大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－034 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 2025 年 04 月 23 日 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》及其摘要于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于 公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 ...

一、2024 年公司经营管理工作情况 2024 年，公司持续深入贯彻落实党的二十大精神，积极应对国内外经济环境 变化带来的机遇和挑战，紧抓国家水利建设投资持续加大的战略部署，全面推进 转型升级，优化资源配置，调整营销策略，强化重大项目筹划实施，全面提升运 营效率与市场竞争力。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 43,7880.28 万元，较上年增长 26.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润 8,112.79 万元，较上年增长 61.81%。报告期内公 司主要的业绩驱动因素有如下方面： 1、报告期内，水利行业作为国家重点投资领域直接受益于特别国债等各类 政策与资金支持。全国水利建设投资连续三年均超过一万亿元，本年度创下历史 新高达到 13,529 亿元。公司面对产业政策和资金环境的良好发展机遇，坚持""两 手发力"，积极响应乡村振兴、粮食安全和农业强国国策，推动水利高质量发展 和保障水安全，全年新签订单 53.14 亿元，在 2023 年订单爆发式增长的基础上 保持了较好的订单获取态势，订单规模稳居行业内同类民营企业首位。 2、报告期内，中央大力支持地方化解政府债务风险,公司加大应收账款回收 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 13 日星期二下午 14:00 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会 议决定于 2025 年 05 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十五次会 议，于 2025 年 04 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件或传真方式送达。会议由监事 会主席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相 关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。《2024 年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案中的财务部分 内容。 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认： 母公司 2024 年度实现的净利润为 51,141,848.91 元，加上年初母公司未分配利润 63,496,051.99 元，扣除 2024 年已对股东分配利润 25,723,141.50 元、提取盈余公 积 5,114,184.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的净利润为 83,800,574.51 元，合并会计报表未分配利润为 488,594,956.57 元。根据深圳证券 交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"），融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年度股 东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对大禹节水 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣 除与本次可转债发行相关的发行费用 13,2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：李慧琪 | 联系电话：021-38031762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司建立健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 章制度 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目延期事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总 额 300,000,000.00 元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。 上述募集资金已于 2022 年 ...