关于木林森股份有限公司 2016 年非公开发行股票募集资金、2019 年公开发行 可转换公司债券之 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为木林森股份有限公司 （以下简称"木林森"或"公司"）2016 年非公开发行 A 股股票及 2019 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对木林森 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证 [2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元， 股款以人民币缴足，应募集资金总额为人民币 2,348, ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-009 木林森股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月6日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议木林森股份有限公司2023年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-013 木林森股份有限公司 1、公司对应收账款计提坏账准备的政策如下： 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预 期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账 关于计提2023年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及控股子公司对 各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。2023 年度公司计提资产减值准备 27,822.35 万元，具体情况如 下表： | 项目 | 2023 年 1-12 月计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 11,851.20 | | ...

审计报告 木林森股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0412 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 | - | 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 | - | 157 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

关于未来三年（2024 年-2026 年）分红或回购规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-016 木林森股份有限公司 （2）分红或回购规划比例 为完善和健全木林森股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和 监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 2012〕37 号）、 上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及 木林森股份有限公司章程》（以下简称 " 公 司章程》"）等相关文件的要求，制定了 2024 年-2026 年的股东分红或回购规划 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下：。 一、未来三年（2024 年-2026 年）分红或回购规划 1、分红或回购规划的目的 公司高度重视股东回报，将根据公司盈利状况、现金流情况、资金需求及未 来发展需要，制定合理的分红或回购计划。在确保公司正常经营和长远发展的前 提下，公司将积极 ...

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2024-011 木林森股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务概况 根据容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的 《审计报告》，公司 2023 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润 429,924,196.82 元。按照母公司 2023 年 度实现的净利润 731,438,696.16 元为基数，提取 10%法定盈 余 公 积 金 73,143,869.62 元，加上以前年度滚存未分配利润 1,106,590,252.50 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 148,416,639.90 元，截止 2023 年 12 月 31 日止 累计可供股东分配的利润为 1,616,4 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-008 木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 二次会议于2024年4月17日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年4月6日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，出席现场会议董事6人，以通讯表决方式参会董事1名；会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司《2023年度董事会工作报告》的相关内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《木林森股份 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 木林森股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0431 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0431 号 木林森股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事2023 年度述职报告（米哲） 2023 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 2023 年度任期内本人出席董事会、股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 米哲先生，本科学历，中国注册会计师(非执业)，中国注册税务师，高级会 计师，审计师，具有法律执业资格。1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼 业食品有限公司会计；2003 年 9 月至 2003 年 ...

木林森股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 木林森股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 1、监事会在 2023 年 4 月 17 日召开了公司第五届监事会第五次会议，会议 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟续聘 2023 年度会计 师事务所的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》、《关于公司 20 ...