瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》， 对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的地位、工作职责、任职资格、职权范围、法律责 任等。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘 书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》 对公司高级管理 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年7月修订） 第一条 为加强对瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的本公司 股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-044 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告。现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57, ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-045 瑞鹄汽车模具股份有限公司 1、预计 2025 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 199,400 万元（不含税，包 含其子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇 瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司等），其中 161,000 万元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人民币 38,400 万元（不含税）； 2、预计 2025 年度与瑞隆汽车交易总金额不超过 8,500 万元（不含税），其 中 4,000 万元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093），本次追加预计不超过人 民币 4,500 万元（不含税）； 3、预计 2025 年度与成飞瑞鹄交易总金额不超过 49,500 万元，其中 45,500 万元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2 ...

财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 7 月 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 487,890,155.36 | 529,931,019.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 132,576,344.73 | 169,493,298.66 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 11,087,514.00 | | 应收账款 | 619,479,646.46 | 443,904,278.12 | | 应收款项融资 | 252,917,347.23 | 217,972,177.90 | | 预付款项 | 328,8 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-049 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模 具股份有限公司董事会办公室 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任吴娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴娟女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0553-5623207 传真号码：0553-5623209 电子邮箱：wuj@rayhoo.net 截至本公告披露日，吴娟女士未直接或间接持有公司股份， ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-046 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定， 结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东会授权 公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监 督管理部门核准登记为准。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 22 日 附件：《公司章程》修订对照表 序号 原章程条款 本次修订后的章程条款 1 第一条 为维护瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权 ...

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 ③上表期初增减变动后与期末差异系折算万元尾差。 单位：万元 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年 | 1-6 | 月往 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月偿 | 2025年6月末往 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 来累计发生金额 | | 往来资金的 | 还累计发生金 | | | | | | 称 | 司的关联关系 | | 往来资金余额 | | | | | | 来资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | | （不含利息） | | ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-047 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制 度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订和新制定公司治理相关制度的情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟 对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规 ...