关于广东红墙新材料股份有限公司 经营性资金占用及 其他关联资金在来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500094号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解红墙股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供红墙股份 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 申话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 一东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500094 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李玉林） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 1 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李玉林先生，1956 年生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德 财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学 院副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 ...

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王桂玲女士，1964 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任山东建泽 混凝土有限公司总工兼生产技术部部长、管理者代表，中国建筑第八工程局有限 公司技术中心研发工程师、总工程师，中国建筑第八工程局有限公司副总工。现 已退休。现任公司独立董事。 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王桂玲） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 05 月 15 日担任广东 红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本 人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 广东红墙新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2024 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议，审议了 18 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范 围内子公司预计提供担保额度的议案》《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、其他内部控制相关事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为红墙股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行 内部控制制度的建立和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制；保荐机构 对红墙股份 2024 年度《内部控制自我评价报告》无异议。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 ...

| 单位：元 | | --- | 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资及 商誉、应收款项、存货、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失共计 14,014,693.33 元，计提 ...

广东红墙新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报 告(报告文号：众环审字(2025)0500366号)。审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 675,362,472.34 | 760,801,636.59 | -11.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,760,445.51 | 85,513,842.98 | -42.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 38,283,855.17 | 76,130,825.77 | -49.71% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 175,872,432.17 | 158,304,488 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...