和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东赫达集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000291 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 9-12 | | 2、合并及公司利润表 | 13-14 | | 3、合并及公司现金流量表 | 15-16 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 17-20 | | 5、财务报表附注 | 21-153 | 二○二四年四月二十六日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000291 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东赫达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 ...

经核查独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东赫达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东赫达集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事杨向宏先生、 张俊学先生、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东赫达集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

山东赫达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王磊 各位股东及股东代表： 山东赫达集团有限公司（以下简称"山东赫达"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，我本人经此次大会被选举为山东赫达集团有限公 司第九届董事会独立董事，履职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限 公司章程》《独立董事制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年任职期间，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席 会议 ...

招商证券股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进 行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产 经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风 险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的 发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述 额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 （三）交易方式 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 要求，结合公司董事会审计委员会对和信 2023 年度履职情况评估报 告及其对和信履行监督职责情况报告（附后），公司对和信在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （二）项目组成员基本情况 | | | （一）基本信息 事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 4 月 23 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 41 人 上年末执业人员 数量 注册会计师人数 241 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 141 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 31828 万 ...

关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000208 号 一、关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东赫达集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 页 码 二〇二四年四月二十六日 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 报告正文 关于山东赫达集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000208 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"山东赫达"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了和信审字（2024）第 000291 号标准无保留意见审计报告。 ...

5、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机 为目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该 项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险 等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-028 山东赫达集团股份有限公司 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 重要内容提示： 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 50,000 万 元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等值 50,000 万 元人民币。 （二）交易金额及期限 公司及子公 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-031 一、对外投资概述 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资人民 币 5,000 万元，在山东省淄博市周村区注册成立"山东赫达碳能科技 有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称 "赫达碳能"），出资完成后，赫达碳能将成为公司的全资子公司。 2、公司第九届董事会第九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票 弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交 公司股东大会审议。 3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：山东赫达碳能科技有限公司（暂定名） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地：山东省淄博市周村区 4、注册资本：5,00 ...

2023 年监事会报告 2023 年度，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》《山东赫达集团股份有限公司章程》及《监事 会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合 法权益。报告期内，公司监事会认真履行监事会职责，积极有效地开展工作， 通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、 出具监事会意见等方式，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 2023 年，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第二十二次会议 | 2023 ...