| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于实施权益分派调整"泰坦转债"转股价格的公告 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本 率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股 派送现金股利。 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、调整前转股价格：13.81元/股 3、调整后转股价格：13.39元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年5月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定，在 浙江泰坦股 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》。2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），合计派发现金红利 90,720,000.00 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江 泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于泰坦转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、发行规模：29,550 万元； 3、票面金额：100 元/张； 4、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 5、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市情况 经中国证券监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥370,047,895.29, representing a 17.49% increase compared to ¥314,948,220.19 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,525,747.32, a 2.42% increase from ¥20,040,174.29 year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.10, an increase of 11.11% from ¥0.09 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥20,960,854.76, slightly up from ¥20,791,889.66 in Q1 2023, representing a growth of 0.8%[19] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.10, compared to ¥0.09 in the same period last year, reflecting a 11.1% increase[19] - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥21,888,555.11, slightly up from ¥21,774,170.77 in the previous year, reflecting a growth of 0.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥35,798,559.74, a significant decrease of 129.53% compared to ¥121,230,268.51 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥35,798,559.74, a significant decrease from a net inflow of ¥121,230,268.51 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investment activities was 6,129,680.14, compared to a cash outflow of 60,151,939.40 in the previous period[21] - The net cash flow from financing activities was 28,430,448.78, an increase from 793,000.01 in the previous period[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,018,139,501.93, down from 1,019,515,811.37 at the beginning of the period[21] - The company had a net decrease in cash and cash equivalents of -1,376,309.44 during the quarter[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,102,603,625.93, up 4.44% from ¥2,970,590,738.85 at the end of the previous year[3] - The company’s total liabilities increased to CNY 1,668,000,000.00, reflecting a rise from the previous period[15] - Total liabilities increased to ¥1,634,712,131.98, up from ¥1,524,587,800.02, indicating a rise of 7.3%[19] - Current liabilities totaled CNY 1,251,731,763.01, up from CNY 1,139,886,047.79, indicating an increase of about 9.8%[15] - The company’s short-term borrowings increased by 46.21% to ¥96,500,000.00 from ¥66,000,000.00 at the end of the previous year[6] Investments and Income - Investment income increased by 403.86% to ¥1,070,783.49 compared to a loss of ¥352,388.05 in the previous year[7] - Investment income for Q1 2024 was ¥1,070,783.49, recovering from a loss of ¥352,388.05 in the previous year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,485[9] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥1,465,960,940.60, compared to ¥1,444,507,492.93, marking an increase of 1.4%[19] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥1,671,163.53 during the reporting period[4] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.61%, slightly up from 1.57% year-on-year[3] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥8,490,002.20 from ¥8,730,328.27, a decline of 2.8%[18] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to CNY 48,981,702.03 from CNY 24,284,832.28, a growth of approximately 102%[13] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,117,600,770.85 from CNY 1,139,377,108.48, a decline of about 1.9%[13] - Accounts receivable rose to CNY 453,040,379.39 from CNY 420,184,603.26, an increase of approximately 7.8%[13] - Inventory increased significantly to CNY 382,392,316.91 from CNY 296,729,341.48, marking a growth of around 28.8%[13] - Non-current assets totaled CNY 737,834,754.54, up from CNY 712,330,430.26, showing an increase of about 3.6%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22]

关于控股股东为公司可转债提供补充质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东绍兴泰坦投资股 份有限公司（以下简称"泰坦投资"）持有公司股份 141,441,660 股，占公司总 股本的 65.48%。泰坦投资本次补充质押 20,000,000 股，占其所持股份的 14.14%； 本次质押后，泰坦投资所持公司股份累计质押数量为 55,000,000 股，占其所持股 份的 38.89%，占公司总股本的 25.46%。 2、公司控股股东泰坦投资及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司、陈其 新合计持有公司股份总数156,380,000股。本次补充质押完成后，泰坦投资及其一 致行动人累计质押股份数量55,000,000股，占其持股总数的35.17%，占公司总股 本的25.46%。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 本次质押股份不涉及 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H ...

浙江泰坦股份有限公司关联交易情况概述表 2024 年 4 月 15 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比% | 是否 披露 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次交易 | 与关联法人的 关联交易 | 交易金额 | | 700.00 | | 144,600.29 | 0.48% | 是 | 否 | | | | | | | 上市公司最近一期 经审计净资产 | | | | | | 累积计算 （十二个月 内） | 与同一关联人 发生的各类型 关联交易 | 累积发生额 | | 140.15 | | 144,600.29 | 0.10% | 是 | 否 | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审 议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 ...