河南新宁现代物流股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大 事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内部 报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南新宁现代物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员， 应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事 长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（ ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审 计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议 事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的 条款亦作出相应修订，具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登记备案等 手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商登记备 -1- 案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）予以披露。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-057 河南新宁现代物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

（二）关联交易履行的审议程序 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-059 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 为满足河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"新宁 物流"）业务开拓需求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下 简称"中原银行"）申请不超过 2 亿元的综合授信额度，向河南农村商业 联合银行股份有限公司（以下简称"河南农商联合银行"）申请不超过 1 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统 贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、 开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品 等相关业务或其他经营事项等。公司及子公司申请授信期限为自 2025 年 第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止， 单笔授信期限不超过 1 年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理 层在上述授信额度 ...

3. 拟变更会计师事务所的原因：上会事务所已连续 7 年为公司提 供审计服务，为更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要， 公司拟变更 2025 年审计机构。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-058 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的 2025 年度会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"中勤万信"） 2. 公司聘任的 2024 年度会计师事务所名称：上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 4. 公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5. 公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-061 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-056 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，监事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式 送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董 事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》其他相关条款进行修订。 提请授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登 -1- 记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过 ...

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司及子公司 经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》并将该议案提交董事 会审议。 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了该议 案，关联董事牛向飞先生回避表决，其余6名非关联董事一致同意本次关联交易。 （一）交易基本情况 为满足公司业务开拓需求，新宁物流及子公司拟向中原银行股份有限公司（ 以下简称"中原银行"）申请不超过2亿元的综合授信额度，向河南农村商业联 合银行股份有限公司（以下简称"河南农商联合银行"）申请不超过1亿元的综 合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融 资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴 现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项 等。公司及子公司申请授信期限为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东会之日止，单笔授信期限不超过1年。 由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有 ...

新宁物流公告，第三季度营收为1.67亿元，同比增长36.23%；净利润亏损415.94万元，下降72.00%。前 三季度营收为3.91亿元，同比增长6.68%；净利润亏损506.03万元，下降84.09%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥167,280,121.94, representing a 36.23% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,159,436.87, a 72.00% decline compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥14,325,005.80, which is a slight increase of 0.83% year-over-year[5] - The total operating revenue for the current period reached ¥391,109,447.18, representing an increase from ¥366,613,132.62 in the previous period, indicating a growth of approximately 6.5%[26] - Net profit attributable to shareholders was -¥5,060,338.70, compared to -¥31,806,581.76 in the previous period[28] - Total comprehensive income amounted to -¥5,476,154.70, compared to -¥34,207,259.51 in the previous period[28] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, compared to -¥0.07 in the previous period[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥566,769,737.92, showing a decrease of 0.12% from the end of the previous year[5] - The total current assets amounted to ¥270,041,383.67, up from ¥250,061,065.81 at the beginning of the period, reflecting an increase of about 8.0%[24] - The total liabilities increased to ¥351,609,783.77 from ¥346,807,161.38, showing a rise of approximately 1.0%[25] - The non-current assets decreased to ¥296,728,354.25 from ¥317,382,204.42, indicating a decline of about 6.5%[24] - The total owner's equity decreased to ¥215,159,954.15 from ¥220,636,108.85, reflecting a decline of approximately 2.1%[25] - The short-term borrowings amounted to ¥126,061,805.55, indicating a new liability for the company[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant negative net amount of ¥112,001,379.04, a decline of 534.46% compared to the previous year[5] - Operating cash flow generated a net outflow of -¥112,001,379.04, a significant decline from a net inflow of ¥25,779,179.25 in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities rose significantly by 514.96% to CNY 84,046,788.12, mainly due to increased bank borrowings[14] - Cash received from government subsidies and litigation compensation increased by 156.69% to CNY 62,017,884.16 compared to the previous period[14] - Cash outflow for purchasing goods and services increased by 47.06% to CNY 242,503,251.65, reflecting business growth[14] - Cash and cash equivalents decreased by 341.39% to CNY -31,772,602.54, mainly due to increased payments for fire compensation[14] Expenses and Income - The company reported a significant increase in other income to ¥19,377,603.96 from ¥4,381,262.11[27] - Total operating costs increased to ¥434,675,813.96 from ¥420,650,487.31, with operating costs rising to ¥341,912,984.23 from ¥297,829,774.80[27] - Research and development expenses slightly increased to ¥6,538,343.05 from ¥6,399,515.36[27] - The company incurred a credit impairment loss of ¥1,309,686.92, up from ¥475,016.38 in the previous period[27] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,502[16] - The largest shareholder, Dahe Holdings Co., Ltd., holds 21.08% of shares, totaling 117,721,779 shares[16] Other Financial Metrics - The cash received from tax refunds decreased by 83.32% to ¥14,700.35, mainly due to a reduction in export tax rebates[12] - The company reported a 627.20% increase in prepayments, amounting to ¥38,089,587.75, due to new business prepayments[10] - The financial expenses decreased by 70.13% to ¥7,866,074.43, primarily due to reduced interest expenses[11] - The company recorded a significant increase in asset disposal gains of 217.50%, totaling ¥1,078,363.95[11] - Cash inflow from investment activities decreased by 99.44% to CNY 85,594.86, primarily due to no dividends received from associated companies[14] - Cash flow from investment activities turned negative at CNY -3,928,352.16, a decline of 151.54% compared to the previous period[14]