关于 2023 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 2、董事会独立董事专门会议审议 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 08 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如 下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：母公司 2023 年度实现的净利润为 36,897,564.76 元，加上年初母公司未分配利润 116,484,251.21 元，扣除 2023 年已对股东分配利润 86,196,007.50 元、提取盈余 公积 3,689,756.48 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配 ...

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账时间 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对大禹节水 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、募集资金的实际使用及结余情况 国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣 除与本次 ...

本人赵新民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科，法学 学士。自1993年至今具有二十多年证券法律业务经验，是证券法律业务资深律 师。1993年至2001年，甘肃正天合律师事务所律师；2001年至2005年，上海锦 天城律师事务所律师；2005年至今担任上海科汇律师事务所合伙人。赵新民先 生已取得独立董事任职资格。2022年5月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 大禹节水集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵新民） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职 报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定于 2024 年 05 月 07 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 07 日星期二下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 07 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 08 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股 票"）融资总额不超过人民 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜尚需提请公司 2023 年年度股东 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 4.63 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 30 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 3,000 元人民币），合计转为 645 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,464 张，剩 余票面总金额为人民币 634,546,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券 ...

一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－038 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 20 日，公司与酒泉农村商业银行股份有限公司（以下简称"酒 泉农商行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水 电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）向酒泉农商行申请银行贷款 5,000 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第六届董事会第二十次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与持有公司股票的 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日收到公 司控股股东、实际控制人及其一致行动人与持有公司股票董事、监事、高级管理 人员出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、 承诺主体及持股情况 1、 承诺主体：公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人王浩 宇先生、仇玲女士，董事、监事、高级管理人员王冲先生、谢永生先生、颜立群 先生、陈静先生、王光敏先生、张学双先生、高占义先生、崔静女士、宋金彦先 生、梁浩先生、于虎华先生、陶颖女士； 1 大禹节水集团股份有限公司 董监高承诺未来六个月内不减持公司股票的公告 自愿承诺自本承诺函签署之日起 6 个月内，即 2024 年 3 月 15 日-2024 年 9 月 14 日 ...