目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-238 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 5、资金来源：公司用于现金管理的资金为保障公司正常经营所需流动资金后 的闲置自有资金，资金来源合法合规。 6、决策程序：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 9 亿元， 该额度占公司最近一期经审计的公司净资产的 22.26%，根据《公司章程》的规定， 经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 7、实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施， 公司财务部负责操作。 8、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东宇新能源科技股份有限公司、惠州宇新 化工有限责任公司、惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司、 湖南与新贸易有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、内 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份 2024 年度募集资金存放 及使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,864.08 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 24.91 | | 本期发生额 | 项目投 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宇新 股份公司董事会的责任。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-239 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，宇新股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州 宇新化工有限责任公司（以下简称"宇新化工"）向控股子公司惠州宇新新材料有 限公司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博 科新材"）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、借款事项概述 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000.00 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000.00 万元（含上年度 存量借款余额 17,318.13 万元）的借款，借款期限 60 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-241 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 我们接受委托，审计了广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宇新股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宇新股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宇新股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 及子公司预计对外担保额度事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司及子公司预计 对外担保额度相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 统一社会信用代码：91441300696422825X 注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号 注册资本：5,000 万元人民币 一、担保情况概述 为满足未来生产经营及投资发展计划需要，公司及全资子公司宇新化工拟为 子公司向金融机构申请贷款业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元（含前 期已签署尚未到期的最高担保额度 60.32 亿元），具体担保金额及担保期间按照合 同约定执行。本次预计担保额度如下： | 担 | | 担保方持 | 被担保方最近 | 2024 年度已审 ...

一、财务资助暨关联交易概述 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生产 经营的情况下，向博科新材提供总额度不超过人民币 150,000 万元（含上年末 存量财务资助余额 82,372.67 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公 司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率， 则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权 公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材 的其他股东中惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）、惠州博科汇金投 资咨询合伙企业（有限合伙）为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易。 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国投证券股份有 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 调整募投项目部分建设内容及投资金额的核查意见 1 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 拟投入金额 | 拟投入金额 | 惠州博科环保新 | | 1 | 轻烃综合利用项 目一期 | 338,357.00 | 270,000.00 | 85,000.00 | 材料有限公司 （以下简称"博 | | | | | | | 科环保"） | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,864.08 宇新股份 | | | | 合计 | 368,357.00 | 300,000.00 | 93,864.08 | - | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已投入的募集资金金额为 85,698.03 万 元，尚未使用的募集资金余额为 8,804.79 万元（含利息收入），具体情况如下： 单位：万元 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东 宇新能 ...