投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------| | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | | | | | | | 聪 平安资管：范自彬 | | 参与单位名 | 华安基金：张 | | | | 称及人员姓 | 天弘基金：雷茜茜、于 | | | | 名 | 太平养老保险：郑邱睿 | 景顺长城：李南西 四川量化：宋文嘉 | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 16 | | | 地点 线上会议 上市公司接 待人员姓名 董事长、总经理：张恒 财务总监：罗向杰 董事会秘书: 秦亚敏 一、 公司情况介绍 公司近两年重点在做两件事情：第一，渠道转型。一方面公司近几年一直在 不断关闭独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥359,834,962.46, representing a 51.87% increase compared to ¥236,941,439.95 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,342,884.23, a significant turnaround from a loss of ¥15,786,272.98 in the previous year, marking a 171.85% improvement[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥6,949,370.94, compared to a negative cash flow of ¥18,385,673.03 in the same period last year, reflecting a 137.80% increase[19]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0720 from a loss of ¥0.1002, indicating a 171.86% increase[19]. - The total profit for the period was 13.90 million yuan, up 213.70% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 11.34 million yuan, increasing by 171.85%[30]. - The company reported a significant investment of ¥25.12 million during the reporting period, a dramatic increase of 1,776.94% compared to ¥1.34 million in the same period last year[89]. - The company recorded a net loss from asset impairment of ¥7.76 million, primarily due to inventory write-downs, which is not considered sustainable[84]. - The company reported a total profit of ¥13,899,506.20 for the first half of 2023, compared to a loss of ¥12,224,360.17 in the same period of 2022[176]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥8,664,738.48, a significant improvement from a comprehensive loss of ¥17,561,281.14 in the previous year[177]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,056,942,020.13, a decrease of 1.28% from ¥1,070,624,221.51 at the end of the previous year[19]. - The total amount of restricted assets reached ¥109.39 million, including cash and fixed assets, primarily due to collateral for loans[88]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥72.34 million, representing 6.84% of total assets, down from 12.41% the previous year[85]. - The total liabilities decreased to CNY 364,166,485.21 from CNY 386,926,078.18, a reduction of approximately 5.9%[169]. - The company’s short-term borrowings decreased to ¥129.35 million, representing 12.24% of total liabilities, down from 13.84% the previous year[85]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on multi-brand retailing of high-quality outdoor sports products and expand its outdoor activity organization and training services[28]. - The company is committed to promoting outdoor activities and a healthy lifestyle through its various business segments, including outdoor education projects[28]. - The overall market for outdoor activities is experiencing growth, with increased demand for camping, lightweight hiking, and trail running products[40]. - The company plans to continue expanding its market presence through new store openings and enhancing online sales channels[56]. - The company is focused on expanding its market through strategic acquisitions and partnerships in the outdoor products sector[142]. Store Operations and Sales - The company opened two X-BIONIC brand stores in Beijing and Shenzhen, and plans to continue expanding with additional stores in major cities and ski resorts throughout 2023[34]. - The company’s offline retail performance showed a significant increase, achieving a target completion rate of 104.94% in the first half of 2023[40]. - The company’s store business revenue for the first half of 2023 was CNY 191.16 million, accounting for 53.12% of total operating income[53]. - The online sales on third-party platforms reached CNY 229.82 million during the reporting period[56]. - The company closed 5 stores during the reporting period due to various reasons, including underperformance and contract expirations[54]. Research and Development - The company has a strong R&D capability for its self-owned brands, collaborating with over 300 outdoor brands and managing more than 8,000 SKUs[66]. - Research and development expenses were ¥4,930,975.98, slightly decreased from ¥5,424,735.65 in the previous year[176]. Financial Management and Investments - The company has a commitment to manage raised funds in a dedicated account, ensuring proper storage and management of the funds[98]. - The company approved the use of RMB 94.142 million of raised funds to replace self-raised funds already invested in projects[100]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of the investment projects funded by the raised capital[99]. - The company has a robust strategy for handling unsold and expired goods, including return policies and promotional sales[59]. Shareholder Information - The total number of shares is 157,587,486, with 26,934,752 shares (17.09%) under limited sale conditions and 130,652,734 shares (82.91%) under unlimited sale conditions[152]. - The largest shareholder, Zhang Heng, holds 20.74% of the shares, amounting to 32,676,248 shares, with 8,169,062 shares pledged[154]. - The company has a total of 15,973 common shareholders at the end of the reporting period[154]. Corporate Governance - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[111]. - The company did not implement any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[113]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 23.06% on May 25, 2023[110]. Social Responsibility - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including environmental protection activities with members[117].

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-059 公司《2023年半年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规 定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第四届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年8月13日以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中张恒先生、孙 雷先生和张博女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 13 日以现场 结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中许瑞燕女士以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2023 年半年度报告全文及其 <摘要>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》所载信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：0 ...

北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 四、 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因 此，同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项。 二、 关于《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》 的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告》，如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集 资金的管理和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司前 次募集资金使用情况专项报告事项。 三、 关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经审核，报告期内公司严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关 联方违规担保的情况。 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-063 北京三夫户外用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告 ...

| | | 往来方 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公司核 | 2023 年初往 | 度往来累计 | 年度往来 | 2023 年半 | 2023 年半年 | 往来 | (经营性 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 来资金余额 | 发生金额(不 | 资金的利 | 年度偿还累 | 度末往来资金 | 形成 | 往来、非 | | | | 关联关 | 目 | | 含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 余额 | 原因 | 经营性往 | | | | 系 | | | | | | | | 来) | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | 北京旅行鼠户外用品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,512.50 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2023]251Z0161 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-9 | | 3 | 附件 | 10-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]251Z0161 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三夫户外公司） 董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三夫 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-062 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集资 金净额为 185,994,129.44 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户， 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】 100Z0040 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用的金额为 10,854.21 万元，其中： （1）以前年度使用募集资金的金额为 6,029.77 万元；（2）本半年度使用募集资金的金 额为 4,824.44 万元。 202 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-058 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会 ...