证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-024 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要 求，对 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | | | | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 金额或预 | 日已发生 | 金额 | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 金额 | （万元） | | | | | | （万元） | （万元） ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-026 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所为符合《中华人民共和国证券法》规定的从事 上市公司财务会计报告审计等相关业务的会计师事务所，在担任公司 历年财务审计及内控审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公 正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司各年 度财务报告审计意见。由于双方合作良好，为保持审 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-030 山东赫达集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了和信验字（2023）第 000036 号的验证报告。 （二）募集资金使用及结余情况 （1）截至 2023 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项 目累计金额为 341,226,850.48 元，其中：本次使用募集资金置换的金 额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 出具了上会师报字（2023）第 10555 号《关于山东赫达集团股份有限 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》 予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 330,620,000.00 元。 （2）公司募集项目中用于补充流动资金金额 130,000,000.00元， 募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-023 山东赫达集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2023 年度股 东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 归属于母公司所有者净利润 220,209,397.81 元，加上以前年度未分配 利 润 1,282,459,659.91 元 ， 减 去 2023 年 已 分 配 的 现 金 红 利 102,698,712.00元以及2023年度计提的法定盈余公积金18,955,535.62 元，2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,381,014,810.10 元。 二、履行的审议程序和 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-027 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度相 关关联交易为基础，结合 2024 年度业务开展情况，对 2024 年度公 司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 44,224.20 万元， 去年同类交易实际发生总金额为 26,429.54 万元。公司日常关联交易 预计工作履行审议程序如下： 1、2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》； 2、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作 为关联董事对本议案回避表决； 3、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议，不构成 《上市公司重大资 ...

山东赫达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张俊学 各位股东及股东代表： 本人作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人均按时出席了董事会、股东大会，无缺席、委托出席会议的 情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信 息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。本 人认为，公司召集、召开的董事会和股东大会会议符合法定程序，重大事项均履 行了相关审批程序，合法 ...

特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业 务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-029 山东赫达集团股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件，由公司财务部负责组织实施。 ...

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响， 使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批 远期结售汇业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用， 山东赫达集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震 荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高， 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇 市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费 用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强 ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性 文件的要求，对山东赫达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并 发表意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号）批复同意，公 司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额 为人民币 100.00 元，面值总额为人民币 60 ...