股票代码：002761 股票简称：浙江建投 债券代码：524018.SZ 债券简称：24浙建Y1 1 重要声明 招商证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二五年十二月 招商证券股份有限公司作为"24浙建Y1"的债券受托管理人，在获悉上述相关事 项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托 管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理 事务报告。 招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人 利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受 托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 （以下无正文） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相 关公开信息、浙江省建设投资集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件作出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-128 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 董事会 相较上市公司于2025年11月20日披露的重组报告书，本次对重组报告书修订的主 要内容如下： | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 更新本次交易决策过程和审批情况 | | | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新本次交易决策过程和审批情况 | 除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了 少许表述，对重组方案无影响。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"）拟通 过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 6 | | 声明 | 10 | | 重大事项提示 | 12 | | 重大风险提示 | 22 | | 第一节 本次交易概况 | 30 | | 第二节 上市公司基本情况 一、基本情况 | 52 52 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 62 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 标的公司基本情况 | 77 | | 第五节 | 本次发行股份情况 | 176 | | 第六节 | 标的公司评估情况 | 187 | | 第七节 | 本次 ...

目 一、关于逾期应收账款坏账准备…………………………………………………………………………… 第 1一18 页 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 并购重组审核委员会审议意见的落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕1358 号 深圳证券交易所: 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落 实函》(审核函〔2025〕130025号)(以下简称落实函)奉悉。我们已对落实 函中所提及的浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙江建投公司或公司) 财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 关于标的公司逾期应收账款坏账准备 请上市公司进一步说明标的公司逾期应收账款坏账准备计提是否充分、拟 采取的催收措施及其可行性。请独立财务顾问、会计师发表明确意见。 一、标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、拟采取的催收措施具备可 行性 (一) 逾期应收账款坏账准备计提充分 报告期各期末,标的公司应收账款逾期情况如下: 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 18 页 单位: 万元 逾期应收账 逾期应 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-127 特此公告。 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二五年十二月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》（ 审核函〔2025〕130025号）（以下简称"《重组委意见落实函》"）。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所 并购重组审核委员会2025年第11次审议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的 申请文件进行了审议，并形成了审议意见。 公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、 分析和研究，并逐项进行了说明和回复，同时根据重组委委员提出的进一步意见完成相 应修改。现根据相关 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意 见的落实函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"浙江建投"） 于 2025 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江 省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核 委员会审议意见的落实函》（审核函〔2025〕130025 号，以下简称"《落实函》"）。公 司及相关各方就《落实函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并就《落 实函》中的有关问题向深交所进行了回复。 如无特别说明，本《落实函》回复（修订稿）（以下简称"本回复"）中的简称或 名词释义与重组报告书所定义的具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 -1- 问题：请上市公司进一步说明标的公司逾期应收账款坏账准备计提是否充分、拟采取 的催收措施及其可行性。请独立财务顾问、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意 见的落实函》的回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受浙江省 建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"浙江建投"）的委托， 担任浙江建投本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 11 月 28 日出具的《关于浙江省建设投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的 落实函》（审核函〔2025〕130025 号，以下简称"《落实函》"）的要求，独立财务顾问 会同公司及相关各方就《落实函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究， 并出具《中国国际金融股份有限公司关于深圳证券交易所<关于浙江省建设投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的 落实函>的回复之核查意见（修订稿）》（ ...

证券日报网讯 12月10日晚间，浙江建投发布公告称，公司于 2025 年 12月 10 日召开了第四届董事会第 五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-123 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下:一、变更注册资本的情况 因公司可转换公司债券转股，公司注册资本及已发生股份数由原章程的 1,081,340,098 元 （股）更新为 1,081,788,148 元（股），章程相应修订如下： | 序 号 | | 修正前条款（2021 年 月版） 6 | | | 修正后条款（2025 | 年 12 | 月修订草案） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,081 ...