瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度财务决算报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2024]241Z0001 号）。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： 注：2022 年部分数据系执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整之后的数据。 (4) 本年度经营活动产生的现金流量净额较上年增长 110.61%，主要系本年 随着业务规模的增长，销售商品和采购商品产生的现金净流入较上年增加所致。 (5) 本年度基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年分 一、 主要会计数据和财务指标 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,877,029,776.45 1,167,791,672.82 60.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,260,837.16 140,028,025.80 44.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 184,477,951.00 101,917,930.00 81.01% 经营 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-034 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 | 减值名称 | | 年初至年末计提减值准备金额 | 占 2023 年度经审计归属于母公 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 司所有者的净利润的比例（%） | | 信用减值 | 应收票据 | -5,481,094.44 | -2.71 | | 应收账款 | | 10,920,958.41 | 5.40 | | 其他应收款 | | 204,141.80 | 0.1 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程 瑞鹄汽车模具股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]241Z0001 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号— ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-044 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于拟聘任2024年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任 公司2024年年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构 期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责 本公司2024年报审计工作，本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用 为20万元（未税）。 二、 拟 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （陈迎志） 2023 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张大林） 2023 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事张大林：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任职于安徽五星食品股份有限公司、融捷健康科技股份有限公司、黄山科宏生 物香料股份有限公司。现任安徽天禾律师事务所合伙人、会通新材料股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥505,629,804.75, representing a 31.68% increase compared to ¥383,990,170.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,831,523.17, a significant increase of 76.75% from ¥42,902,599.41 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.38, up 65.22% from ¥0.23 in the same quarter last year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 505,629,804.75, representing an increase of 31.7% compared to CNY 383,990,170.78 in the same period last year[21] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 82,161,255.37, up 90.0% from CNY 43,297,623.38 in Q1 2023[22] - The operating profit for the quarter was CNY 88,329,853.04, an increase of 87.8% compared to CNY 47,044,039.27 in the previous year[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 82,161,255.37, significantly higher than CNY 43,297,623.38 in Q1 2023, indicating strong financial performance[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥127,504,219.48, a decline of 735.76% compared to -¥15,256,027.09 in the previous year[5] - The total cash inflow from operating activities was CNY 440,642,891.23, an increase of 7% compared to CNY 411,765,159.12 in the previous period[23] - The net cash outflow from operating activities was CNY -127,504,219.48, worsening from CNY -15,256,027.09 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 150,915,107.54, down from CNY 236,531,403.73 year-over-year[24] - The net cash outflow from investment activities was CNY -72,871,338.71, slightly improved from CNY -82,155,162.22 in the previous period[24] - Cash inflow from financing activities was CNY 136,822,393.13, compared to CNY 113,274,688.82 in the previous period, marking an increase of 20.8%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 55,460,345.28, a decrease of 43.8% from CNY 98,700,376.82 in the previous period[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 677,334,513.94, down from CNY 562,877,354.68 in the previous period[24] - The company reported a cash outflow of CNY 72,828,342.97 for debt repayment, significantly higher than CNY 10,000,000.00 in the previous period[24] - The company’s cash and cash equivalents decreased by CNY 144,379,539.61 during the period, contrasting with an increase of CNY 1,234,561.78 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,428,211,362.29, reflecting a 3.52% increase from ¥5,243,833,307.83 at the end of the previous year[5] - The total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 5,428,211,362.29, compared to CNY 5,243,833,307.83 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 3.5%[20] - The total liabilities decreased to CNY 3,248,814,390.96 from CNY 3,331,107,948.69, a reduction of 2.5% year-over-year[20] - The equity attributable to the parent company increased to CNY 1,947,614,761.92, up 14.4% from CNY 1,702,412,365.47 in the previous year[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.98% to ¥XX, driven by higher investment and salary costs[11] - Research and development expenses increased to CNY 28,230,900.72, up 36.0% from CNY 20,760,704.03 in Q1 2023[21] Income Sources - Other income surged by 381.20% to ¥XX, primarily due to increased government subsidies and VAT reductions[11] - The company reported a 627.33% increase in non-operating income, attributed to higher government subsidies and fines received[11] - The company experienced a 62.73% decrease in tax refunds received, mainly due to reduced export tax rebates[11] - The company reported an investment income of CNY 24,491,110.21, which is an increase from CNY 13,105,609.50 in the same period last year[21]

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-036 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-043 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交至 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）4,398,000 张，每 张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 43,980.00 万元。 公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "瑞鹄转债"，债券代码"127065"。转股期自 ...