科力尔电机集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 科力尔电机集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □现场参观 投资者关系活 □新闻发布会 □业绩说明会 动类别 路演活动  其他2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日。 参与单位名称 采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 及人员姓名 时间 2023 年11月2日（星期四）下午 14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监宋子凡、证券事务代表李花 人员姓名 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-082 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日 起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥338,821,767, representing a year-on-year increase of 28.53%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,468,298, marking a significant increase of 170.86% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) rose to ¥0.0167, an increase of 169.58% year-on-year[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 40,688,941.38, a decrease of 19.5% compared to CNY 50,549,500.15 in Q3 2022[28] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 42,845,721.04, down from CNY 57,953,892.28 in the same period last year, reflecting a decline of 26.0%[28] - Total revenue from operating activities was CNY 804,076,540.51, compared to CNY 877,172,036.12 in Q3 2022, indicating a decrease of 8.3%[29] - Cash flow from operating activities netted CNY 110,774,814.55, down 13.0% from CNY 127,239,576.99 in the previous year[30] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0957, down from CNY 0.1216 in Q3 2022, a decrease of 21.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,849,467,499.64, reflecting a growth of 3.23% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 1,849,467,499.64, an increase from RMB 1,791,650,833.77 at the beginning of the year[24] - Current liabilities totaled RMB 390,354,820.20, up from RMB 296,140,909.98, indicating an increase of about 31.8%[24] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,267,282,551.84, a slight decrease from RMB 1,269,266,002.23[24] - Non-current liabilities decreased to RMB 179,598,744.55 from RMB 212,203,746.21, reflecting a decline of approximately 15.4%[24] Cash Flow and Investments - The cash flow from investment activities increased by 153.91%, indicating a heightened investment effort by the company[11] - The company's cash and cash equivalents saw a net decrease of 56.17%, mainly due to the repayment of bank loans[11] - The company's cash and cash equivalents rose to RMB 468,091,980.58 from RMB 414,079,928.79, indicating an increase of approximately 13.0%[22] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 28,892,101.59, compared to a negative cash flow of CNY -53,591,560.59 in the previous year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 64,333[13] - The largest shareholder, Nie Pengju, holds 24.70% of shares, totaling 109,694,341 shares[13] - The top two shareholders, Nie Pengju and Nie Baosheng, together control 47.09% of the company[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 64,000,000 shares[13] Expenses - The company experienced a 39.17% rise in selling expenses, driven by increased market expansion efforts and higher domestic sales[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 49,312,094.60, slightly up from CNY 48,328,780.48 in Q3 2022, reflecting a 2.0% increase[28] - Sales expenses increased to CNY 24,209,936.96 from CNY 17,396,444.65, marking a rise of 39.5% year-over-year[28] - The company experienced a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 5,161,808.26 from CNY 2,087,698.29, an increase of 147.5%[28] Future Plans and Projects - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary to invest in the Koli Electric Intelligent Manufacturing Industrial Park project with a total investment of RMB 800 million[16] - The company will purchase approximately 225 acres of industrial land in Hunan Province for RMB 49.5 million as part of the project[16] - The company has approved a loan guarantee for its wholly-owned subsidiary, covering a principal amount of RMB 500 million, with a loan term not exceeding 8 years[19] - The new subsidiary was officially registered on September 22, 2023[17] - The project construction period is expected to last six years[16] - The company has signed an investment contract with the Qiyang Municipal Government for the project[15]

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和 《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔电机集团股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响， 对公司第三届董事会第十二次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和 审议，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 经核查我们认为：公司向银行申请综合授信额度事项履行了必要的审批程 序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好 的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。独立董事一致同意公司（含 控股子公司）向工商银行、中国农业银行、招商银行、平安银行、广发银行、 华夏银行和星展银行，申请不超过 10.50 亿元人民币的无抵押综合授信额度， 并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-078 科力尔电机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月颁布的《上市公司独立董事管理 办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理结构， 健全董事会决策机制，维护、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司于 2023 年 10 月 24 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将 《公司章程》中相关内容的有关条款作相应修改，并提请股东大会授权公司董事 会及相关人员根据公司登记相关规定，向湖南省永州市市场监督管理局办理变更 登记和备案事宜。 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下 | 第一百零七条 董事会行使下 | | | 列职权： | 列职权： | | | …… | …… | | | 审计委员会的主 ...

科力尔电机集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及 《科力尔电机集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本 制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行 的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及本制 度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证 所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-077 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 3、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合 授信额度，授信期限不超过 1 年； 4、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合 授信额度，授信期限不超过 1 年； 5、公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合 授信额度，授信期限不超过 1 年； 6、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 7、公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年。 综上，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 10.50 亿元，公司 及控股子公司可在授 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会 决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中两名为独立董事，一名为非独立董事，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 直系亲属：是指配偶、父母、子女。 主要股东：是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-079 科力尔电机集团股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十二次会议审计通过了《关于改选公司审计委员会委员的议 案》。现将相关情况公告如下： 董事会 2023 年 10 月 25 日 1 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了进一步完善 公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长兼总经理聂鹏举先生向公司董 事会申请不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等 规定，公司董事会同意补选董事聂葆生先生为审计委员会委员，与徐开兵先生（独 立董事，主任委员）、杜建名先生（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事 会审 ...