| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 4.50 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】477 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司 收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票代码： 300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | | 思创转债 | 年 月 日 2023 6 21 | | | BBB+ | BBB+ | 负面 | 二〇二三年九月二十八日 根据《告知书》认定的情况，公司判断本次《告知书》涉及的违 法违规行为不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施 办法》第二条、第四条、第五条所述的重大违法强制退市情形，亦不 触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 10.5.1 条、第 10.5.2 条、第 10. ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 重要提示： 1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，公司仍无控股股东、实际控制人，亦不会导致公司第一 大股东发生变更。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到苍南县思加物联智 能合伙企业（有限合伙）（以下简称"信息披露义务人"）出具的《简式权益变动 报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 42,785,184 股，占公 司总股本的 4.9533%；本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 43,188,484 股，占公司总股本的 5.0000%。根据相关规定，现将权益变动情况公 告如下： 思创医惠科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 信息披露义务人苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次权益变动的基本 ...

思创医惠科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 通讯地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 权益变动性质：股份增加、持股比例达 5% 签署日期：二〇二三年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在思创医惠科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 | 信息披露义务人声明 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | | 3 | | 释 | 义 | | 4 | | 第一节 | | 信息披 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 到期日 | | 冻结申请人 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | | | | 原因 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 章笠 | | | | | 高管锁定 | 2023年9 | 2026 年 | 8 | 杭州市上城 | 司法 | | 中 | 是 | 6,450,902 | 34.96% | 0.75% | 股 | 月 14 日 | 月 10 | 日 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日收 到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 01120220017 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会决定 对公司立案。在立案调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工 作并严格按照监管要求履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于公司收到中国证 券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-104）。 关于本次立案调查，公司于 2023 年 9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字[2023]28 号） （以下简称"告知书"）。具体内容公告如下： 一、《行政处罚及市场禁入事先告知书》主要内容 思创医惠科技股份有限公司、章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供抵押担保的公告 一、本次抵押担保基本情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信 额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 30 亿元的授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司向银行等金融机构申请授信 额度的公告》（公告编号：2022-103）。 为满足日常生产经营需要，公司拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公 司宝善支行（以下简称"杭州联合银行宝善支行"）申请综合授信额度，公司全 资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称"思创汇联"）与杭州联合银行 宝善支行签订《最高额抵押合同》，思创汇联以其位于杭州市余杭区兴起路 528 号的房屋所有权和土地使用权作为抵押物，为公司向杭州联合银行宝 ...

