股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 6 | | 声明 | 10 | | 重大事项提示 | 12 | | 重大风险提示 | 22 | | 第一节 本次交易概况 | 30 | | 第二节 上市公司基本情况 一、基本情况 | 52 52 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 62 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 标的公司基本情况 | 77 | | 第五节 | 本次发行股份情况 | 176 | | 第六节 | 标的公司评估情况 | 187 | | 第七节 | 本次 ...

目 一、关于逾期应收账款坏账准备…………………………………………………………………………… 第 1一18 页 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 并购重组审核委员会审议意见的落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕1358 号 深圳证券交易所: 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落 实函》(审核函〔2025〕130025号)(以下简称落实函)奉悉。我们已对落实 函中所提及的浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙江建投公司或公司) 财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 关于标的公司逾期应收账款坏账准备 请上市公司进一步说明标的公司逾期应收账款坏账准备计提是否充分、拟 采取的催收措施及其可行性。请独立财务顾问、会计师发表明确意见。 一、标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、拟采取的催收措施具备可 行性 (一) 逾期应收账款坏账准备计提充分 报告期各期末,标的公司应收账款逾期情况如下: 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 18 页 单位: 万元 逾期应收账 逾期应 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-127 特此公告。 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二五年十二月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》（ 审核函〔2025〕130025号）（以下简称"《重组委意见落实函》"）。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所 并购重组审核委员会2025年第11次审议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的 申请文件进行了审议，并形成了审议意见。 公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、 分析和研究，并逐项进行了说明和回复，同时根据重组委委员提出的进一步意见完成相 应修改。现根据相关 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意 见的落实函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"浙江建投"） 于 2025 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江 省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核 委员会审议意见的落实函》（审核函〔2025〕130025 号，以下简称"《落实函》"）。公 司及相关各方就《落实函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并就《落 实函》中的有关问题向深交所进行了回复。 如无特别说明，本《落实函》回复（修订稿）（以下简称"本回复"）中的简称或 名词释义与重组报告书所定义的具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 -1- 问题：请上市公司进一步说明标的公司逾期应收账款坏账准备计提是否充分、拟采取 的催收措施及其可行性。请独立财务顾问、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意 见的落实函》的回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受浙江省 建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"浙江建投"）的委托， 担任浙江建投本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 11 月 28 日出具的《关于浙江省建设投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的 落实函》（审核函〔2025〕130025 号，以下简称"《落实函》"）的要求，独立财务顾问 会同公司及相关各方就《落实函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究， 并出具《中国国际金融股份有限公司关于深圳证券交易所<关于浙江省建设投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的 落实函>的回复之核查意见（修订稿）》（ ...

证券日报网讯 12月10日晚间，浙江建投发布公告称，公司于 2025 年 12月 10 日召开了第四届董事会第 五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-123 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下:一、变更注册资本的情况 因公司可转换公司债券转股，公司注册资本及已发生股份数由原章程的 1,081,340,098 元 （股）更新为 1,081,788,148 元（股），章程相应修订如下： | 序 号 | | 修正前条款（2021 年 月版） 6 | | | 修正后条款（2025 | 年 12 | 月修订草案） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,081 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-126 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。因可转换公司债券转股，公司注册资本 及已发生股份数由原章程的 1,081,340,098 元（股）更新为 1,081,788,148 元（股）。 具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-122 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司"）第四届 监事会第四十次会议在浙江省杭州 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-121 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 12 月 10 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达给全体董事。鉴 于有补充事项，公司于 12 月 10 日就《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 发出了紧急补充通知，本次会议新增议案已经全体董事认可。会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作能力，完善公司 ...