关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河南新 宁现代物流股份有限公司（以下简称 "新宁物流"、"公司"）向特定对象发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对新宁物流 2024 年度募集资金使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年度非公开发行股票（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 418,769,171.25 | | 减：发行费用等 | | 8,483,018.87 | ...

上会师报字(2025)第 5013 号 河南新宁现代物流股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5013 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新宁物流董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 3-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和公司资产负债表 | 8-9 | | | 合并利润表和公司利润表 | 10-12 | | | 合并现金流量表和公司现金流量表 | 13-14 | | | 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 | 15-18 | | | 财务报表附注 | 19-126 | 审计报告 上会师报字(2025)第 5012 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5014 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5014 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 新宁物流管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露后 附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为 发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，新宁物流管 ...

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，保荐机构对新宁物流2024年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、新宁物流内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 （2）按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量：①可能导致的错 报或损失金额占总资产的比例≥2%的，认定为重大缺陷；②可能导致的错报或损 失金额占总资产的比例＜2%但＞0.5%的，认定为重要缺陷；③可能导致的错报或 损失金额占总资产的比例≤0.5%的，认定为一般缺陷。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司以及下属全资子公司、控股子公司， 纳入评 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度上期非标准审计意见事项 在本期消除的专项说明审核报告 上会师报字(2025)第5016号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度上期非标准审计意见事项 在本期消除的专项说明的审核报告 上会师报字(2025)第 5016 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物 流"）编制的《董事会关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度上期非标准审 计意见事项在本期消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）进行了专项审核。 一、董事会的责任 新宁物流董事会根据深圳证券交易所的要求编制和披露《专项说明》，保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新宁物流董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对新宁物流编制的《专项说明》发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵 ...

| 保荐机构名称：天风证券股份有限公司、中原证券 | 被保荐公司简称：新宁物流 | | --- | --- | | 股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | | 保荐代表人姓名：牛柯、王芳 | 联系电话：0371-86538237 | 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次，保荐机构每月查询公 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5015 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5015 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》是新宁物流董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或" 上市公司"）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 保荐机构对新宁物流2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的 核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2025年度将与 大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、江苏普飞科 特信息科技有限公司及其相关方、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联 方等关联方发生日常关联交易不超过12,600.00万元。公司2024年度实际发生的日 常关联交易总金额为2,874.96万元。 公司于2 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5017 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托，对河南新宁现代物流股份有限公司 (以下简称"新宁物流")2024 年度财务报表进行审计，并于 2025 年 4 月 14 日出具了上会师报字(2025)第 5012 号审 计报告。在此基础上，我们对后附的新宁物流管理层编制的《2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项审核。 一、管理层的责任 新宁物流管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对新宁物流管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查 工 ...