| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第五届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先 生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 思创医惠科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易 ...

公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则（2018修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 7、法律法规或《公司章程》规定的其他情形的。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事 ...

第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，充分发挥 监事会的监督职能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 公司内控制度之《监事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）以及《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 （二）坚持原 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到公司副总经理薛起玮女士提交的书面辞职报告，薛起玮女士因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司财务副总监。根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛起玮女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 薛起玮女士原定任期为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公 告披露日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简 称"医惠集团"）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公司总 股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞 职不会影响公司相关工作的正常进行。薛起玮女士辞职后，在原定任期及任期 届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 ...

第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会 同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】529 号 中证鹏元关于下调思创医惠科技股份有限公司主体及"思创 转债"信用等级的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2023 6 日 | 年 | 月 | 21 | BBB+ | 上一次评级结果 BBB+ | 负面 | 近期，中证鹏元关注到： 1、 公司经营业绩持续亏损 根据公司于 2023 年 10 月 28 日公告的《思创医惠科技股份有限 公司 2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 8.01 亿元，同比下降 20.59%；同期归属于上市公司股东的净利润亏损 1.12 亿元，由盈转亏，同比下降 2,483.78%。 公司资产方面，截至 2023 年 9 月末，公司应收账款账 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥237,981,287.04, a decrease of 22.33% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,783,713.71, representing a significant decline of 3,399.72% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥100,817,225.24, down 1,874.80% from the previous year[6]. - The net profit for Q3 2023 was -112,349,718.70 CNY, a significant decline compared to a net profit of 2,267,373.83 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 5,000%[27]. - Operating profit for Q3 2023 was -104,098,639.23 CNY, compared to an operating profit of 10,027,158.41 CNY in Q3 2022, indicating a substantial drop in operational performance[27]. - The company reported a total comprehensive income of -104,411,342.69 CNY for Q3 2023, compared to 18,346,693.30 CNY in Q3 2022, showing a drastic decline in overall financial health[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,374,641,240.17, a decrease of 7.51% compared to the end of the previous year[6]. - The company’s total liabilities decreased by 7.79% compared to the previous year, reflecting a reduction in financial obligations[6]. - Total current assets decreased to CNY 1,785,802,949.36 from CNY 1,931,722,513.95, a decline of about 7.6%[22]. - Total non-current assets decreased to CNY 1,588,838,290.81 from CNY 1,716,902,939.24, reflecting a decrease of approximately 7.5%[23]. - Total liabilities decreased to CNY 2,152,379,329.98 from CNY 2,317,463,787.14, a reduction of about 7.1%[24]. - The company's total equity decreased to CNY 1,222,261,910.19 from CNY 1,331,161,666.05, indicating a decline of approximately 8.2%[24]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥10,082,365.62, an improvement of 95.54% compared to the same period last year[11]. - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -10,082,365.62 CNY, an improvement from -226,144,092.50 CNY in the same quarter last year, indicating a reduced cash burn[29]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥22,122,435.60, up 3,589.88% year-over-year due to the disposal of subsidiary equity[11]. - The company reported an investment income of CNY 22,624,005.84, compared to a loss of CNY 633,903.07 in the same period last year, showing a significant turnaround[26]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 43,141, with the top 10 shareholders holding a combined 33,464,916 shares, representing 3.86% of the total share capital[14]. - The largest shareholder, Lu Nan, holds 62,739,500 shares, accounting for 7.26% of the total shares[13]. - The company has a total of 8,166,994 convertible bonds remaining, with a total remaining amount of 816,699,400 yuan[17]. - The company’s stock repurchase account held 33,464,916 shares as of September 30, 2023, which is 3.86% of the total share capital[14]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 27,451,734 shares, with no shares released during the period[16]. - The top 10 shareholders include significant stakes from domestic natural persons and private companies, with the largest being Lu Nan and Yunhai Chain Holdings[13]. Operational Metrics - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was 769,577,662.10 CNY, down from 880,750,416.55 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of about 12.6%[29]. - Total operating costs decreased to CNY 893,686,090.35 from CNY 989,671,106.16, a reduction of about 9.7%[26]. - Research and development expenses were CNY 119,292,138.15, slightly up from CNY 117,215,401.47, indicating a year-over-year increase of approximately 1.8%[26]. Regulatory and Compliance - The company received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission for suspected fraudulent issuance and information disclosure violations[20]. - The company incurred a credit impairment loss of -52,173,135.83 CNY in Q3 2023, compared to -35,614,941.07 CNY in the previous year, indicating worsening credit conditions[27]. - The company has not disclosed any other shareholder relationships or concerted actions beyond those mentioned[13].

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正 常有序开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 30 亿元的授信额度；同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 本次向银行等金融机构申请授信额度及相关授权的有效期为本次董事会审议通 过之日起一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行等金融机构申 请授信额度的公告》（公告编号：2023-104）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2023 年 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授 信额度的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 鉴于公司及子公司前次申请综合授信额度及相关授权的有效期已到期，为满 足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正常有序开 展，公司及子公司将继续向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额 度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包 括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务。具 体合作金融机构及最终实际融资金额后续将与相关金融机构进一步协商确定，并 以正式签署的协议为准。 上述授信额度及相 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-101 债券代码：123096 债券简称：思创转债 1 思创医惠科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表叶佳卉女士递交的书面辞职报告，叶佳卉女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 叶佳卉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对叶佳卉女士为 公司所作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书工作。 特此公告。 ...