审计报告 木林森股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0412 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 | - | 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 | - | 157 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

关于未来三年（2024 年-2026 年）分红或回购规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-016 木林森股份有限公司 （2）分红或回购规划比例 为完善和健全木林森股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和 监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 2012〕37 号）、 上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及 木林森股份有限公司章程》（以下简称 " 公 司章程》"）等相关文件的要求，制定了 2024 年-2026 年的股东分红或回购规划 （以下简称"本规划"）。本规划具体内容如下：。 一、未来三年（2024 年-2026 年）分红或回购规划 1、分红或回购规划的目的 公司高度重视股东回报，将根据公司盈利状况、现金流情况、资金需求及未 来发展需要，制定合理的分红或回购计划。在确保公司正常经营和长远发展的前 提下，公司将积极 ...

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2024-011 木林森股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务概况 根据容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的 《审计报告》，公司 2023 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润 429,924,196.82 元。按照母公司 2023 年 度实现的净利润 731,438,696.16 元为基数，提取 10%法定盈 余 公 积 金 73,143,869.62 元，加上以前年度滚存未分配利润 1,106,590,252.50 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 148,416,639.90 元，截止 2023 年 12 月 31 日止 累计可供股东分配的利润为 1,616,4 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-008 木林森股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 二次会议于2024年4月17日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年4月6日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，出席现场会议董事6人，以通讯表决方式参会董事1名；会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司《2023年度董事会工作报告》的相关内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《木林森股份 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 木林森股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0431 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-12 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0431 号 木林森股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事2023 年度述职报告（米哲） 2023 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 2023 年度任期内本人出席董事会、股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 米哲先生，本科学历，中国注册会计师(非执业)，中国注册税务师，高级会 计师，审计师，具有法律执业资格。1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼 业食品有限公司会计；2003 年 9 月至 2003 年 ...

木林森股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 木林森股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 1、监事会在 2023 年 4 月 17 日召开了公司第五届监事会第五次会议，会议 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟续聘 2023 年度会计 师事务所的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》、《关于公司 20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 木林森股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0432 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，木林森公司管理层编制了后附的 木林森股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整 是木林森公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计木林森公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对木林森公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解木林森公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-010 木林森股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所 2024 年 度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层代表 公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 ...

1 内部控制审计报告 木林森股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0413 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0413 号 木林森股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了木林森股份有限公司（以下简称"木林森公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是木林 森公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...