天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海捷能天然气运输有限公司 | | | 8 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 9 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 10 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 11 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 12 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | | | 13 | 江苏大津重工有限公司 | | | 14 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 15 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 16 | ...

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 2023 年度公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）2024 年将 继续开展商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低原料价格波动、汇 率波动对公司生产经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的钢 材及焦炭，投资金额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,800 万元人民币；外 汇衍生品交易品种包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）等值 8,000 万美元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开前有效， 在上述额度范围内，资金可循环使用。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 ...

3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理财 的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理 财，授权期限自股东大会审议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。在上述额 度和期限内，资金可滚动使用。 一、委托理财概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下， ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02897 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China , ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险，现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天海融合防务装备技术股份有限公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人 员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 二、监事会意见 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-031 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、微信方式送达。本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管 列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认 真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经会议审议，全体董事一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了董事会年度工作情况。 独立董事方先丽女士、杜惟 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-044 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-176,787.04 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司经 审计的未分配利润为-162, ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——王海黎 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 提名任命、战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | | 一、基本情况 本人王海黎，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研 ...