审计报告 木林森股份有限公司 审 计 报 告 容诚审字[2025]518Z1091 号 容诚审字[2025]518Z1091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 142 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 木林森股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0435 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于木林森股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0435 号 木林森股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了木林森股份有限公司 （以下简称木林森公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]518Z1091 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告（叶蕾） 二、年度履职概况 （一）报告期内出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董 事均亲自出席 5 次董事会，出席 1 次股东大会，不存在连续两次未参加董事会会 2024 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 叶蕾 女士，中国国籍，1978 年生，无境外居留权，本科学 ...

木林森股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年度述职报告（米哲） 2024 年，作为木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董 事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事 会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事 项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的 建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往 来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性 意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的利益。 现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简介 米哲先生，本科学历，中国注册会计师(非执业)，中国注册税务师，高级会 计师，审计师，具有法律执业资格。1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼 业食品有限公司会计；2003 年 9 月至 2003 年 11 月任职珠海可口可乐饮料有限 公司财务主管；2003 ...

木林森股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年 12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢 10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任程序 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年年度股 东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司2024年度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2024年年报工作安排，容诚事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的 董事会审计委员会对会计师事务所 财务报告内部控制的有效性 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-016 木林森股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（ 以 下简称"财政部"）发布的（ 企业会计准则解释第 17 号》 企业会计准则解释第 18 号》 企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了（ 企业会计准则解释第 17 号》 以下简称"（ 准 则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范 及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 ...

木林森股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 木林森股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 1、监事会在2024年4月17日召开了公司第五届监事会第十二次会议，会议审 议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年年度 报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》、 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于未来三年分 ...

木林森股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如 下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率 ...

经核查独立董事米哲、叶蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联方单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客 观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，木林森股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事米哲、 叶蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-011 木林森股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"木林森"）于2025年4月24日 召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财 的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、 提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，公司及下属子公司拟使用最高额度为人民币38亿元（或等值外币）的部分自 有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 38亿元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行 董事会审批程序，提交股东大会审批；此额度有效期为一年，自董事会审议通过 之日起生效，在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代 表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下： 一、委托理财 ...