Core Viewpoint - 瑞鹄模具 reported significant revenue and profit growth in Q3 2025, driven by increased orders in equipment manufacturing and expansion in automotive parts business [1] Financial Performance - Q3 2025 revenue reached 942 million yuan, a year-on-year increase of 55.72% [1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 128 million yuan, up 40.90% year-on-year [1] - Revenue for the first three quarters of 2025 totaled 2.604 billion yuan, reflecting a 50.90% year-on-year growth [1] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 355 million yuan, marking a 40.53% increase year-on-year [1] Business Drivers - The growth in performance is primarily attributed to an increase in order deliveries in the equipment manufacturing sector compared to the previous year [1] - Expansion in the scale of the automotive parts business also contributed to the overall revenue growth [1]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年十月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券 交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 | 公司、本公司、发行 | 指 | 瑞鹄汽车模具股份有 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞鹄模具"）为进一步 扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额不超过 75,000.00 万元（含本数），用于"中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项 目""大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）""智能机器人 系统集成与智能制造系统整体解决方案项目"投资建设及补充流动资金。 （本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》具有相同含义） 一、本次发行证券的种类 本次发行股票的种类为可转换为公司 A ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-064 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第四届董事会第二 次会议及第四届监事会第二次会议、2025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）预案的相关议案，并授权董事会 及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。 2025年10月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。 本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）》的修订情况 为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下： | 一 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机 关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发行"）的实质性判 断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证券监督管理委员会作出的予以注册决定。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-062 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第四届董事会第二 次会议及第四届监事会第二次会议、2025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案。具体内容详见公司2025年3月25日、2025 年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。 202 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-063 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-059 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计增加的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2025 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其子 公司（以下简称"奇瑞汽车"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下简称 "达敖汽车"）发生日常经营性关联交易。 1、预计 2025 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 215,200 万元（不含税，包 含其子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司、芜湖捷途汽车销售有限公司、奇 瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖埃科泰克动力总成有限公司、东南（福建）汽 车工业股份有限公司、芜湖莱特思创汽车零部件有限公司等），其中 199,400 万 元已经公司审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露的《关于 2025 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093）、2025 年 7 ...

二〇二五年十月 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造 | 18,561.45 | 18,561.45 | | 升级扩产项目 | | | | 大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造 | 26,664.82 | 26,664.82 | | 项目（一期） | | | | 智能机器人系统集成与智能制造系统整体解 | 18,325.94 | 15,300.00 | | 决方案项目 | | | | 补充流动资金 | 14,473.73 | 14,473.73 | | 合计 | 78,025.94 | 75,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-060 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 随着瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）模具业务规模的持续扩大， 尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制 与外购相结合的方式越来越必要，结合公司自身能力和优势，拟由全资子公司芜湖瑞鹄 新材料科技有限公司（以下简称"瑞鹄新材料"）投资建设"大型精密覆盖件模具关键 材料智能增材制造项目（一期）"（以下简称"本项目"），本项目是公司本次拟申请 发行可转换公司债券募投项目之一。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司 投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）的议案》，同意拟由 全资子公司瑞鹄新材料投资建设"大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一 期）"，同时拟对全资子公司瑞鹄新材料增资或借款用于本项目建设，以促进其主营业 务进一步发展壮大。 本 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-061 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向控股子公司增资及通过控股子公司出资设立孙公司 暨投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 二、增资相关主体情况 1、增资子公司基本情况 （1）基本情况 | 公司名称 | 安徽瑞祥工业有限公司 | | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） | | | 注册资本 | 8,235 万元人民币 | | | 法定代表人 | 庞先伟 | | | 统一社会信用代码 | 91340200746797255R | | | 住所 | 号 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 | | | 成立日期 | 年 月 日 2003 4 | 16 | | 经营范围 | 开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标 | | | | 设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及应用，自 | | | | 营和代理 ...