华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-066 第五届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十一次（临 时）会议于 2024 年 11 月 5 日 16:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 10 月 30 日通过邮件等方 式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权 条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权激励计 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-064 华平信息技术股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到第五届监 事会职工代表监事王玲女士的离职申请，王玲女士因个人原因申请辞去公司职工代 表监事职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。 截止公告披露日，王玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其原定任期为2022年6月24日至2024年6月15日。公司监事会对王玲女士在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王玲女士辞职导致职工代表监事人 数低于法定人数，其监事职位辞职申请于公司召开职工代表大会补选新任职工代表 监事后生效。 为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司于2024年11月5日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举谢烨炜先 生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-068 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件 成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日分别召开第 五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十一次（临时）会议，审 议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本 激励计划"）的有关规定，经核查确认，本激励计划预留授予股票期权第一个行权 期的行权条件已成就，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序 （一）股权激励计划简述 公司分别于2022年11月17日、2022年11月30日召开第五届董事会第十八次（临 时）会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过2022年股票期权激励计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 行权条件成就事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次股票期权行权条件成就情况 | 7 | | 三、结论性意见 | 10 | | 四、备查信息 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华平股份、公司 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华平信息技术股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《华平信息技术股份有限公司 年股票期权激 2022 | | | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华平信息 技术股份有限公司 年股票期权激励计划预留 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效解决应收账款的债务 问题，正在持续推进债权债务重组工作。2024年11月5日，公司召开第五届董事会第 三十六次（临时）会议审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、债权债务重组概述 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202411-067 华平信息技术股份有限公司 关于公司进行债权债务重组的公告 折减后的欠款中27.24万元以现金支付，铜仁市公安交通管理局直属二大队需 在2024年12月20日前支付给公司。剩余89.60万元以铜仁市万山区开源投资集团鑫 源城市建设开发有限公司的"杜鹃苑"项目商品房以公允价值进行抵扣。公司已从 该项目商品房中优选部分房源作为化债房产，并委托深圳亿通资产评估房地产土地 估价有限公司对化债房产进行评估。待房产交付过户完毕后，欠款方义务履行完毕。 公司子公司铜仁华平信息技术有限公司、华平智慧信息技术（深圳）有限公司 分别于2015年开始与铜仁市公安交通管理 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-062 华平信息技术股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024年1-9月应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、 各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可 能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2024年1-9月计提各项资产减值准备详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期计提坏账准备 | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 29,827,891.27 | | | 其他应收款 | | 628,857.1 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥120,705,838.02, an increase of 8.37% year-over-year, but a decrease of 37.75% year-to-date[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,348,474.42, a significant increase of 400.17% compared to the same period last year, but a year-to-date loss of ¥59,143,512.58, down 399.64%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0100, up 394.12% year-over-year, while year-to-date it was a loss of ¥0.1115, down 400.00%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥198,755,257.30, a decrease of approximately 37.7% compared to ¥319,268,596.88 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥12,406,820.01, compared to a loss of ¥2,262,549.40 in Q3 2023, indicating a significant increase in losses[20] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.1115, compared to -¥0.0223 in Q3 2023, indicating a worsening in earnings performance[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,611,946,091.38, a decrease of 1.35% from the end of the previous year[2] - The company's total assets amounted to approximately ¥1.61 billion, a decrease from ¥1.63 billion at the beginning of the period[17] - The company's total liabilities decreased to approximately ¥1.06 billion from ¥1.07 billion, indicating a slight reduction of about 0.9%[18] - The total liabilities as of the end of Q3 2024 were ¥546,993,580.16, compared to ¥519,769,233.19 at the end of Q3 2023, reflecting an increase of approximately 