申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募投项目延期的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为山东道恩高 分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"、"发行人"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件的要求，对道恩股份募投项目延期事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对 象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民 币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为 人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后， 募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"12 万吨/年全生物降解塑 料 PBAT 项目（一期）"建设期限延期至 2024 年 2 月；将募投项目"山东道恩高 分子材料西南总部基地项目（一期）"建设期限延期至 2024 年 2 月，项目实施 主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。现将有关情况公告 如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文核准，同意本公司向特 定对象非公开发行股票不超过 122,773,504 股人民币普通股。本次非公 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材 料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第四次会议审议的议 案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见 公司本次延长募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出 的审慎决定，不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次 募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们 同意公司募投项目延期。 （以下无正文） 山东道恩高分子材料股份有限 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况 近日，公司开立了闲置募集资金现金 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目进展情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理 层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。 一、使用募集资金进行现金管理赎回的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 5 月 29 日，公司使用募集资金 2500 万元认购国泰君安证券股份有 限公司"国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23001 号收益凭证"理财产品，具 体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2023-056）。上述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益 25,112,765.20 元、利息 843.02 元已全部收回。具体情况如下： 1 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 号 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 申万宏源：邵靖宇 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 时间 2023 年 8 月 24 日 20:00 地点 道恩股份会议室 形式 网络形式 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 上半年经济形势复杂多变，整个行业景气度不高，但公司总体还是稳步发 | | 展，报告期内，营业收入实现 22.39 亿元，下降 1.03%，但销量同比增加 | | 市场份额稳步扩大。归母净利润 6527 万元，下降 29.51%。板块方面：弹性体 | | 业务收入增长 13%，主要是开拓了比亚迪等新能源汽车主机厂销量增加和非车 | | 用领域销量也在增长。改性塑料业务收入下降 15.39% ，主要是市场竞争激烈， | | 熔喷料价格下降。板块主营业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,238,825,987.55, a decrease of 1.03% compared to ¥2,262,172,378.82 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥65,270,747.09, down 29.51% from ¥92,601,842.51 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,851,805.33, a decrease of 30.48% compared to ¥76,020,978.19 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share were ¥0.15, down 34.78% from ¥0.23 in the same period last year[24]. - Diluted earnings per share were also ¥0.15, reflecting a 34.78% decrease compared to ¥0.23 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets was 2.15%, down 2.18% from 4.33% in the previous year[24]. - The total assets decreased by 3.48% to CNY 4,772,690,356.18 compared to CNY 4,944,569,685.21 in the previous period[25]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.15% to CNY 3,033,819,133.55 from CNY 2,999,327,065.08[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥37,256,546.92, an increase of 298.85% from -¥18,736,147.88 in the previous year[24]. Revenue Breakdown - Revenue from modified plastics decreased by 15.39% to ¥1,450,769,495.31, accounting for 64.80% of total revenue[76]. - Revenue from thermoplastic elastomers increased by 12.89% to ¥268,434,768.74, representing 11.99% of total revenue[76]. - Domestic revenue was ¥1,850,499,426.45, down 3.44% from ¥1,916,372,773.48, while overseas revenue increased by 12.30% to ¥388,326,561.10[76]. - The elastomer business segment generated operating revenue of 268.43 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.89%[58]. - The modified plastics business segment achieved revenue of CNY 145,076.95 million, a year-on-year decrease of 15.39%[60]. - The color masterbatch business segment reported revenue of CNY 7,501.85 million, down 35.49% year-on-year[62]. Research and Development - The company focuses on the research and development of thermoplastic elastomers (TPE) and modified plastics, which are widely used in various industries including automotive and electronics[33]. - The company developed 422 new products in the elastomer sector, expanding applications into new energy battery and new energy vehicle industries[58]. - The company is actively enhancing its research and development capabilities and production processes to improve product quality and competitiveness in the color masterbatch market[52]. - R&D investment increased by 30.16% to CNY 84,588,088.48 due to enhanced R&D efforts[73]. - The company has successfully developed 121 PCR materials that have passed certification, promoting low-carbon innovation[60]. Market Position and Strategy - The company aims to replace imported high-end thermoplastic elastomers with domestically produced alternatives, enhancing its competitive position in the market[45]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[33]. - The company has achieved significant technological advancements in specific segments of thermoplastic elastomers, enabling it to compete directly with international giants[45]. - The market demand for thermoplastic elastomers is expected to grow significantly due to increasing environmental awareness and the limitations of traditional materials[44]. - The company has established business relationships with major clients, including automotive and home appliance manufacturers, enhancing customer loyalty[65]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed photovoltaic components in some factories to reduce carbon emissions and save on electricity costs[140]. - The company paid an environmental protection tax of ¥1,817.89 during the reporting period[136]. - The company has obtained pollution discharge permits for multiple subsidiaries, with validity periods extending to 2028[129]. - The company has developed and participated in the formulation of 4 national standards for recycled plastics, contributing to sustainable development[140]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed for record[134]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[4]. - The company faces risks from macroeconomic changes that could impact demand in key sectors such as automotive and home appliances, potentially affecting overall performance[112]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for PP, ABS, PA, and EPDM, pose a risk to production costs, which may not be fully passed on to customers[113]. - The company is implementing strategies to mitigate risks from raw material price volatility, including establishing long-term supplier relationships and engaging in hedging activities[113]. - There are risks associated with the market expansion of projects funded by raised capital, which may not meet expected economic benefits due to various market factors[114]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - As of the reporting period, the company has not experienced any changes in its board of directors or senior management[120]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring participation in meetings through various channels, enhancing investor relations management[142]. - The company has established a comprehensive risk control system for its derivative investments, with a maximum trading margin and rights amount not exceeding 50 million yuan[92]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[152]. Shareholder Information - The total number of shareholders and their respective holdings have not been detailed in the current report[199]. - The largest shareholder, Daon Group, holds 44.22% of the shares, totaling 198,034,000 shares[200]. - The second-largest shareholder, Han Limei, holds 16.52% of the shares, totaling 73,997,450 shares[200]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,802[200]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 60,214,067 shares, with 35,032,636 shares released during the period[196].