证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-090 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 5 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第五次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司"2025-2030"战略规 划（展望规划）的议案》 为紧密结合地方资源、产业 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-092 新疆交通建设集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）于 2024 年 9 月 10 日召开了公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》。为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通 过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟使用自有资金 以现金出资方式，与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿 能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团）共 同投资设立控股子公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名 称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公 司合并报表范围内，该控股子公司注册资本人民币 4,000 万元。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会 ...

关于"交建转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"交建转债"将于 2024 年 9 月 18 日按面值支付第四年利息，每 10 张"交 建转债"（面值 1000 元）利息为 15.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 9 月 13 日； | | | 新疆交通建设集团股份有限公司 3、除息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为国家法定节假日非 交易日，按募集说明书等相关规定顺延至 2024 年 9 月 18 日）； 4、付息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为国家法定节假日非 交易日，按募集说明书等相关规定顺延至 2024 年 9 月 18 日）； 5、"交建转债"票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第 四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。 6、"交建转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 13 日，凡在 2024 年 9 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资(集团)有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2024年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条,"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年8月30日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2024年半 年度报告》(以下简称"2024年半年度报告")。通过日常沟通,结合上市公司的 《2024年半年度报告》,本财务顾问出具2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,999,115,853.64, a decrease of 18.60% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥71,685,453.11, down 44.32% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities was -¥1,019,609,904.75, representing an 80.60% decline compared to the previous year[3] - The basic earnings per share were ¥0.11, down 45.00% from ¥0.20 in the same period last year[3] - The weighted average return on net assets was 2.24%, a decrease of 2.10% compared to the previous year[3] - The EBITDA interest coverage ratio was 2.06, down from 2.59 in the same period last year[8] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,344,342,977.00, a decrease of 5.23% from the end of the previous year[3] - The debt-to-asset ratio at the end of the reporting period was 74.34%, compared to 75.46% at the end of the previous year[8] Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[2] Significant Events - The company did not report any significant events during the reporting period[9]

半资产负债表 2024年6月30日 编制单位: 新疆交通建设集团股份有 金额单位:人民币元 | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 2,658,972,727.61 | 3,947,829,020.30 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9.371.625.02 | 12,147,299.66 | | 应收账款 | 2,327,652,369.49 | 2,114,272,205.63 | | 应收款项融资 | 1,100,000.00 | 771,500.00 | | 预付款项 | 127,427,789.20 | 130,872,699.84 | | 其他应收款 | 390,518,176.90 | 380,734,375.36 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | 409,920.00 | | 存货 | 223,125,624.52 | 145,411,761.37 | | 合同资产 | 3,250,158,990.22 | 3 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,999,115,853.64, a decrease of 18.60% compared to ¥2,456,052,266.73 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥71,685,453.11, down 44.32% from ¥128,737,603.23 year-on-year[12]. - The company’s basic earnings per share decreased by 45.00% to ¥0.11 from ¥0.20 in the same period last year[12]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to ¥2,060,231,514.71, representing 11.23% of total liabilities[42]. - The company reported a total revenue of 4,981.8 million, representing a 75.53% increase compared to the previous period[91]. - The company reported a revenue of 1,895.33 million, representing a 33.00% increase compared to the previous period[82]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 20%, now serving over 500,000 active users[7]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting new regions in Xinjiang, with plans to increase project bids by 30% in the next quarter[7]. - A strategic acquisition of a local construction firm is underway, which is anticipated to increase market share by 5%[7]. - The company is positioned to benefit from the "Belt and Road" initiative and regional cooperation policies, which are expected to drive infrastructure investment growth[16]. - The company is actively adjusting its business strategies in response to the shrinking market for traditional projects, focusing on innovation and participation in various business types[19]. - The company plans to enhance its internal control systems to mitigate various risks and improve funding efficiency[55]. Financial Stability and Risks - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reported at RMB 5 billion, a 10% increase from the previous year[7]. - The company has identified potential risks including material price fluctuations, which could impact profit margins by up to 3%[2]. - The company faces challenges such as limited financing channels and a reliance on traditional engineering construction, which restricts business expansion[17]. - The company faces risks related to macroeconomic cycles, as its business is closely tied to the construction of transportation infrastructure, which is influenced by fixed asset investment and urbanization processes[19]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices and labor costs, which can significantly affect project budgets and profit margins if not managed effectively[21]. - The company acknowledges risks from natural disasters and public health events that could impact operations and costs[58]. Research and Development - New product development efforts have led to the launch of two innovative construction technologies, expected to enhance operational efficiency by 25%[7]. - Research and development investment increased significantly by 167.24% to approximately ¥12.016 million, driven by higher technical service fees for R&D projects[37]. - The company is investing in new technology development to improve operational efficiency and service delivery[78]. - The company is actively pursuing new product development to meet market demands and enhance competitiveness[78]. Compliance and Governance - The management emphasizes the importance of adhering to industry regulations to mitigate operational risks and ensure sustainable growth[2]. - The company has maintained compliance with environmental regulations and has not faced any significant legal violations related to environmental protection[63]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting its adherence to regulatory standards[70]. - The company has maintained a transparent relationship with its stakeholders, with no significant related party transactions exceeding approved limits during the reporting period[73]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares before the recent changes was 645,080,624, with 100% of the shares accounted for[104]. - The state-owned enterprise Xinjiang Transportation Investment (Group) Co., Ltd. holds 34.00% of the shares, totaling 219,320,000 shares[108]. - The company issued 850,000 convertible bonds with a total value of RMB 850 million, which began conversion on March 22, 2021[104]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 49,836[108]. - The company has not reported any significant differences between the actual and estimated daily related transactions during the reporting period[94]. Operational Efficiency - The company has established a strong market position in the Xinjiang region, holding multiple qualifications such as Class A for highway engineering and Class B for municipal public works, but faces increasing competition that could impact market share and revenue[20]. - The construction projects are subject to seasonal fluctuations, with operational performance typically peaking in the second half of the year due to the region's harsh winter conditions limiting construction time to 7-10 months annually[22]. - The company has a robust quality control system based on ISO9001 standards, ensuring effective management of project quality across various levels, with no significant quality issues reported during the reporting period[24][25]. Community and Environmental Responsibility - The company has engaged in various social responsibility initiatives, including rural road construction and poverty alleviation projects, demonstrating its commitment to community development[69]. - The company is committed to sustainable development, focusing on energy conservation and waste reduction in its operations[63]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system, leading to effective waste management and noise pollution reduction on construction sites[68].

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-085 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先 生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的相 ...

一、审议通过《2024 年半年度报告及财务报表》 经审议，审计委员会认为： 1.公司出具的 2024 年半年度报告及财务报表公允地反映了公司 2024 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会审计委员会 关于财务信息、募集资金等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和新疆交通建设 集团股份有限公司《董事会议事规则》《董事会审计委员审议规则》等规定，董 事会审计委员会于2024年8月27日召开2024年第四届审计委员会第一次会议， 审议公司第四届董事会第四次会议所涉及财务信息、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基 础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 二、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，审计委员会认为： 1.专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况。 2.公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-084 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长王彤先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布的 《2024 年半 ...