中矿资源集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 薄少川 2023 年度述职报告 各位董事： 本人在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 薄少川先生，加拿大籍，硕士研究生，高级工程师。薄少川先生曾任职于中 国石油，后于 1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿 业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，后出任艾 芬豪投资集团业务开发总经理。2005 年后曾任 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 3、诚信记录 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构 出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施， 并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自 律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、 第六届董事会第四次会议，并于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-024号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司 2024-2025 年海外矿产资源勘探投资预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司") 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024-2025 年 海外矿产资源勘探投资预算的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容 如下： 一、对外投资概述 为实现"做世界一流的资源型矿业公司"发展战略，公司将在巩固夯实主营业 务的同时，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，加大铜矿资源的开发力度， 为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。打造成为以锂电新能源材料生产与 供应、稀有轻金属资源开发与利用、铜矿产资源开发与利用、固体矿产勘查和矿 权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。公司制定了 2024-2025 年度海外矿产 资源勘探预算方案，拟以预算 7,467.27 万元的自有资金投资用于津巴布韦 Bikita 矿区锂矿、 ...

中矿资源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事 规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监 事职权和职责，积极开展相关工作，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事 会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级 管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运 作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会工作情况 （一）2023 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程 序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会独立董事 宋永胜 2023 年度述职报告 本人在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋永胜先生，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国 金属学会会员，科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在江西理工大学获矿物加工工程专业学士学位，1983 年 8 月至 1985 年 8 月在江西理工大学 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,126,629,911.71, a decrease of 45.63% compared to ¥2,072,197,719.21 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥256,150,429.61, down 76.63% from ¥1,095,883,953.80 year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.3513, down 79.28% from ¥1.6957 in the same quarter last year[3] - Total operating revenue for the current period is 1,126,629,911.71, a decrease from 2,072,197,719.21 in the previous period, representing a decline of approximately 45.4%[13] - Net profit for the current period is 251,426,129.15, down from 1,093,375,899.23, indicating a decrease of approximately 77.0%[14] - Total comprehensive income for the current period is 245,473,025.93, significantly lower than 1,043,083,529.86 from the previous period, a decline of approximately 76.5%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥105,936,459.82, a decline of 124.10% compared to ¥439,518,174.24 in Q1 2023[6] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -423,745,998.06 CNY, a significant decrease compared to 2,969,165,147.39 CNY in the same period last year[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 3,798,326,011.44 CNY, down from 5,445,804,306.14 CNY at the end of Q1 2023[16] - The cash inflow from financing activities totaled 153,602,098.08 CNY, compared to 3,321,631,853.18 CNY in Q1 2023[16] - Cash outflow from financing activities was 577,348,096.14 CNY, an increase from 352,466,705.79 CNY in the previous year[16] - The cash and cash equivalents net increase for Q1 2024 was -583,069,122.03 CNY, contrasting with an increase of 3,209,944,872.09 CNY in Q1 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥15,511,620,759.77, a decrease of 2.35% from ¥15,884,832,497.44 at the end of the previous year[3] - Current assets decreased to CNY 7,521,800,515.20 from CNY 8,062,876,935.97, reflecting a reduction of about 6.71%[10] - Total liabilities decreased to CNY 3,066,298,385.46 from CNY 3,661,359,349.19, a reduction of about 16.25%[11] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 691,181,764.90 from CNY 913,668,144.58, a decline of about 24.29%[11] - The company's total non-current assets rose to CNY 7,989,820,244.57 from CNY 7,821,955,561.47, an increase of about 2.14%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,222[7] - The largest shareholder, China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd., holds 13.97% of shares, totaling 101,920,000 shares[7] - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 3.28% of shares, totaling 23,928,303 shares[7] - The third largest shareholder, Sun Meichun, holds 2.68% of shares, totaling 19,544,346 shares[7] - The report indicates no significant changes in the shareholding structure among the top ten shareholders[8] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders, except for the controlling shareholder[8] Strategic Initiatives - The company plans to acquire a total of 65% equity in Junction Mining Limited for a cash consideration of $58.5 million, enhancing its copper resource portfolio[9] - The company is focused on accelerating its strategic layout in copper resource mining development[9] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥28,190,518.28, up 1207.07% from ¥2,156,774.77 in Q1 2023[5] - The cash flow from investing activities was ¥31,433,233.08, compared to -¥178,844,025.03 in the same period last year, indicating a recovery in cash inflow[6] - The company experienced a 245.18% increase in financial expenses, amounting to ¥136,054,149.68, primarily due to increased foreign exchange losses[5] - Accounts receivable increased by 37.15% to ¥512,449,556.93, attributed to a rise in receivables during the reporting period[5] - Contract liabilities rose by 85.96% to ¥58,771,727.00, mainly due to an increase in advance payments received[5] - Research and development expenses decreased to 13,432,780.13 from 37,960,633.28, a reduction of about 64.6%[13]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-022号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算 业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以 下简称"跨境资金池业务"），资金池集中外债额度 22,802 万美元，集中境外放 款额度 48,000 万美元。 上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 1 中矿资源集团股份有限公司 生产线的原材料供应。上述项目建设预计未来两年需投入较大资金，通过境外放 款额度集中管理，可以对境外成员的工程建设和日常运营提供资金支持。 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源 使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了认真、审慎核查。具体核查情况 如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司业务经营资金周转及风险可控的前提下，为提 高公司资金的使用效率，增加资金收益，维护公司股东的权益。 2、投资额度与期限：2024 年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不 超过 100,000.00 万元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点 投资理财的自有资金余额不超过 100,000.00 万元人民币。授权期限自本次董事会 审议批准之日起 12 个月内有效。 3、投资品种：为了控制风险，公司使用阶段性 ...

审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、数据保 护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，安永华明审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计人员与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，安永 华明及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 专业性方面，安永华明审计人员具备实施公司 2023 年度审计工作的专业知 识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 9 日，审计委员会审阅了安永华明关于公司 2023 年度财务报告 及内部控制的审计计划、时间安排等相关事项。2024 年 4 月 24 日，审计委员会 审议通过了公司《公司 2023 年度财务会计报表》《公司 2023 年度内部控制评价 报告》等议案，并同意提交公司董事会审议。 中矿资源集团股份有限公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-014 号 中矿资源集团股份有限公司 《公司2023年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经核查，我们认为：董事 ...