山东赫达集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000570 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-144 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000570 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东赫达 2024 年 12 月 31 日合并及公司的 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对 山东赫达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并发表意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号）批复同意，公 司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额 为人民币 100.00 元，面值总额为人民币 600,000,000. ...

一、财务资助暨关联交易概述 招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 向参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本 次向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1、事项简述 为满足参股公司 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）日常 运营的资金需求，公司拟以自有或自筹资金向其提供财务资助，本次财务资助事 项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中规定的不得提供财务资助的情形。 因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易。 2、财务资助的基本情况 本次公司向赫达西班牙公 ...

招商证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，山东赫达 以 2024 年度相关关联交易为基础，结合 2025 年度业务开展情况，对 2025 年度 公司同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称"赫达西班牙公司"）、SD HEAD USA, LLC（以下简称"赫达美国公司"）、米特加（上海）食品科技有限公司（以 下简称"米特加（上海）"、米特加（淄博）食品科技有限公司（以下简称"米特 加（淄博）"、米特加壹百岁（淄博）食品有限公司（以下简称"米特加壹百岁"）、 淄博联丽热电有限公司（以下简称"联丽热电"）发生的日常交易进行预计，预 计总金额为 42,121.16 万元，去年同类交易实际发生总金额为 42,079.00 万元。公 司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作为关联董事 对本议案回避表 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 14251.22万股，累计占流通股比： 44.56%，较上期变化： -102.49万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 毕心德 | 9167.03 | 28.65 | 不变 | | 毕文娟 | 2053.86 | 6.42 | 不变 | | 杨力 | 840.61 | 2.63 | 不变 | | 毕于东 | 665.33 | 2.08 | 不变 | | 全国社保基金四一八组合 | 398.68 | 1.25 | -40.05 | | 吕群 | 293.29 | 0.92 | 不变 | | 齐淑芳 | 247.09 | 0.77 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 241.61 | 0.76 | -135.36 | | 杨丙强 | 174.62 | 0.55 | 不变 | | 杨丙刚 | 169.10 | 0.53 | -0.90 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 深圳奇盛基金管理有限公司-奇盛金 ...

山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-018 公告 山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 466,929,368.03 | 435,373,486.10 | 7.25% | | 归属于上市公司 ...

本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 山东赫达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张俊学 各位股东及股东代表： （一）个人基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，本科学历，高级会计 师、注册会计师。1987 年 7 月至 1990 年 7 月任张店第一职业中专专业教师； 1990 年 8 月至 1993 年 10 月任淄博市物资局主管会计；1993 年 11 月至 1995 年 12 月任淄博市金属回收公司财务科长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任山东淄博 鲁中审计师事务所部门经理；2000 年 1 月至 2004 年 12 月任山东启新有限责任 会计师事务所部门经理；2005 年 1 月至 2021 年 8 ...

山东赫达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王磊 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公司章程》《独 立董事制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，硕士研究生学历，系山 东财经大学法学院实践教学中心主任，北京金诚同达（济南）律师事务所兼职律 师。2022 年 10 月至今，担任济南市人民政府法律顾问；2023 年 9 月至今担任山 东大业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今担任山东天鹅棉业机械股份有 限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山东赫达集团股份有限公司 董事会 山东赫达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事杨向宏先生、张 俊学先生、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东赫达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨向宏 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，作为公司提名委员会委员，本人按照有关法律法规、公司《章 程》及公司《独立董事制度》的规定勤勉尽责，随时关注公司董监高的履职、任 职资格情况，为优化董事会、监事会、高级管理层的组成，促进公司法人治理结 构建设发挥了良好的作用。 2024 年度，作为公司董事会薪酬考核委员会委员，本人按照有关法律法规、 公司《章程》及公司《独立董事制度》的规定勤勉尽责，按时参加了薪酬与考核 委员会的工作会议，审议了股权激励相关议案，就各提案从专业角度、客观的给 予分析和发表意见，有效的履行了职责。 （一）个人基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权 ...