目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-82 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华源控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 99-100 页 三 ...

关于申请银行综合授信额度的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-018 苏州华源控股股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度经营发展需要，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立 的纳入公司合并报表范围的公司）拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，以满足公司 业务发展和项目建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。 公司及其子公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表： | 序号 | 机构名称 | 授信额度（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司吴江铜罗支行 | 30,000 | | 2 | 中信银行股份有限公司吴江支行 | ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-025 第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举方案通 过，公司第五届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，公司不设职工代表董事。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立 董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年 的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职务。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 ...

2023 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-028 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、 自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由 公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和 规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情 形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本 次发行的股票。 苏州华源控股股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚卫蓉 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州华源控股股份有限公司董事会提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

经核查独立董事吴青川、章军、江平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 苏州华源控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会， 就公司在任独立董事吴青川、章军、江平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

苏州华源控股股份有限公司 章程 苏州华源控股股份有限公司 章 程 2023 年 4 月 | .. | | --- | | .. | | .. | | 第三章 | 股 | 份 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | ...