特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关 规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司第七届董事会职 工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举陈静先生（简历详见附件）为公司第七 届董事会职工代表董事。陈静先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 本次选举完成后，公司董事 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名万 红波为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺（万红波） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-062 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名赵 新民为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临 时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制及审核程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 （临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥535,408,927.52, representing a 15.68% increase compared to ¥462,851,953.00 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.86% to ¥8,280,893.47 from ¥8,890,538.05 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 13.65% to ¥5,065,133.77 compared to ¥5,865,958.07 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥535,408,927.52, an increase of 15.7% compared to ¥462,851,953.00 in the previous period[21]. - The company reported a net profit margin of approximately 1.8% for the current period, down from 1.9% in the previous period[21]. - The company's net profit for the current period is 379,618.41, a decrease of 67.8% compared to 1,179,203.31 in the previous period[22]. - Operating profit for the current period is 861,683.97, down 34.3% from 1,309,727.14 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.53% to ¥9,018,389,788.25 from ¥9,348,735,160.92 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥6,508,249,583.61, a decrease of 5.0% from ¥6,853,868,478.15 at the beginning of the period[18]. - Total liabilities decreased to ¥6,671,944,529.63 from ¥7,016,306,857.86, indicating a reduction of 4.9%[19]. - Non-current liabilities increased to ¥1,619,530,178.65 from ¥1,524,714,824.71, marking a rise of 6.2%[19]. - Total equity rose to ¥2,346,445,258.62 from ¥2,332,428,303.06, reflecting an increase of 0.6%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥277,902,075.72, slightly worse than the outflow of ¥267,032,332.28 in the same period last year, a decrease of 4.07%[5]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 1,108,654,073.16 at the end of the period, an increase from 704,632,002.66 in the previous period[26]. - The company received cash inflow from financing activities totaling 382,623,578.00, down from 516,862,700.00 in the previous period[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,600[11]. - The largest shareholder, Wang Haoyu, holds 21.76% of shares, totaling 185,748,831 shares, with 46,200,000 shares pledged[11]. - The second largest shareholder, Qiu Ling, holds 21.24% of shares, totaling 181,318,818 shares[11]. - The company has a total of 139,311,623 restricted shares held by Wang Haoyu, which are subject to transfer limitations[13]. - The company has 9,053,188 restricted shares held by Wang Chong, also subject to transfer limitations[13]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with the largest two shareholders accounting for over 43% of total shares[11]. - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading activities[11]. - There are no new developments regarding preferred shareholders or changes in restricted shares for the reporting period[12]. - The company plans to adhere to the statutory transfer limits for restricted shares, allowing for a 25% transfer on the first trading day of each year[13]. - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders beyond the known relationships[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥546,008,846.65, up 15.0% from ¥474,820,455.11 in the prior period[21]. - Operating costs included ¥412,899,405.20 in operating expenses, which rose by 20.5% from ¥343,118,378.54 year-over-year[21]. - The company incurred research and development expenses of 9,868,498.32, up 12.9% from 8,741,719.14 in the previous period[22]. - The company's interest expenses decreased to 30,723,514.19 from 32,077,379.97 in the previous period, a reduction of 4.2%[22]. Investments and Subsidies - Development expenditures increased by 143.30% to ¥22,087,137.00, reflecting a rise in R&D investment[9]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,579,760.90, which positively impacted its financial performance[7]. Financial Assets - The company reported a significant increase of 350.48% in trading financial assets, rising to ¥142,645,099.55 from ¥31,665,145.87[9].

大禹节水集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001093 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 ...

4月23日，大禹节水（300021）发布2024年年报，报告期内公司实现营业总收入43.79亿元，同比增长 26.83%；归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，同比增长61.81%。然而，扣非净利润仅为1901.74 万元，同比下降43.55%，显示出公司在非经常性损益方面的依赖。 报告期内，大禹节水的归属净利润为8112.79万元，同比增长61.81%，但扣非净利润仅为1901.74万元， 同比下降43.55%。这一数据表明，公司净利润的增长主要依赖于非经常性损益，而非主营业务。非经 常性损益包括非流动性资产处置损益和政府补助等，这种依赖可能使公司的盈利稳定性受到质疑。 现金流改善，但研发投入下降 大禹节水在2024年的经营性现金流净额为5.97亿元，同比大幅改善，显示出公司在应收账款回收和清欠 方面的努力。然而，研发投入金额为1.24亿元，同比下降20.51%，研发投入占营业收入的比例也下降至 2.83%。研发投入的减少可能影响公司的技术创新能力和长期竞争力，尤其是在水利和农业科技领域， 技术领先是保持市场优势的关键。 业务扩展与市场布局 大禹节水在2024年新签订单53.14亿元，订单规模稳居行 ...

Core Insights - Dayu Water-saving Group achieved a significant milestone with annual revenue exceeding 4 billion yuan for the first time, reaching 4.379 billion yuan, a year-on-year increase of 26.83% [2] - The net profit attributable to shareholders rose to 81.13 million yuan, marking a 61.81% increase compared to the previous year [2] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 yuan per 10 shares, totaling approximately 51.94 million yuan [2] Industry Context - The water conservancy sector is a key investment area for the government, benefiting from various policies and funding, with national water conservancy construction investment exceeding 1.35 trillion yuan in 2024, a historical high [2] - Dayu Water-saving is actively responding to national strategies such as rural revitalization and food security, focusing on high-quality development in water conservancy and ensuring water safety [3] Business Performance - The company secured new orders totaling 5.314 billion yuan, maintaining a strong order acquisition trend and leading among similar private enterprises in the industry [3] - Dayu Water-saving improved its cash flow significantly, achieving a net operating cash flow of 597 million yuan, with cash receipts from sales and services increasing by 51.67% to 3.990 billion yuan [3][4] International Expansion - The company is transforming its overseas business from solely exporting water-saving irrigation products to providing integrated solutions for water supply, wastewater treatment, and flood control [4] - Dayu Water-saving has completed various projects in countries such as Vietnam, Uzbekistan, and Nigeria, enhancing its international presence [4] Future Outlook - In 2025, the company aims to focus on profit generation, market expansion, and organizational innovation to enhance project management and marketing strategies [4]