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山东赫达(002810) - 山东赫达开展远期结售汇业务的可行性分析报告
2025-04-25 16:32
开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 近年来,受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响,汇率震 荡幅度不断加大,特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不 定,外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高, 主要采用美元、欧元、加元等外币进行结算,为有效规避和防范外汇 市场的风险,降低汇率大幅波动对公司利润的影响,合理降低财务费 用,公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务,以加强外 汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 山东赫达集团股份有限公司 (一)投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元、欧元、加 元等外币进行结算,为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响, 使公司专注于主业生产经营,公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务,以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇 业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。 (二)交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元(同等价值外汇金额),期限为自股东大会审议通过后一 年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要 ...
山东赫达(002810) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-25 16:32
山东赫达集团股份有限公司 债券代码:127088 债券简称:赫达转债 证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-027 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (2022 年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,山东赫达集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2023]1099 号)批复同意,公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张,每张面值总额为人民币 100.00 元,面值总 额为人民币 600,000, ...
山东赫达(002810) - 公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-25 16:32
山东赫达集团股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")的 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 和信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1987 年 12 月,注 册地为山东济南,原名山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:和信会计 师事务所(特殊普通合伙)。 和信会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务 业务,具备证券、期货相关业务从业资格,已取得会计师事务所执 业证书((证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可 ...
山东赫达(002810) - 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
2025-04-25 16:32
债券代码:127088 债券简称:赫达转债 证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-028 山东赫达集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-028 债券代码:127088 债券简称:赫达转债 自有或自筹资金向其提供财务资助,本次财务资助事项不会影响公司 正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中规定的不得提供财务资助的情形。 重要内容提示: 1、本次财务资助对象为山东赫达集团股份有限公司(以下简称 "公司")与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS , SL(以下简称"M&C") 共同出资的合资公司 HEAD Solutions S.A. (以下简称"赫达西班牙公 司"),资助金额 400 万欧元,借款利息按照年利率 2.4%-3.0%计算, 借款期限自实际借款发放日起 24 个月,股东 ...
山东赫达(002810) - 公司2024年度监事会工作报告
2025-04-25 16:32
2024 年度监事会报告 一、监事会会议情况及决议内容 山东赫达集团股份有限公司 2024 年,根据相关法律法规规定及实际生产经营需求,公司共召开六 次监事会,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定,具体情况如下: | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案; | | | | | | | | 2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案; | | | | | | | | 3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案; | | | | | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案; | | | | | | | | 5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案; | | | | | | | | 6、关于《公司 2024 年一季度报告全文》的议案; | | 第九届监事会 | | | | | | 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案; ...
山东赫达(002810) - 关于举行2024年度业绩说明会的公告
2025-04-25 16:32
关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-032 债券代码:127088 债券简称:赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、会议召开时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)15:00-17:00 2、会议召开方式:网络互动方式 3、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 4、会议问题征集:投资者可于 2025 年 5 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1nEdCPJeyqI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《公司 2024 年年度报告全文》及《公 司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2025 年 5 月 13 日(星期 | 证券 ...
山东赫达(002810) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-25 16:32
证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-023 债券代码:127088 债券简称:赫达转债 (3)组织形式:特殊普通合伙; 山东赫达集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 (4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼; 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"和信会计师事务所")为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 (1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙); (2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日); 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自 律监管措施 1 次、行政处罚 1 ...
山东赫达(002810) - 内部控制自我评价报告
2025-04-25 16:32
债券代码:127088 债券简称:赫达转债 证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-022 山东赫达集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东赫达集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控 制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 ...
山东赫达(002810) - 关于续签中福赫达表决权委托协议的公告
2025-04-25 16:32
债券代码:127088 债券简称:赫达转债 证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-033 山东赫达集团股份有限公司 关于续签中福赫达表决权委托协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 山东赫达集团股份有限公司(以下简称"公司")与山东中福赫 达新材料科技有限公司(以下简称"中福赫达")股东王书昌、马志 远签署的《表决权委托协议》到期续签,公司合计持有中福赫达的有 效表决权股权占中福赫达表决权总数的 52.8324%,持有超过 50%表 决权,且已取得中福赫达董事会过半席位,公司对中福赫达能够实施 控制,中福赫达继续纳入公司合并报表范围。 公司与中福赫达股东王书昌、马志远签署的《表决权委托协议》 约定的股东表决权委托到期,为维护公司对中福赫达的控制权,保证 其治理结构稳定,以促成公司对中福赫达股权的顺利收购,各方续签 了《表决权委托协议》,现将相关情况公告如下: 一、基本情况 为完善公司纤维素醚产品线,提高纤维素醚系列产品配套能力, 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了 ...
山东赫达(002810) - 未来三年股东回报规划(2025年-2027年)
2025-04-25 16:32
债券代码:127088 债券简称:赫达转债 证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2025-030 山东赫达集团股份有限公司 未来三年股东回报规划(2025 年—2027 年) 为了建立持续、稳定的分红决策和监督机制,增强山东赫达集团股份有限公 司(以下简称"公司")利润分配政策的透明度,引导投资者树立长期投资和理 性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关制度的规定,特制定《公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)》(以下简称"本规划")。 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考 虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、 发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,统筹考虑股东的短期利益和长期利 益,建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。 第二条 本规划的制定原则 公司董事会根据国家相关法律法规及 ...