6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称鼎汉技术) 财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了鼎汉技术 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-30 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中心 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描下方二维码，参与本次业绩 网上说明会互动。 1 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；董事、总裁张谦 先生；独立董事罗顺均先生；副总裁、财务总监段辉泉先生；副总裁、董事会秘书 李彤女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提 前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录网址： （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描本公告中上方二维码进行提 问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | √特定对象调研 | | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | | | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | | | | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | | | | 参与单位名称及 | 长江证券、工银瑞信、华龙证券、上海雅策 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 时间 | 2025 月 29 日 | 年 | 04 | 上午 | 9:30 | | 地点 | 公司会议室及线上接入 | | | | | | 上市公司接待人 | 副总裁、董事会秘书 | | | 李彤 | | | 员姓名 | 证券事务代表 张馨月 | | | | | | 投资者关系活动 | 互动问答 | | | | | | 主要内容介绍 | | | | | | | 附件清单（如有） | 1、调研记录（发言要点）。 ...

4月28日晚间，鼎汉技术（300011）发布2024年年度报告。报告显示，2024年公司实现营业收入15.88亿 元，同比增长4.63%，其中，公司持续推进国际化战略，海外业务实现营收1.59亿元，同比增长 27.56%，毛利率提升7.05个百分点；实现归母净利润1111.63万元，扣非归母净利润同比增长85.08%， 亏损大幅缩窄。2024年公司实现新增订单18.36亿元，截至2024年末在手订单25.68亿元。 2024年，公司以"新质生产力"为核心引擎，加大增收拓源提质增效力度。一方面，深化"高端装备+智慧 方案"的布局协同，加大传统业务的核心竞争力以及新领域新产品的市场拓展力度，新增订单有效提 升；另一方面，围绕智能、绿色、环保、安全等创新主线，坚持研发投入，推动产品技术水平不断提 升、增长动能持续提高；此外，继续通过组织流程优化、供应链体系完善、资本赋能产业等举措夯实公 司高质量发展根基，公司通过强化预算管理，销管财费用率同比下降2.42个百分点，通过加大回款力 度，经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比增长26.8%。 值得一提的是，公司于2024年9月披露定增预案，控股股东广州工控资本作为 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-24 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度以自有闲置资金 购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 人民币 2 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理 财产品（含合并范围内各下属公司）。详细情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资品种 公司将按照 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 12 月 31 日与 2025 年 03 月 31 日为基准日，分别对 2024 年度及 2025 年第一季度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-27 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2024 年度计提资产减值准备情况概述 1、2024 年度计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年末各类应收款项、存货 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-25 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有 限公司合并范围内控股公司（以下简称"广州工控下属公司"）、成都安扉科技 有限公司（以下简称"成都安扉"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民 币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁已在董事会 会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日 常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。 公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联 方 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票代码：300011 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 技术推动行业进步 · 实现人类幸福出行 社会责任暨 目 报告说明 03 董事长致辞 05 关于鼎汉 07 强根铸魂 坚持党的领导 1 3 ESG管治 17 董事会声明 19 19 ESG管理体系 利益相关方识别与沟通 19 实质性议题分析 20 创新为本 驱动价值创造 21 23 整体业务布局 研发投入 23 23 技术团队 知识产权管理 24 产品创新 25 | 赋能社会 助力现代化交通强国建设 | 35 | | --- | --- | | 聚焦轨道交通高端装备行业,助力交通强 | 37 | | 国、铁路先行的发展规划 | | | 推动绿色、低碳、节能环保技术创新,助力 | 39 | | " 双碳 " 目标达成 | | | 打造智慧化综合解决方案 实现智能升级 | 41 | | 改造 | | | 规范运作 完善公司治理 | 43 | | --- | --- | | 公司治理 | 45 | | 合规体系 | 47 | | 风险管控 | 4 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业 会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"准则解释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内 容进行进一步规范及明确，该解释自2024年01月01日起施行。 2024年12月06日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以 ...