天圣制药集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等公司制度的规定 和要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）董事 会、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"） 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，注册地址为北 京市，首席合伙人为张恩军先生。北京兴华会计师事务所于 1995 年取得中国证 监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务 审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。于 201 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-027 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股 东大会的有关通知事项如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 募集资金使用情况对照表 | 9—13 | 页 | 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资 金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施 审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 天圣制药集团股份有限公司 第六届 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第四次、第六届监事会第二次会议审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-019 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结 合审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不 满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资 金需求情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本， 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42 元，其中母公司实现净利润- ...

天圣制药集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本为人民币 318,000,000.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，对 天圣制药2023年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月16日对天圣制药首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验[2017]41 号 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 147.99 million, a decrease of 5.98% compared to the same period last year[5] - Operating revenue decreased to 147,987,552.62 yuan from 157,406,569.47 yuan, indicating a decline in sales performance[30] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -20.46 million, a decrease of 28.76% year-on-year[5] - Net profit loss widened to -20,731,689.79 yuan from -15,941,138.48 yuan, showing a significant increase in losses[31] - Operating profit loss expanded to -23,167,665.28 yuan from -15,770,026.50 yuan, indicating a worsening operational performance[31] - Basic earnings per share dropped to -0.0643 yuan from -0.0500 yuan, reflecting a decline in shareholder value[31] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities increased by 108.26% to RMB 3.41 million compared to the same period last year[5] - Net increase in cash and cash equivalents rose by 1919.65% year-on-year, primarily due to increased bank loan inflows[21] - Sales of goods and services received cash of RMB 178.64 million, an increase of 9.8% compared to the previous period's RMB 162.64 million[32] - Total cash inflow from operating activities was RMB 188.68 million, up 4.2% from RMB 181.09 million in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities decreased to RMB 185.27 million, down 16.7% from RMB 222.44 million in the previous period[32] - Net cash flow from operating activities turned positive at RMB 3.41 million, compared to a negative RMB 41.34 million in the previous period[32] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 12.31 million, an improvement from negative RMB 49.36 million in the previous period[32] - Net cash flow from financing activities increased to RMB 106.89 million, up 25.3% from RMB 85.32 million in the previous period[33] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 258.40 million, a decrease of 5.3% from RMB 272.87 million in the previous period[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.58% to RMB 2.88 billion compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 2,883,427,550.91 yuan from 2,810,906,249.36 yuan, reflecting a growth in the company's overall financial position[28] - The company's monetary funds increased from 192,712,139.73 yuan at the beginning of the period to 295,549,839.87 yuan at the end of the period, a significant increase[27] - Accounts receivable decreased from 146,511,765.55 yuan at the beginning of the period to 129,993,215.01 yuan at the end of the period[27] - Inventory decreased from 136,219,070.11 yuan at the beginning of the period to 128,845,782.62 yuan at the end of the period[27] - The company's total current assets increased from 691,041,634.04 yuan at the beginning of the period to 775,958,151.07 yuan at the end of the period[27] - Fixed assets decreased from 1,486,644,466.29 yuan at the beginning of the period to 1,466,251,319.04 yuan at the end of the period[27] - Construction in progress increased from 81,958,472.55 yuan at the beginning of the period to 96,188,011.14 yuan at the end of the period[27] - Intangible assets decreased from 311,774,507.88 yuan at the beginning of the period to 308,192,484.10 yuan at the end of the period[27] - Total liabilities rose to 807,840,967.04 yuan from 715,246,225.22 yuan, highlighting an increase in financial obligations[28] - Long-term borrowing increased to 153,147,378.56 yuan from 57,420,425.89 yuan, indicating a rise in long-term debt[28] - Total equity slightly decreased to 2,075,586,583.87 yuan from 2,095,660,024.14 yuan, reflecting a minor decline in shareholder equity[29] Expenses and Income - R&D expenses decreased by 30.01% year-on-year due to reduced short-term costs from ongoing projects[14] - Research and development expenses decreased to 5,779,375.24 yuan from 8,257,754.73 yuan, suggesting a reduction in innovation investment[30] - Other income decreased by 70.36% year-on-year due to the absence of VAT refunds received in the same period last year[15] - Fair value change income increased by 314.29% year-on-year due to significant changes in the value of the company's holdings in Chongqing Rural Commercial Bank[16] - Sales expenses decreased to 49,164,808.86 yuan from 57,915,131.73 yuan, showing a reduction in marketing and distribution costs[30] Shareholder and Legal Information - The company's largest shareholder, Liu Qun, holds 32.89% of the shares, totaling 104,590,532 shares, with 35,000,000 shares pledged[24] - The company's controlling shareholder, Liu Qun, has appealed against a criminal judgment, and the final judgment is still uncertain[25] Miscellaneous - Net cash flow from investment activities decreased by 75.07% year-on-year due to RMB 50 million in financial investment outflows in the same period last year[20] - The company's first quarter report was unaudited[34]

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页，共 2 页 [2024]京会兴审字第 00830013 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》(2023 年修订)（以下简称规范运作指引）的规定，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是天圣制药公司董事 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 7—8 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 9—10 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 11 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 12 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 13 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 14 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 15—16 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 17—18 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 19—121 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00830012 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...