| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标湖南省常德市临澧县青山灌区现代化改造及融合 发展项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 12 日 ， 湖 南 省 常德市 公 共 资 源 交 易 服务平台 （https://changde.hnsggzy.com/）发布《临澧县青山灌区现代化改造及融合发 展项目评标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司与湖南金德建设有限公司 （联合体牵头人）、汇杰设计集团股份有限公司组成的联合体成为临澧县青山灌 区现代化改造及融合发展项目（以下简称"本项目"）第一中标候选人。 根据联合体协议约定，水电公司负责官亭灌区粮食主产区：新建测控水闸、 小型分水闸及流量计量装置，增配相应信息化建设和刻木山乡经济林果区全部新 建、改造泵站、新建高位水池 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第三十二次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 10 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十二次（临时）会议决议公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次 （临时）会议，于 2025 年 3 月 7 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。因此，同 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 （临时）会议，于 2025 年 3 月 7 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前 提下，使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使 ...

Company Overview - Dayu Water-saving Group was established in 1994 and is listed on the Shenzhen Stock Exchange with stock code 300021, focusing on comprehensive solutions in investment, construction, digital software enhancement, and operational services for 30 years [2][3]. - The company has approximately 3,000 employees and operates five regional headquarters covering 30 provinces in China, excluding Shanghai and Hong Kong [2][3]. Business Segments - The company operates through four main segments: Dayu Design Group, Dayu Agricultural Water Group, Dayu Smart Map Group, and Dayu Equipment Development Group [3]. - Key business areas include: - Water conservancy: Modernization of irrigation areas, water conservancy projects, and urban-rural water supply integration. - Agricultural services: Facility agriculture, high-standard farmland construction, and land transfer management. - Ecological environment: Watershed environmental governance, rural sewage treatment, and saline-alkali land management [2][3]. Market Environment - The water conservancy industry has seen over 1 trillion yuan in investment for three consecutive years, with significant government focus on flood control and rural revitalization [4]. - The company aims for a balanced business model where infrastructure construction, design and information technology, and operations each account for one-third of its business volume [4]. Financial Performance - The company has maintained a stable order volume of over 5 billion yuan for four consecutive years, with revenue collection improving, surpassing 4 billion yuan for the first time [5]. - The company’s financial expenses increased by 39.74% year-on-year, with plans for potential equity financing to optimize capital structure [6][10]. Strategic Initiatives - The company is expanding its overseas market presence, particularly in Central Asia and Africa, with localized teams established in these regions [7]. - The company has a strong competitive advantage in product quality and service compared to foreign counterparts, especially in the context of the Belt and Road Initiative [7]. Operational Capacity - The company has automated production lines for drip irrigation products, ensuring efficient production without significant inventory cycles [8]. - The company has successfully managed to avoid project delays due to capacity constraints, with project delivery timelines ranging from 6 months to 3 years depending on the project size [8]. Market Challenges and Opportunities - The influx of new entrants into the water conservancy sector has led to margin pressures; however, the company leverages its high qualifications and operational experience to maintain market share [11][12]. - The government is expected to introduce policies to regulate the market, which may benefit established companies like Dayu Water-saving [12]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market share through strategic acquisitions and enhancing its service differentiation [9]. - The focus will be on leveraging capital platforms for continuous expansion along the industry chain [9].

关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 二、回购股份方案调整情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关 ...

2025 年 02 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知公司的保荐机构国泰君安证券股 份有限公司以及保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到 期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2024 年 02 月 26 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-025）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标四川省会理市横山水库智慧水网（南部灌区）建 设项目特许经营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 20 日 ， 四 川 省 公 共 资 源 交 易 信息网 （https://ggzyjy.sc.gov.cn/）发布《会理市横山水库智慧水网（南部灌区） 建设项目特许经营评标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司与四川水发建设 有限公司（联合体牵头人）组成的联合体成为会理市横山水库智慧水网（南部灌 区）建设项目特许经营（以下简称"本项目"）第一中标候选人。 根据联合体协议约定，水电公司负责所占股权比例对应的资本金注入，配合 项目融资工作，承担本项目的建设、运营维护工作。水电公司实际承担本项目建 设内容以联合体签订的有关最终承包建设协 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－015 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称"浦发银 行兰州分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利 水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）在浦发银行兰州分行授信提供 连带责任 ...