证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号： 2024-012 木林森股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月17日 召开第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2024年度对外担保额度预计 的议案》，为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展，在未来连续 12个月内，公司及下属子公司拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融 资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责 任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下 属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过20亿元（不 包含已审议的银行授信额担保额度），其中本公司或下属子公司拟为资产负债率 70%以上的下属子公司担保的额度为3亿元，为资产负债率70%以下的下属子公司 担保的额度为17亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东大会批准之日起 ...

木林森股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如 下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事2023 年度述职报告（叶蕾） 2023 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 叶蕾女士，本科学历，律师。叶蕾女士 2000 年 7 月至 2011 年 4 月任广东中 元律师事务所专职律师；2011 年 4 月至 2018 年 6 月任广东孚道律师事务所专职 律师；2018 年 6 月至今任广东申诺律师事务所主任、合伙人；2022 年 9 月起任 公司第 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-015 木林森股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 决议，定于2024年5月9日（星期四）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 7、会议出席对象： （1）截至2024年5月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加 表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表 决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司部分董事、监 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，实际募集资金金额为人民币 2,315,739,400.00 元，上述资金于 2016 年 5 月 12 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 48380014 ...

公司在任独立董事米哲先生、叶蕾女士均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 木林森股份有限公司董事会 木林森股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 木林森股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公司独立董事 管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》 公司章程》 公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的 独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 17 日 ...

木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"木林森"）于 2024年4月17 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进 行委托理财的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资 金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额度为人民币60亿元（或等值外币）的 部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额 不超过60亿元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重 新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效；在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定 代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收 益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利 用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年末占 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 计发生金额(不含 | | | | | | | 形成 | | | 占用 | | 系 | 目 | 资金余额 | | | 利息) | | 金的利息(如有) | 计发生金额 | | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

| 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-10 | 组织形式 | 特殊普通合 | | | | | 伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 | 大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 179人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1395人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 745人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 266,287.74万元 | | | 其中：审计业务收入 | | 254,019.07万元 | | | 证券业务收入 | | 135,168.13万元 | （一）会计师事务所基本情况 木林森股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 木林森股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-007 木林森股份有限公司 关于子公司获得政府补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于 购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府 补助，计入当期其他收益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助，预计影响公司未来税前总收益2,400万元。 4.风险提示和其他说明 一、获取补助的基本情况 木林森股份有限公司（以下简称"本公司"）下属子公司吉安市木林森光电有限 公司（以下简称"木林森光电"）于近日收到井冈山经济技术开发区招商服务局（以 下简称" ...