度的议案》（以下 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－115 岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司申请授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况简介 申请担保授信情况 1： 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司岭南（中山）供应链管理有限公司（曾用名："岭南（东莞）生态文旅供应链 管理有限公司"、以下简称"中山供应链"）拟与银行、信托机构、保理商等（以下 简称"融资平台"）申请办理融资业务，公司拟向中山中盈盛达科技融资担保投资有 限公司（以下简称"中盈科担"）申请不超过人民币 1.5 亿元最高额担保授信额度。 在担保授信期间，由中盈科担为中山供应链就融资业务分别向各不同融资平台提供 具体业务担保，额度可循环使用。公司及子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、 全域纵横文旅投资有限公司、岭南（深圳）供应链管理有限公司 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－116 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向广东南粤银行股份有限公司佛山分行(以下简称"南粤银行")申请不超过人民币 7,000 万元授信额度，借款授信期限不超过 1 年。该笔业务由中山中盈盛达科技融资 担保投资有限公司（以下简称"中盈科担"）为公司向南粤银行提供担保。（具体授 信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准） （二）审议程序 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议 案》（以下简称"《议案》一"），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-114 岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 26 日（周二）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2023 年 12 月 26 日（周二），其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长陈健波先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0741 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 1 法律意见书 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性 发表意见。 （2）本所及本所律师依据 ...