河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-025 河南新宁现代物流股份有限公司 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表出 具的《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年度实现净利润-75,666,458.00 元,累计未分配利润-1,426,345,497.64 元，实收股本 558,358,894.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。 二、形成未弥补亏损原因 （一）2015 年 9 月，公司收购了广州亿程交通信息有限公司（以下简 称广州亿程）100%股权，因其经营不善， ...

（二）公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变 化； （三）公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化； （四）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的 开拓项目能如期完成并投入运营； （五）公司生产经营业务涉及的外汇市场汇率将在预计的范围内正常 波动； 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目 标，参照公司近年来的经营情况及团队开拓能力，结合公司 2025 年度市场 营销计划及经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并 报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度财务预算 方案。 二、预算编制基本假设 （一）国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化； （六）无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要预算目标 根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况， 预计公司 2025 年的营业收入将在 2024 年同口径基础上实现稳步增长。 四、完成预算指标的措施 3.加强物流供应链综合服务能 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论 证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 10 月 17 日，大河控股取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》（反执二 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-028 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议作出决议，定于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-029 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主 席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 监事会认为，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合 法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 本议案已经 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 （三）现金分红方案合理性说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定，公司可供分配利润为-1,113,365,525.52 元，鉴于公 司 2024 年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为 了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体 股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。 三、董事会意见 -2- ...

特别提示： 1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务 所"）对河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）相关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销对 公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。上述撤销申请尚 需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 3、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公 司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，现就公司股票 申请撤销退市风险警示及其他风险警示相关事项公告如下： 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-031 河南新宁现代物流股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 480.75 million RMB, an increase of 16.44% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -72.76 million RMB, a year-on-year reduction in losses of 53.44%[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -75.60 million RMB, a year-on-year reduction in losses of 28.76%[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥480,748,502.43, representing a 16.44% increase compared to ¥412,860,394.77 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders improved to -¥72,756,088.06 in 2024, a 53.44% reduction in losses from -¥156,261,026.92 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥84,162,505.32, a significant decline of 201.65% compared to ¥82,798,890.63 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥567,443,270.23, reflecting a 1.37% increase from ¥559,767,348.69 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders surged to ¥200,896,992.06, a 247.00% increase from -¥136,665,904.19 in 2023[24]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.1629, showing a 53.43% improvement from -¥0.3498 in 2023[24]. Business Strategy and Development - The company plans to actively expand new businesses, particularly in the new energy vehicle market and accelerate international business development[6]. - The company aims to enhance project profitability through refined management and standardized operational processes[6]. - The company is focusing on digital transformation and technological innovation to improve its competitive edge in logistics[7]. - Future plans and projections do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[6]. - The company is positioned to leverage significant development opportunities as the integration of logistics with supply chains accelerates in the evolving domestic and international market landscape[36]. - The company aims to enhance brand recognition and client confidence following a planned capital increase in 2024, which is expected to improve operational performance[39]. - The company plans to enhance its overseas market research and expansion efforts, particularly in Southeast Asia, to achieve business growth and diversification[117]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing measures to strengthen debt risk management and improve cost control[5]. - The company is focusing on improving service quality and operational efficiency through standardized processes and cost reduction measures across various operational segments[107]. - The company aims to enhance supply chain transparency and collaboration through real-time logistics information sharing, which will support entry into emerging markets like cold chain logistics and cross-border e-commerce[76]. - The implementation of the barcode system has significantly reduced office costs by cutting down on paper and printing expenses, enhancing operational efficiency and market competitiveness[76]. - The automated picking process has decreased picking time, leading to a substantial increase in inventory turnover rates and overall operational efficiency[77]. - Cost management optimization through precise receivable and payable calculations is projected to further increase profit margins[78]. Technological Innovation - The company is focusing on digital transformation, with the barcode system serving as a foundation for future digital projects in smart warehousing and intelligent transportation[76]. - The company is leveraging digital technologies such as big data and IoT to drive the development of smart logistics and positioning services[52]. - The company has developed a proprietary warehouse management system that has been applied in the new energy vehicle and fast-moving consumer goods supply chains, enhancing its technical capabilities[39]. - The company has implemented smart warehouse upgrades, particularly in Hefei, utilizing advanced 5G technology to lower logistics costs and enhance service efficiency[39]. - The new intelligent logistics system is expected to improve order processing efficiency, reducing labor costs and training expenses, thereby enhancing profit margins[77]. Market Trends and Industry Insights - In the logistics industry, China's total social logistics reached ¥360.6 trillion in 2024, with a year-on-year growth of 5.8%[36]. - The logistics market's total cost to GDP ratio decreased to 14.1%, indicating improved operational efficiency within the industry[36]. - The demand for logistics in high-tech manufacturing sectors, such as intelligent manufacturing and optical electronics, grew over 15%, highlighting a key growth area[36]. - The logistics industry in China is transitioning from a phase of scale expansion to high-quality development characterized by technology-driven efficiency improvements and cost reduction, with a target to reduce the logistics cost to GDP ratio to 13.5% by 2027[37]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and decision-making processes[126]. - The company has committed to resolving the competition issues with its controlling shareholder, Dahu Holdings, by ensuring no new business that competes with the company will be added post-transaction[135]. - The company ensures compliance with laws and regulations to protect the interests of minority shareholders[137]. - The company has established various internal control systems to ensure compliance and effective governance, including rules for shareholder meetings and information disclosure[179]. Shareholder Relations and Dividends - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[8]. - The company has decided not to distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2023 due to operational losses, with a cash dividend amount of 0.00 yuan[173]. - The company has established a profit distribution policy and decision-making procedures as per the company’s articles of association and the three-year shareholder return plan (2023-2025)[172]. - The board of directors has approved a share buyback program worth 50 million to enhance shareholder value[142]. Employee Management and Development - The company has established a compensation management system that includes fixed salaries and variable salaries, linking employee compensation closely to market levels, company performance, and individual performance[170]. - The company emphasizes employee career development and aims to enhance employees' skills and salary levels through various means[170]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,470, with 85 in the parent company and 1,385 in major subsidiaries[168]. - The professional composition includes 773 production personnel, 230 sales personnel, 279 technical personnel, 58 financial personnel, 104 administrative personnel, and 26 others[169]. Risks and Challenges - The company faces risks related to ongoing litigation and potential financial impacts from unresolved cases, which could affect its financial stability and profitability[115]. - The company acknowledges the risk of continued losses if there are adverse changes in the electronic information industry or if new business developments do not meet expectations[114]. - The company faces significant risks due to the transfer of production capacity from some consumer electronics manufacturers to Southeast Asia, which may impact business growth[117]. - The accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 125.45 million yuan, accounting for 50.17% of current assets, posing a risk of collection difficulties[120].