中证鹏元公告【2023】419 号 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2023 年 6 月 | | 21 BBB+ BBB+ 负面 | 日 | 上一次评级结果 | 根据公司于 2023 年 8 月 30 日公告的《思创医惠科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》，公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 5.63 亿 元，同比下降 19.83%；同期归属于上市公司股东的净利润亏损 0.98 亿元，由盈转亏，同比下降 2,027.37%。 经与公司沟通了解，公司称 2022 年以来受行业政策、市场环境 的冲击等多因素影响，公司与评审相关的智慧医疗项目评审结果滞 后，项目进度受到一定的延期影响，同时项目实施及验收进度放缓导 致公司经营成本增加、研发周期加长，2023 年上半年公司经营业绩 受上述因素递延效应影响处于触底回升过程中导致公司业绩亏损。 中证鹏元认为，公司被证监会立案调查事项仍在进行中，连续被 出具保留意见的事项尚未消除，应收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥563,307,671.46, a decrease of 19.83% compared to ¥702,635,423.17 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥97,853,581.92, representing a significant decline of 2,027.37% from a profit of ¥5,077,061.65 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1184, a decrease of 1,284.00% compared to ¥0.01 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,473,513,592.99, down 4.80% from ¥3,648,625,453.19 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to ¥1,209,776,439.99, a decline of 7.76% from ¥1,311,618,631.90 at the end of the previous year[23]. - The company reported a non-recurring profit of ¥57,946,425.23, primarily from non-current asset disposal gains and government subsidies[27]. - The company’s revenue for the reporting period was ¥563.31 million, a decrease of 19.83% compared to ¥702.64 million in the same period last year, primarily due to delays in project reviews affecting project progress[62]. - Operating costs decreased by 11.42% to ¥399.39 million from ¥450.89 million, influenced by changes in sales scale and structure[62]. - Research and development expenses were ¥89.44 million, down 7.35% from ¥96.53 million, indicating a focus on cost management[62]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥13,469,084.68, a turnaround from -¥174,169,793.61 in the same period last year, marking an increase of 107.73%[23]. - The net cash flow from investing activities decreased by 86.61% to ¥37.95 million from ¥283.37 million, mainly due to a reduction in the maturity of bank wealth management products[62]. - The net cash flow from financing activities worsened to -¥116.01 million, a 343.71% increase in outflow compared to -¥26.15 million last year, primarily due to increased loan repayments[62]. - The company raised a total of RMB 57,299.99 million through a non-public offering of 51.39 million shares at RMB 11.15 per share, with a net amount of RMB 56,540.28 million after deducting issuance costs[78]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 933.40 million of the raised funds, with a remaining balance of RMB 28,061.75 million including accrued bank interest[78]. - The company issued convertible bonds totaling RMB 81,700.00 million, with a net amount of RMB 80,558.85 million after deducting various fees[79]. Business Strategy and Market Focus - The company is focusing on new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the provided content[3]. - The company is focusing on digital transformation in the smart healthcare sector, leveraging technologies such as IoT, big data, and AI to enhance service quality and efficiency[33]. - The company aims to build a comprehensive smart healthcare service system that integrates personal health data management and improves overall healthcare quality[39]. - The smart healthcare market is experiencing a digital transformation driven by national strategies like "Healthy China 2030" and increasing demands for healthcare data interoperability[32]. - The company is expanding its core business in smart healthcare while also developing related IoT industries to maintain competitive advantage[37]. - The company is actively pursuing innovation in smart healthcare services to adapt to changing market conditions and regulatory requirements[39]. - The company is actively expanding its overseas smart medical market, enhancing its competitiveness in the domestic market[56]. - The company is cooperating with the China Securities Regulatory Commission's ongoing investigation, with no conclusive opinions received yet[138]. Risk Management and Challenges - The company faced significant risks and challenges, which are detailed in the report's risk management section[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company is facing challenges in funding for information technology projects due to new policy directions, which require higher standards despite reduced investment[39]. - The company has acknowledged that the implementation of the Internet + AI medical innovation operation service project has not made substantial progress due to market conditions[82]. - The company has faced challenges in effectively executing marketing expansion projects due to market uncertainties, leading to an extension of the project deadline[82]. Shareholder and Corporate Governance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[111]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, granting 12.32 million stock options and 10.14 million restricted shares to 66 and 63 incentive recipients, respectively[114]. - The company has established a unified action agreement among major shareholders, including Lu Nan and Zhang Lichong[187]. - The company has not conducted any agreed repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[188]. - The company has established a new subsidiary, 医惠科技(海南)有限公司, during the reporting period, while several others were dissolved without impacting overall performance[95]. Research and Development - The company has developed an AI medical cognitive engine, THINKGO, to analyze clinical big data and support the establishment of national-level medical business supervision platforms[44]. - The company is committed to enhancing patient safety and clinical efficiency through specialized solutions tailored to various healthcare scenarios[39]. - The company has established a high-efficiency collaborative implementation team and holds multiple patents and software copyrights in the medical industry[95]. - Research and development expenses increased by 18%, focusing on innovative healthcare solutions[138]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including the establishment of a health museum for public education[128]. - The company has conducted 19 public science education activities, reaching over 760 participants[128]. - The company emphasizes employee rights and development, providing training and support for skill enhancement[126]. - The company adheres to legal regulations and aims to create harmonious public relations while supporting local economic development[128].

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律部法规的规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度要求， 我们对报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了 认真核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、公司无控股股东及实际控制人，云海链控股股份有限公司及其一致行动 人为公司第一大股东。报告期内，公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性 占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生延续到本报告期的违规关联方占用 资金情形； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保（含公司对 子公司担保以及子公司之间担保）总额度 34,295 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 26.15%。公司及其控股子公司提供担保（含公司对子公司担保以及子 公司之间担保）总余额 24,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.76%。 思创医惠科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...