5.2%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a year-to-date net outflow of ¥77,856,932.38, a decrease of 493.85%[2] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 77,856,932.38, a decline of 493.85% compared to a positive CNY 19,767,971.52 in the previous year[11] - Cash flow from operating activities was ¥397,723,224.33, up from ¥304,148,930.61 in the previous year, showing an increase of about 30.7%[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to 475,580,156.71, an increase from 284,380,959.09 in Q3 2023[23] - Cash inflow from financing activities totaled 178,953,225.40, with a net cash flow of 9,238,502.98, contrasting with -11,756,125.40 in the previous year[23] Inventory and Investments - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 216.08% to ¥96,649,823.25, attributed to increased stocking and new projects[3] - Long-term equity investments increased by 63.79% to ¥10,625,006.87, reflecting additional investments in joint ventures[3] - Investment income increased by 141.63% to CNY 16,711,903.75, driven by higher debt restructuring gains[10] - The company reported an investment income of ¥16,711,903.75 in Q3 2024, significantly higher than ¥6,916,421.89 in the same period last year, marking an increase of approximately 141.0%[20] Expenses - Operating costs decreased by 34.72% to CNY 113,874,324.57 from CNY 174,433,268.17 year-on-year[9] - Research and development expenses increased by 14.24% to CNY 42,673,320.60, attributed to rising labor and equity incentive costs[9] - Research and development expenses increased to ¥42,673,320.60 in Q3 2024 from ¥37,355,082.73 in Q3 2023, representing a rise of approximately 14.0%[20] - The company reported a 448.36% increase in income tax expenses, amounting to CNY -12,406,820.01, due to increased losses during the reporting period[10] Shareholder Information - Shareholders' equity decreased by 4.24% year-over-year to ¥1,017,286,419.65[2] - The top ten shareholders held a total of 30,705 shares, with the largest shareholder, Zhihui Technology Investment (Shenzhen) Co., Ltd., owning 15.53% of the shares[12] - The company has approved a stock option incentive plan allowing 72 eligible participants to exercise a total of 6.01 million shares at a price of ¥3.3 per share, with the exercise period from August 23, 2024, to August 15, 2025[16] Other Financial Metrics - The company recorded a non-recurring gain of ¥14,831,051.03 for the period, mainly from debt restructuring and other income[5] - Other income decreased by 65.95% to CNY 5,660,053.00, primarily due to a reduction in VAT refunds[10] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 206,980,065.30 at the end of Q3 2024, down from 128,980,435.37 year-over-year[23] - The company paid 132,500,000.00 in debt repayments during the quarter, significantly higher than 5,000,000.00 in Q3 2023[23] - The report for Q3 2024 was not audited[24]

华平信息技术股份有限公司 关于公司进行债权债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效解决应收账款的 债务问题，正在持续推进债权债务重组工作。2024年10月18日，公司召开第五届 董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议 案》，现将有关情况公告如下： 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-059 华平信息技术股份有限公司 公告 造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 三、债务重组方案及内容 经双方友好协商，铜仁华平拟与铜仁高新技术产业开发区平安建设中心签 订《债权解除协议》。主要内容如下：铜仁华平同意折减未支付项目款 10,076,000元的50.3%即5,076,000元，最终确定折减后剩余需支付项目款为 5,000,000元。铜仁高新技术产业开发区平安建设中心承诺在2024年10月31日前 全额支付给公司。 上述债权债务重组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产 ...

华平信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202410-061 | | 获得 | | | 补助金 | | | | | | | 是否与 公司日 | 是 否 具 有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 补助 | 提供补 助主体 | 补助原因 或项目 | 额 （万 | 到账时 间 | | 计入 科目 | | 来源及依据 | 政府补 助类型 | 常经营 | 可 | | | 主体 | | | 元） | | | | | | | 活动相 | 持 | | | | | | | | | | | | | 关 | 续 | | | | | | | | | | | | | | 性 | | 1 | 华 平 信 息 技 术 | 国家税 | 软件产品 增值税即 | 270.0 | 2024 | 年 | 其他收益 | 财税[2011]100号 | | 与收益 | 是 | 是 | | | 股 份 有 | 务局 | ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公 司择期召开股东大会的议案》，现决定于2024年11月5日召开2024年第二次临时股 东大会，会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 华平信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202410-060 华平信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1 华平信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过《关于公司择期召开股东大会的议案》，现决定于2024年11月5日召 开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间： ...