天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月 至 2024 年 4 月任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方先丽，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，中共党员。复旦 大学经济学博士，中欧国际工商 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 11 月 30 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...

在生产经营过程中，公司全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大 津重工"）需采购大量钢板作为原材料，但受需求端持续回暖及供给端减产影响， 国内钢板价格持续波动，对公司经营影响较大。为了保证大津重工订单成本的相 对稳定，降低价格波动对公司正常经营的影响。公司拟继续开展钢材商品的期货 套期保值业务。 另外，公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开 展了焦炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能 源业务经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保 值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造 成的不利影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展包括钢材、焦炭等 商品的期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风 险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强 财务稳健性。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续开展钢材、焦炭期货套期保值业务, 总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1800 万元。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融 合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,606,454,146.82, representing a 32.13% increase compared to CNY 2,729,514,252.76 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.62% to CNY 101,574,444.58 from CNY 138,415,640.95 in the previous year[30]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 62.07%, amounting to CNY 130,118,518.21 compared to CNY 343,004,740.47 in 2022[30]. - Basic earnings per share fell by 26.59% to CNY 0.0588 from CNY 0.0801 in 2022[30]. - Total assets increased by 13.49% to CNY 4,336,604,234.33 at the end of 2023, up from CNY 3,821,042,830.28 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders rose by 8.87% to CNY 1,931,115,281.26 from CNY 1,773,749,752.74 in the previous year[30]. - The company's revenue for the reporting period reached 360,645.41 million yuan, representing a year-on-year increase of 32.13%[54]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.62% year-on-year, amounting to 10,157.44 million yuan[54]. - The shipbuilding engineering design and construction contracting business generated CNY 325,872.25 million in revenue, up 35.91% year-on-year, accounting for 90% of total revenue[95]. - The defense equipment and products business saw revenue of CNY 6,737.29 million, an increase of 18.86% year-on-year[95]. - The energy business revenue decreased by 46.99% to CNY 7,026.18 million, while its gross margin improved[95][100]. Market Position and Strategy - The company reported a significant increase in its market share, with all three major indicators of shipbuilding exceeding 50%, maintaining its position as the world's largest shipbuilding nation for 14 consecutive years[4]. - The company is actively expanding its marine engineering business to increase orders and is pursuing industrial upgrades and technological innovations to enhance management capabilities[4]. - The company has three main business segments: marine engineering, defense equipment, and energy, and it is increasing R&D and marketing efforts to maintain stable growth amid external pressures[10]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the defense sector, to meet emerging national defense needs[99]. - The company is committed to the "dual carbon" strategy, focusing on green and low-carbon energy transformation in the shipping industry[44]. - The company is involved in the national "Green Development Action Plan for Shipbuilding Industry (2024-2030)", aiming to establish a green development system by 2030[50]. - The company plans to expand its operations in offshore wind power and renewable energy sectors, aligning with national energy policies[52]. - The company aims to optimize production processes and enhance cost control through technological upgrades and smart transformations, leveraging its full industry chain layout to improve profitability[157]. Research and Development - The company holds 108 national patents, including 14 invention patents and 19 defense invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[47]. - The company is actively involved in research and development collaborations with several institutions, including China Classification Society and Wuhan University of Technology[55]. - The number of R&D personnel increased to 257, a rise of 17.89% compared to 218 in 2022[125]. - R&D investment amounted to ¥39,459,549.18, representing 1.09% of operating revenue, down from 1.41% in 2022[125]. - The company is committed to advancing its research and development capabilities to meet the growing market demand for green and intelligent products[121]. - The company has completed the design of a new generation of green and efficient small bulk carriers, aiming to enhance energy efficiency and meet international standards[121]. - The company is focusing on the development of underwater operation robots and monitoring platforms to improve the safety and operational efficiency of vessels[123]. - The company has achieved a cost savings of over 4 million by optimizing the construction process for offshore wind power installation platforms, enhancing efficiency in project execution[123]. Risk Management - The company faces foreign exchange risks primarily from export ship orders denominated in USD and EUR, and it plans to implement hedging strategies to mitigate these risks[5][7]. - The company is strengthening credit investigations of shipowners and enhancing contract management to address potential customer default risks due to macroeconomic uncertainties[8]. - The company has established a comprehensive foreign exchange hedging policy to mitigate risks associated with currency fluctuations[143]. - The company’s financial department continuously monitors market information to adjust hedging strategies and minimize currency exchange losses[143]. - The company has outlined specific measures to prevent legal risks associated with financial contracts with institutions[143]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[173]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their compensation directly to the company's operating performance[179]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[184]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[175]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring timely and accurate communication with investors[181]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 700 million yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of approximately 14.75%[136]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[190]. - The company plans to enhance its R&D budget by 25% in the upcoming year to support innovation[135]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[136]. - The company plans to enter the European market by the end of 2024, with an estimated investment of 300 million RMB[200].

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海捷能天然气运输有限公司 | | | 8 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 9 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 10 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 11 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 12 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | | | 13 | 江苏大津重工有限公司 | | | 14 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 15 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 16 | ...

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 2023 年度公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）2024 年将 继续开展商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低原料价格波动、汇 率波动对公司生产经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的钢 材及焦炭，投资金额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,800 万元人民币；外 汇衍生品交易品种包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）等值 8,000 万美元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开前有效， 在上述额度范围内，资金可循环使用。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 ...