证券简称：数码视讯 证券代码： 300079 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号： 20241115 | | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □分析师会议 □现场参观 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及人员 | 浙商证券通信首席分析师 张建民 | | 时间 | 11 月 15 日 10:00-11 ： 30 | | 地点 | 电话调研 | | 上市公司接待人员 | 姚志坚 | | | 目前及未来几年超高清频道的建设情况如何？伴随着它们 的陆续开播对公司发展将带来哪些积极影响？ | | | | | | 目前，全国已陆续开办了 9 个超高清频道。今年 9 月底， | | | 国家广播电视总局出席国新办"推动高质量发展"系列主题新 | | | | | | | | | 闻发布会上表示：计划到 202 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-029 北京数码视讯科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚会计师事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提 供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中瑞诚会计师 事务所担任公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构，聘期一年。公司已就 本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉 本次变更事项并确认无异议； 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 北京数 ...

1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所 的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 004 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 11 月 12 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-030 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日星期五下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-028 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计 工作的独立性和客观性，公司拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2024年度财务报表审计及内控审计机构，自股东大会审议通过之日起生效， 聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据 市场行情双方协商确定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029），详见创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 9:30 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股 东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、 经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体方案如下。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-027 北京数码视讯科技股份有限公司 三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、 及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》等制度，建立内 部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整， 不断提高 ...

Revenue and Profit - Revenue for the quarter was RMB 161.12 million, a 6.58% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 21.73 million, up 53.12% year-over-year[3] - Basic earnings per share increased by 53.54% to RMB 0.0152[3] - Total operating income decreased from 528.11 million to 373.57 million, a decline of 29.26%[18] - Net profit attributable to parent company shareholders was 22.31 million, down from 35.36 million in the previous period, a decrease of 37.01%[19] - Basic earnings per share decreased from 0.0247 to 0.0156, a decline of 36.84%[19] - Total comprehensive income was 13.18 million, down from 63.78 million in the previous period, a decrease of 79.33%[19] - Operating profit increased from 17.32 million to 28.35 million, a growth of 63.68%[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 0.80% to RMB 4.49 billion compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased slightly from 4,528,645,504.22 to 4,492,626,092.46[16] - Total current liabilities decreased from 311,449,862.69 to 281,480,517.93[16] - Deferred tax liabilities increased from 3,403,874.14 to 3,934,778.45[16] - Total liabilities decreased from 314.85 million to 285.42 million, a reduction of 9.34%[17] - Total equity decreased from 4.21 billion to 4.20 billion, a slight decline of 0.16%[17] - The company's monetary funds decreased from 2,007,262,566.96 to 1,848,644,652.50[15] - Trading financial assets increased significantly from 203,028,735.08 to 420,791,630.92[15] - Accounts receivable decreased from 190,136,067.89 to 183,509,131.55[15] - Inventory increased from 202,021,002.25 to 242,269,746.15[15] - Long-term equity investments decreased from 128,620,243.63 to 116,021,649.90[15] - Fixed assets decreased from 231,833,835.17 to 225,119,319.20[16] - Intangible assets decreased from 393,838,339.10 to 356,649,535.77[16] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date was negative RMB 4.22 million, a 104.49% decrease[3] - Cash received from sales of goods and services decreased by RMB 323.5 million, a 44.37% reduction, primarily due to lower revenue and slower collections compared to the same period last year[9] - Cash received from tax refunds decreased by RMB 16.18 million, a 67.00% reduction, mainly due to the absence of deferred tax payments and related refunds compared to the same period last year[9] - Cash received from the recovery of investments increased by RMB 89.84 million, a 160.79% rise, primarily due to the redemption of bank wealth management products and partial recovery of fund investments[10] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by RMB 12.94 million, a 44.56% reduction, mainly due to lower capitalized R&D expenditures compared to the same period last year[10] - Cash paid for other financing activities increased by RMB 5.05 million, a 41,355.83% rise, primarily due to the return of funds for restricted stock that did not meet performance targets[10] - Operating cash flow for the current period was -4.215 million, compared to 93.792 million in the previous period, indicating a significant decline[21] - Investment cash flow for the current period was -148.096 million, an improvement from -277.138 million in the previous period[21] - Financing cash flow for the current period was -19.356 million, compared to 1.023 million in the previous period[21] - Total cash and cash equivalents decreased by 170.287 million, slightly higher than the decrease of 156.717 million in the previous period[21] - Cash received from tax refunds was 7.969 million, a significant drop from 24.149 million in the previous period[21] - Cash received from other operating activities was 51.419 million, down from 101.644 million in the previous period[21] - Cash paid for goods and services was 171.109 million, a decrease from 305.476 million in the previous period[21] - Cash paid to employees was 166.091 million, down from 216.939 million in the previous period[21] - Cash paid for taxes was 40.584 million, a decrease from 61.415 million in the previous period[21] - Cash received from investment activities was 171.293 million, up from 93.928 million in the previous period[21] Operating Costs and Expenses - Operating costs decreased by RMB 134.2 million, a 49.15% reduction, primarily due to a decline in revenue leading to lower associated costs[9] - Asset impairment losses decreased by RMB 15.31 million, a 76.40% reduction, mainly due to the absence of inventory impairment for film and TV investments compared to the same period last year[9] - Fair value change losses increased by RMB 7.19 million, a 166.57% rise, primarily due to changes in the fair value of overseas subsidiary investments[9] - Investment income decreased by RMB 24.01 million, a 50.11% reduction, mainly due to lower dividend income and gains from the disposal of long-term equity investments compared to the same period last year[9] - R&D expenses decreased from 79.01 million to 77.02 million, a reduction of 2.52%[18] - Financial expenses showed a net income of 53.80 million, compared to a net income of 46.39 million in the previous period, an increase of 15.97%[18] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Zheng Haitao, holds 13.41% of the shares, with 143,608,888 restricted shares[11] Financial Assets and Liabilities - Trading financial assets grew by 107.26% to RMB 420.79 million due to new bank wealth management products and fair value changes[7] - Accounts receivable financing decreased by 41.73% to RMB 10.65 million due to fewer bank acceptances received from customers[7] - Prepayments increased by 53.57% to RMB 13.98 million due to payments for project execution[7] - Non-current assets due within one year increased by 100.00% to RMB 50.00 million due to reclassification of wealth management products[7] - Accounts payable increased by 181.16% to RMB 29.36 million due to the use of bills for purchasing inventory for new projects[7]

