证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-042 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、备查文件 （一）公司第四届监事会第十六次会议决议。 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十六次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日 以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下议案： 一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就 及注销股票期权的议案 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票 期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销20 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日 以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席 会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生 主持，审议并通过了以下议案： 一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 就及注销股票期权的议案 根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求， 以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。 因公司未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行 权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注 销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已 获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述 合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本0.34%，将由公司 ...

北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 如无特别说明,本法律意见书中有关用语的含义与《股权激励法律意见书》 《股票期权授予法律意见书》《第一个行权期法律意见书》《第二个行权期法律意 见书》中相应用语的含义相同。本所律师在《股权激励法律意见书》《股票期权 授予法律意见书》《第一个行权期法律意见书》《第二个行权期法律意见书》中的 声明事项亦继续适用于本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为坚朗五金本次激励计划所必备的法定文 件随其他材料一起上报,并依法对本法律意见书承担责任;本法律意见书仅供 ...

独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 | 释 义 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 声 明 | | | 4 | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | | 二、第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | | | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激励 2021 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激 | | 激励计划（草案） | ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-043 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年六月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥136,600.13 million, a decrease from ¥780,154.98 million in 2023, representing a decline of approximately 82.5% year-over-year [48]. - The net profit for Q1 2024 was -¥4,550.38 million, compared to a net profit of ¥35,027.27 million in 2023, indicating a significant loss [48]. - The company reported a total profit of -¥5,871.72 million for 2024 Q1, down from ¥40,971.81 million in the previous year [48]. - The company's net profit attributable to shareholders dropped by 92.63% to CNY 6.56 million in 2022, down from CNY 88.94 million in 2021 [180]. - The decline in revenue and gross margin, along with an increase in sales expense ratio, were the main factors for the significant drop in net profit in 2022 [181]. Cash Flow and Liquidity - The company's net cash flow per share was -1.55 yuan, a decrease from -1.43 yuan in the previous period, suggesting cash flow difficulties [27]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥61,036.21 million, a stark contrast to ¥49,916.16 million in 2023 [49]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of -¥49,981.32 million in Q1 2024 [49]. - The company has established a management system for "debt settlement with property," which is crucial for improving the liquidity of receivables from real estate clients [158]. Debt and Financial Ratios - The current ratio improved to 1.82 from 1.73 as of December 31, 2023, indicating better short-term financial health [27]. - The debt-to-asset ratio decreased to 41.19% from 45.65% year-over-year, reflecting a stronger balance sheet [27]. - The interest coverage ratio showed a significant decline to -9.27, compared to 12.45 in the previous period, indicating potential challenges in meeting interest obligations [27]. Inventory and Receivables - The inventory turnover ratio dropped to 0.72 times per year, down from 3.89 times, indicating slower inventory movement [27]. - The accounts receivable turnover ratio also decreased to 0.35 times per year, compared to 1.90 times previously, suggesting potential issues in collecting receivables [27]. - The company has a receivables balance of 3,880.07 million CNY, with a bad debt provision of 125.51 million CNY, representing 21.33% of the receivables from real estate clients [154]. Capital Raising and Share Issuance - The company is actively pursuing a specific stock issuance project to raise capital for future growth initiatives [42]. - The company plans to issue A-shares to specific investors as part of its fundraising strategy, with several related proposals approved by the board [71]. - The total amount of funds raised in this issuance will not exceed 1,985 million RMB, with the number of shares issued not exceeding 15% of the total share capital prior to the issuance, which is 48,231,000 shares [82]. - The proportion of funds used for supplementing working capital will not exceed 30% of the total amount raised [82]. - The issuance complies with the regulations of the Company Law and Securities Law, and has been approved by the board of directors and shareholders [89][92]. Expansion and Investment Projects - The new production capacity for smart locks will increase by 324,000 units, representing a 270.00% expansion from the current capacity of 120,000 units [114]. - The mechanical electronic locks will see an increase of 274,500 units, which is a 198.91% growth from the existing capacity of 138,000 units [114]. - The company plans to invest a total of 1,614.36 million CNY in various projects, with an expected annual depreciation expense of 102.37 million CNY, accounting for 1.31% of the 2023 revenue [147]. - The Zhongshan Digital Intelligent Industrial Park project is projected to generate an average annual sales revenue of 3,364.49 million CNY and a net profit of 239.98 million CNY, with a post-tax internal rate of return of 14.97% [148]. Market Risks and Challenges - The company faces risks if market demand decreases or if the new capacity cannot be fully utilized, potentially impacting future performance negatively [116]. - The overall market conditions, including raw material prices and real estate policies, could significantly affect the company's performance and risk profile [126]. - The company faces risks related to the real estate industry's downturn, which affects market demand and accounts receivable recovery [184]. - A 5% increase in raw material prices could lead to a 2.79 percentage point decline in the company's gross margin, significantly impacting operating performance if costs cannot be passed on to customers [191]. Strategic Outlook - The company is positioned to benefit from the ongoing urbanization in China, which is expected to sustain high demand for construction hardware products [174]. - The competitive landscape in the construction hardware industry is fragmented, with increasing pressure from brand, channel, and technological competition [192]. - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue growth of 15% to 20% [198]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a potential revenue increase of $300 million [198].

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-044 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚 朗建材所应承担的包括主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限 于催收费用、诉讼费（ ...

介入的有这个财务总监邹总然后还有证券部的这个韩总还有曾总三个领导然后的话那个因为大家对监朗的话实际上情况都已经基本面的情况实际上相对来讲比较了解了然后我们今天的会议的话就主要这个折衷点的话就放在这个定期的一个情况以及Q&A的这种交流形式吧那个邹总我们我先带大家问几个问题吧第一个的话就是说 那么请周总介绍一下我们二季度的一个简单的一个第一情况就是说从战略层面包括从财务层面的因为二季度其实我们了解到行业里面的一些在于建材板块尤其是建材板块其实从高频数据来讲大家还是比较有压力的尤其是5月份我不知道就公司这边的话大概是怎么样的一种反馈和体感这是一个第一个问题虽然说好这一次是一个商讨 这个确实我们也应该说跟大家的感受是差不多的,因为其实在郭同一季度的情况,我们当然也谈到,我们整个的地产的当时我们下滑大概在17%左右。目前来看呢,从高级度来看的话,这个情况其实也没有太多的这个改善啊,这是整个跟地产链相关的。然后跟另外一个的话,就是我们在这个比如说像在做的一些这个。 基建类的,或者应该是省会没有打的这种投资的计划,实际上还是多多少少受到一些影响。另外的话,应该说跟政府投资相关的一些项目应该说受到了财政困难的影响,其实可能有 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-040 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 1、公司与东莞银行签署的担保协议主要内容如下： 保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司 被担保人：广东坚朗建材销售有限公司 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向东莞银行 ...