国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公 开发行人民币普通股（A ...

非经常性损益鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）管理 层编制的 2024 度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得 用作任何其他目 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]241Z0022 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]241Z0021 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称瑞鹄模具公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]241Z0012 号的无保留意见审计报告 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0045 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0045 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事 会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司申请公开发行 可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | - ...

审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2025]241Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]2 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 追认 2024 年度日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于追认 2024 年度日常关联交易 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 单位：万元 | | --- | | | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预 | 年实 2024 | 年实际 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | | 际发生金 | 与预计的超 | | | | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 额 | 额情况 | | 向关联人销售 | 奇 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，针对瑞鹄模具出具的《2024年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下： 一、公司关于内部控制自我评价的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事 工作制度》等要求，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士分别向公司董 事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》（以下简称"自 查报告"），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并发表专项意见 如下： 经对独立董事陈迎志先生、张大林先生、王慧霞女士的任职情况、《自 查报告》及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事 陈迎志、张大林、王慧霞不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司 主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《瑞鹄汽车模具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职 ...