天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-051 天津红日药业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月11日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,444,836,208.51, a decrease of 3.61% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 20,124,487.02, down 87.68% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 20,786,026.36, a decline of 82.65% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the period was CNY 4,441,070,030.88, a decrease of 9.7% compared to CNY 4,922,434,322.11 in the previous period[18] - The company's net profit attributable to shareholders increased to CNY 4,907,017,033.19, compared to CNY 4,828,784,918.38 in the previous period, showing a growth of 1.6%[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 192.40 million, a decrease from CNY 511.96 million in the same period last year, representing a decline of approximately 62.5%[19] - Operating income for Q3 2024 was CNY 201.13 million, down from CNY 542.78 million year-over-year, reflecting a decrease of about 63.0%[19] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 190.89 million, compared to CNY 517.40 million in the same quarter last year, marking a decrease of around 63.1%[19] - The company’s total profit for Q3 2024 was CNY 201.92 million, a decrease from CNY 594.03 million in the same period last year, representing a decline of about 66.0%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 11,371,585,596.76, a decrease of 3.92% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company decreased to CNY 11,371,585,596.76 from CNY 11,835,031,507.96, a decline of about 3.9%[17] - The total liabilities decreased to CNY 2,411,058,647.54 from CNY 2,967,268,858.43, reflecting a reduction of approximately 18.7%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 505,125,392.74, down 49.11% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 505.13 million, significantly lower than CNY 992.59 million in the previous year, indicating a decline of approximately 49.1%[20] - The company experienced a net cash outflow of CNY 505.06 million in Q3 2024, contrasting with a net increase of CNY 363.96 million in the same period last year[21] - The company reported cash outflows from financing activities of CNY 886.19 million, compared to CNY 922.78 million in the previous year, indicating a slight decrease of about 4.0%[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 110,822[8] - The major shareholder Chengdu Xingcheng Investment Group holds 667,997,417 shares, representing 22.24% of the total shares[10] - The company’s major shareholder Li Zhuo holds 111,350,135 shares, representing 3.71% of the total shares[10] - As of the end of the reporting period, the total number of restricted shares was 240,731,655, with 93,897,153 shares released during the period[12] - The company has a total of 251,239,240 restricted shares at the beginning of the period, with 93,219,378 shares released during the period[12] - The company has a total of 83,389,568 new restricted shares added during the period[12] - The company has a total of 240,731,655 restricted shares remaining at the end of the reporting period[12] Investment and Financing - The company reported a significant decrease in other income, which was CNY 26,330,800, down 37.90% year-on-year due to reduced government subsidies[7] - The company’s short-term borrowings decreased by 52.07% to CNY 11,107,300[6] - The company’s construction in progress increased by 58.61% to CNY 85,814,600, primarily due to increased investment in production expansion projects[6] - The company reported a total of 6 billion RMB in bonds issued to professional investors, with a coupon rate of 3.78%[13] - The company successfully completed a full redemption of 6 million bonds on August 23, 2024, with the total redemption amount being 6 billion RMB[14] - The company’s financial risk is considered controllable after the bond redemption, ensuring normal business operations[14] Earnings Per Share - The company’s diluted earnings per share for the reporting period was CNY 0.01, down 80.00% year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.06, down from CNY 0.17 in the previous year, a decline of approximately 64.7%[19]

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应的薪酬激励 与约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性 和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用人员为：《公司章程》规定的董事长、董事、监事、高 级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业实现的年度经济效益 为依据，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，由董事会 对高级管理人员进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-050 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话的方 式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方 式出席会议的董事为 3 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：蓝武军、孙武、 李春旭。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 1 天津红日药业股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据相关规定，本议案涉及 董事、高级管理人员利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天津红日药业股份有限公司及 姚小青、郑丹、杨伊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 151 号 天津红日药业股份有限公司及姚小青、郑丹、杨伊： 根据中国证监会天津监管局出具的《关于对天津红日药 业股份有限公司及姚小青、郑丹、杨伊采取出具警示函监管 措施的决定》（津证监措施〔2024〕27 号），你公司 2023 年 与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易 5,591.35 万元，你公司对上述关联交易未履行相关审议程序，也未及 时披露，公司时任董事长姚小青、时任总经理郑丹、董事会 秘书杨伊未履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主 要责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.2.7 条和《创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.2.7 条的规定。姚小青、郑丹、杨伊的上述行为违 1 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 5.1.2 条、第 7.2.7 条和《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-047 天津红日药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到天津证监局出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、及规范性文件的学习， 不断提高公司信息披露质量，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 一、《警示函》内容 "天津红日药业股份有限公司、姚小青、郑丹、杨伊： 经查，2023年，天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或公司） 与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易5,591.35万元。上述关联交易应 提交公司董事会审议并及时披露，红日药业未履行相关审议程序，也未及时披露 相关临时公告。以上情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款和 第四十一条的相关规定。 姚小青作为公司时任董事长，郑丹作为公司时任总经理，杨伊作为公司董事 会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款规定 履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 天津红日药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"全景路演"（ | https://rs.p5w.net ）参与 2024 年度 | | 人员姓名 | | 天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网 ...

天津红日药业股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）采用网下 向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津红日药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-040 2024 年 08 月 1 天津红日药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴文元、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人(会计主 管人员)孙武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天津红日药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 24 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-042 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求对会计政 策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中 ...