情况的专项说明 天衡专字(2024) 00209 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00209 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字(2024)00290 号《审计报 告》。 广东凌霄泵业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，编制了后附的《广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对 外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是广东凌霄泵业股份有限公司的责任，我们的 责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 关于广东凌霄泵业股份有限公 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00290 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00290 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"凌霄泵业"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 凌霄泵业2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于凌霄泵业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内部关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够 决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公平、 公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时应回避。与 1 第一章 总则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第六章 关联交易信息披露 第七章 有关人员责任 第八章 附 则 关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。公司董事会应根 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-008 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。相关事宜公告如下： 二、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子 ...

【天衡专字(2024)00210 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00210 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"凌霄泵业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凌霄泵业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张文涛 中国·南京 2024 年 4 月 9 日 中国注册会计师：葛启海 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规及《广东 凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所的程序 第四章 改聘会计师事务所 第五章 监督 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会指导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公 司（以下简称"公司"）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作， 取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2023 年度财务决算 情况报告如下： 一、审计意见 公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年财务报表进行审计，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 会计师审计意见： 我们审计了广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"凌霄泵业"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产状况 货币资金期末余额为 159,962.21 万元，比上年同期增加 39.23%，主要系理财产品到期赎回，银 行定期存款增加所致。 交易性金融资产期末 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公 司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事 会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股 东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 6 日 在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-002 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划时间届满的公告 一、股东减持情况 截至 2024 年 2 月 29 日，陆凤娟女士本次减持计划时间已届满。在本次减持 计划实施期间，陆凤娟女士未进行股份减持，其本次减持计划前后的持股数量未 发生变化，陆凤娟女士仍持有公司股份 1,047,472 股，占公司总股本比例的 0.29%。 二、其他相关说明 1、陆凤娟女士本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、 规章、业务规则的规定。 股东陆凤娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-001 广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件，广东凌霄 泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已通过高新技术企业认定，高新技术企 业证书编号为 GR202344002964，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期 3 年。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自通过高新技术企业认定后 连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的 相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年公司已按 15%的所得 税税率预缴企业所得税。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 ...