特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-025 北京数码视讯科技股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 2024 年 10 月 23 日 董事会 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-024 北京数码视讯科技股份有限公司 关于获得 2024 年度北京民营企业百强企业荣誉称号的公告 三、对上市公司的影响 北京民营企业百强调研与发布工作是以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指引，为加强新时代民营经济统战工作，创新联系服务民营企业工作抓手， 推动民营经济立足首都城市战略定位，实现高质量发展，在全国工商联"上规模 企业调研发布"工作基础上，结合北京民营经济发展特点创新开展的调研发布活 动。 本次公司及子公司数码软件获得"2024 北京民营企业文化产业百强"和"2024 北京民营企业中小百强"荣誉称号，是对公司技术水平、创新能力及商业竞争力 等各方面的认可，有利于提高公司的品牌知名度和市场竞争力，对公司的发展将 产生积极影响。 未来，公司将继续聚焦主业，不断提升自主创新能力，持续加大研发投入， 增强公司核心竞争力，充分发挥引领示范作用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据北京市工商业联合会发布的《2024 北京民营企业百强"1+4"榜单》，北 京数码视讯 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人： 王万春 主管会计工作负责人：孙鹏程 会计机构负责人：张凤 | 编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资金余 | 2024年上半年占用累计 | 2024年上半年偿还累计 | 2024年半年度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 额 | 发生金额（不含利息） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | ...