证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-043 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，公司董事、监事的薪酬方案将提交 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、公司董事薪酬方案 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （1）非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准 领取薪酬，不另行发放董事津贴；其他非独立董事薪酬 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-048 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议做出 决议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥673,437,767.25, representing a 6.80% increase compared to ¥630,565,760.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 288.36% to ¥30,828,652.29 from ¥7,938,099.76 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 293.49% to ¥29,595,508.58 compared to ¥7,521,232.49 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 286.96% to ¥0.0178 from ¥0.0046 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 39,203,329.74, significantly up from CNY 12,974,446.17 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 31,574,986.59, compared to CNY 8,352,973.39 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 277.5%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 31,497,062.30, compared to CNY 8,458,781.48 in Q1 2023[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥310,244,938.85, down 481.35% from a net inflow of ¥81,353,677.26 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -310,244,938.85, a significant decline compared to 81,353,677.26 in the previous period, indicating a negative shift in operational performance[22] - Cash inflow from operating activities totaled 843,691,311.36, down from 1,359,225,643.11, reflecting a decrease of approximately 38%[22] - Cash outflow from operating activities was 1,153,936,250.21, compared to 1,277,871,965.85, showing a reduction of about 10%[22] - Cash inflow from financing activities increased by 22.42% to ¥8,770.00, while cash outflow from financing activities surged by 136.66% to ¥12,542.41[10] - The net cash flow from financing activities was -37,724,057.83, contrasting with a positive flow of 18,637,665.71 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 221,509,733.88, down from 284,641,550.11, indicating a decrease of about 22%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,372,534,746.89, a 0.83% increase from ¥4,336,683,883.35 at the end of the previous year[5] - Total liabilities were CNY 2,392,997,456.71, showing a marginal increase from CNY 2,391,444,638.21 year-over-year[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,964,666,992.00 from CNY 1,931,115,281.26 in the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥560,549,604.48 from ¥889,696,073.69, a decline of approximately 37.0%[16] - Accounts receivable decreased to ¥317,331,438.63 from ¥343,732,118.86, a reduction of about 7.7%[16] - The total current assets increased slightly to ¥3,044,141,393.25 from ¥3,000,335,487.23, an increase of approximately 1.5%[16] - The company's inventory decreased to ¥306,454,116.76 from ¥367,779,442.45, a decline of about 16.6%[16] - The total non-current assets increased to ¥1,174,000,000.00 from ¥1,173,000,000.00, a marginal increase of approximately 0.1%[16] - The company has a long-term equity investment of ¥104,440,330.28, which increased from ¥103,063,522.03, an increase of about 1.3%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 105,476[12] - The largest shareholder, Xiamen Longhai Heavy Energy Investment Partnership, holds 12.50% of shares, totaling 216,000,000 shares[12] - There are no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,261,903.14, slightly down from CNY 9,277,542.80 in the same period last year[19] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies[13] Financial Expenses - The company's financial expenses rose by 59.50% to ¥810.43, attributed to the expansion of financing scale and corresponding interest expenses[9] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 8,104,256.18 from CNY 5,081,085.84 year-over-year[19]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-032 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第六届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度监事 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要 求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券与衍生品投资审议批准情况 1、期货套期保值业务 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易 所交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）1800 万元。合计不超过 8,000 吨钢材期货套期保值，总计投入保证金不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）800 万元，在上述额度范围内，资金可循 环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计投入保证金不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1000 万元，在上述额度范围内，资 金可循环使用。期限自董事会审议通过之 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度董事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）船海板块 1、设计业务： 海工船：完成 3060 系列风电项目 1200 吨平台和 4000 吨智能型起重船的交付；签订多型起 重船订单。运输船：交付 65000 吨内贸散货船，79999 吨内贸散货船；签订 73800 吨内贸甲醇 散货船、85000 吨内贸散货船系列船订单，开拓经典 40500 吨散货船市场，取得小型杂货船多 型订单；开发并完善 42000 吨散货船和 89000 吨甲醇散货船船型。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，从容应对宏观经济形势 和行业发展变化所带来的挑战，推动主营业务稳步发展。 2023 年，公司实现营业收入 360,645.41 万元，较上年度增长 32.13%；营业利润 14,351.33 万元，较上年度下降 3.94%；归属于母公司所有者的净利润 10,157.44 万元，较上年度下降 26.62%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 9,442.92 万元，较上年度下降 21.05%。 2023 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 11 月 30 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...