证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号： 2024-044 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,4 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥1,956,369,352.39, an increase of 14.08% compared to ¥1,714,967,575.06 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥142,435,626.80, representing a growth of 48.11% from ¥96,168,661.21 year-on-year[12]. - The basic earnings per share increased to ¥0.4856, up 48.50% from ¥0.327 in the previous year[12]. - The company aims for a net profit growth of 10% for the full year 2024, supported by operational efficiencies[7]. - The company's revenue for the pet food and supplies segment reached ¥1,879,859,972.22, representing a year-on-year increase of 13.75%[46]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 32% in the same period last year[7]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.52% to ¥77,232,210.12, down from ¥106,550,705.27 in the same period last year[12]. - The company's total cash inflow from financing activities was ¥625,530,000.00, significantly higher than ¥253,000,000.00 in the same period of 2023, marking an increase of about 147%[134]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2025[7]. - New product lines, including organic pet food, are expected to launch in Q4 2024, aiming to capture a growing segment of health-conscious consumers[7]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio and expand its distribution network[7]. - The company aims to enhance its global product influence and market share by customizing and optimizing products for different regional market demands[25]. - The company plans to continue investing in product research and innovation to meet the growing and diversified consumption needs of domestic pet owners[25]. - The company is focusing on expanding its OEM/ODM product market while promoting its own brands internationally through exhibitions and advertising[24]. Research and Development - The company has invested RMB 100 million in R&D for new technologies in pet nutrition and safety standards[7]. - Research and development expenses rose by 27.94% to ¥30,109,235.79, up from ¥23,533,323.08[44]. - The company has developed over 20 independent technology projects in the past three years, with three provincial-level technology projects approved[41]. - The company’s R&D center, established in 1998, is now one of the most advanced in China's pet industry, covering over 12,000 square meters[37]. Supply Chain and Production - The company has established a strategic reserve system for bulk raw materials to reduce procurement costs and risks[22]. - The company operates under a dual production model, with self-owned brand products produced based on forecasts and custom products produced based on sales orders[23]. - The company has 22 modern pet food production bases globally, with 14 in China and 8 overseas, ensuring a stable supply chain and production capacity[34]. - The company has established subsidiaries in the US, Canada, the Netherlands, and New Zealand, which introduces operational risks due to differing legal and economic environments[66]. Financial Position and Investments - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,024,702,200.91, a decrease of 8.33% from ¥4,390,215,978.74 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥385,753,719.60, accounting for 9.58% of total assets, down from 12.01% at the end of the previous year[47]. - The total investment during the reporting period was ¥9,828,573.86, a significant decrease of 92.54% compared to ¥131,712,383.44 in the same period last year[52]. - The company has plans for future expansion in the pet food market, focusing on new product development and technology upgrades[55]. Environmental Compliance - The company is committed to improving its environmental compliance and has been recognized as a key pollutant discharge unit[71]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment station, which operates normally and meets discharge standards[74]. - The company has received environmental approvals for various projects, including a pet food production project with an annual capacity of 6,000 tons[72]. - The company has adopted low-nitrogen burners and other technologies to ensure compliance with emission standards, with all facilities operating normally[74]. Risk Management - The company is facing potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company faces foreign exchange risks due to its pricing in USD while incurring costs in RMB, which can impact profit margins and lead to exchange rate losses[65]. - The company plans to enhance its product competitiveness and maintain long-term relationships with customers to mitigate overseas market risks[62]. Shareholder and Corporate Governance - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company has not sold any major assets or made significant changes to its fundraising projects during the reporting period[59][60]. - The company has fulfilled all commitments made during its initial public offering and refinancing as of the reporting period[83]. - The company has not reported any significant adverse risks that would impact its ongoing operations[150].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要。我们认真 审阅了本员工持股计划相关文件及内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司 本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 烟台中宠食品股份有限公司监事会 5、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共 享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工 的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，特制定《烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计 划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高 职工的凝聚 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟台中宠 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《烟台中宠食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟台中宠 食品 ...

烟台中宠食品股份有限公司 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-043 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席，会 议由赵雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了 2024 年上半年公司 募集资金的存放和实际使用情况，同时未来 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-042 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生 主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事、监事及 ...

证券简称：中宠股份 证券代码：002891 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的持有人、确定标准及持有情况 6 | | （三）员工持股计划的股票来源、资金来源、购买价格和规模 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 11 | | （五）员工持股计划的管理模式 15 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 21 | | （七）员工持股计划其他内容 24 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 24 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 26 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 27 | | 六、结论 28 | | 七、提请投资者注意的事项 29 | | 八、备查文件及咨询方式 30 | | （一）备查文件 30 | | （二）咨询方式 30 | 一、 ...