（一）为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度预计情况 单位：万元 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-044 金通灵科技集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 12 家控股子公司（以 下简称"子公司"）提供 2024 年度担保额度预计事项。同日，该事项经第六届监事 会第三次会议审议通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为子公司向银行等金 融机构申请融资或其他业务提供担保额度不超过 125,500 万元的担保。其中，为资 产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 20,000 万 ...

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司接受关联方 担保及向其提供反担保暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司接受关联方担保及向其 提供反担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为了确保金通灵向银行及全资、控股子公司等金融机构申请综合融资授信业 务的顺利实施，公司委托南通众和融资担保集团有限公司（以下简称"众和担保"） 为融资业务的授信额度提供连带责任保证担保，公司及全资、控股子公司提供反 担保。 众和担保拟为公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请融资授信业务 提供授信担保额度合计不超过（含）10,000万元的融资担保，担保期限为12个月。 具体合作银行、信贷业务品种以公司具体经办业务时签订的相关合同为准。 众和担保为南通产业控股集团有限公司（ ...

Regulatory and Legal Issues - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation into information disclosure violations on June 27, 2023[4]. - The Shenzhen Stock Exchange issued a letter of concern on November 22, 2023, due to inflated or deflated profit figures from 2017 to 2022, initiating disciplinary procedures against the company[5]. - The company is under administrative regulatory measures from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau, which includes corrective actions and warnings issued to several individuals[7]. - The company is facing ongoing litigation related to a contract dispute, which may impact its financial position[8]. Financial Performance - The company reported a total share count of 1,489,164,214, with 27.88% held by Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd.[15]. - The company reported a total equity of 2,487,611,310.83 CNY at the end of 2023, slightly down from 2,498,974,574.41 CNY at the end of 2022[77]. - The company’s total liabilities decreased from 1,352,880,853.65 CNY in 2022 to 1,349,546,619.08 CNY in 2023, indicating a slight reduction in financial obligations[77]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥880,473,752.27, an increase of 9.3% compared to ¥805,473,636.67 in 2022[71]. - The net profit for 2023 was a loss of ¥272,580,062.62, worsening from a loss of ¥153,016,424.03 in 2022[72]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.45 billion, representing a decrease of 6.60% compared to the previous year[117]. - The net loss attributable to shareholders was approximately ¥505.51 million, a decline of 39.81% year-over-year[117]. - The company reported a decrease in sales revenue from cash received for goods sold and services provided, totaling ¥1,619,614,093.10 in 2023, down from ¥1,775,972,247.92 in 2022[74]. - The company’s total comprehensive income for 2023 was a loss of ¥272,580,062.62, compared to a loss of ¥153,016,424.03 in 2022[72]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -0.1830, compared to -0.1028 in 2022[72]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥35,899,216.76 in 2023, an improvement from a net outflow of ¥81,204,964.60 in 2022[74]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -270,702,987.35 CNY, compared to -121,955,889.09 CNY in 2022, indicating a decline in operational cash generation[75]. - Total cash inflow from financing activities in 2023 was 1,413,046,543.00 CNY, down from 1,571,850,000.00 CNY in 2022, reflecting a decrease of approximately 10.1%[75]. - The net cash flow from investing activities was -11,799,946.03 CNY in 2023, an improvement from -14,938,374.03 CNY in 2022, showing a reduced cash outflow[75]. - Cash and cash equivalents at the end of 2023 stood at 101,365,225.93 CNY, down from 199,545,936.39 CNY at the end of 2022, representing a decrease of approximately 49.1%[75]. Shareholder and Ownership Information - As of the end of the reporting period, the number of ordinary shareholders was 41,825, down from 42,675 at the end of the previous month[17]. - The actual controller of the company, Nantong State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 28.12% of the shares in Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. as of December 31, 2023[25]. - The actual controller has not changed during the reporting period, maintaining oversight of state-owned assets and enterprises[25]. - The company has 2,000 million yuan in bank account funds frozen, with 1,900 million yuan still under restriction as of November 10, 2023[9]. - The company successfully lifted the freeze on 900 million yuan in bank account funds and five pieces of machinery as of February 29, 2024[10]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥50,751,648.50 in 2023, up from ¥35,519,820.35 in 2022, reflecting a 43% increase[71]. - The company is increasing its R&D investment to enhance its technological capabilities and is entering the small gas turbine sector to improve overall technology levels[168]. - The company has established a high-level R&D team to conduct preliminary research and technical reserves, aiming to improve its R&D capabilities[168]. - The company is collaborating with domestic and international leaders in fluid machinery technology to enhance its R&D efforts[168]. - The company has established a provincial-level R&D center, focusing on independent research and technological innovation to drive its product development[178]. Strategic Focus and Future Plans - The company aims to transition towards high-end manufacturing and service-oriented models, aligning with national policies promoting industrial upgrades and green development[128]. - The company is focusing on optimizing management and reducing non-productive expenses to improve operational efficiency[101]. - The company aims to establish a competitive internal R&D mechanism to enhance product quality and reduce costs[198]. - The company plans to enhance product manufacturing by expanding sales channels in various industries, including metallurgy and new energy storage[195]. - The company intends to actively explore overseas markets, particularly in Russia, Central Asia, and Southeast Asia[195]. Market and Industry Position - The company operates in the "C34 General Equipment Manufacturing" industry, specifically in "High-efficiency Energy-saving General Equipment Manufacturing," which is a key strategic emerging industry with no signs of overcapacity or continuous decline[42]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has been certified as a provincial-level specialized and innovative small and medium-sized enterprise, emphasizing its core manufacturing capabilities in high-end fluid machinery[177]. - The company is actively advancing system integration projects in energy-saving and renewable energy sectors, with ongoing projects in countries like Pakistan, Thailand, and the Philippines[181]. - The company is committed to promoting hydrogen energy utilization and plans to advance related business areas according to its operational development strategy[177]. Operational Challenges and Risk Management - The company has identified risks in its future operations and has outlined measures to address these risks[101]. - The company is actively pursuing project management strategies to mitigate risks associated with large engineering contracts in biomass power generation and waste heat utilization[167]. - The company has implemented energy storage technologies in its projects, achieving breakthroughs in energy storage applications[177]. - The company is committed to enhancing its financial stability by optimizing project funding arrangements to reduce financial risks[167].

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会对公司 2023 年度经营管理行为的基本评价 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议 事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行 监督职责。本着对全体股东负责的精神，对公司各重大事项的决策程序、合规性进 行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 监事会认为报告期内，董事会及其成员认真执行了股东大会的各项决议，勤勉 尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员忠 于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，在经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。 | 序 号 | 会议 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-042 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯方式送 达全体董事。 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为总经理工作报告内容客观、真实地反映了公司经营层在 2023 年 度全面落实董事会、股东大会下达的年度目标和各项决议的工作完成情况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，公司独 立董事马娟、朱雪忠、赵钦新分别向董事会提交了《2023 年度述独立董事职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。相关报告详见中 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（朱雪忠）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分 发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱雪忠，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有中国律师、中 国专利代理人资格。曾任华中理工大学副教授、教授。现任同济大学教授、公司独 立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系。因此，本人符 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-045 金通灵科技集团股份有限公司 关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了确保金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向银行等金融机 构申请综合融资授信业务的顺利实施，公司委托南通众和融资担保集团有限公司（以 下简称"众和担保"）为融资业务的授信额度提供连带责任保证担保，公司以合并 报表范围内的子公司提供反担保。 众和担保拟为公司向银行等金融机构申请融资授信业务提供授信担保额度合计 不超过（含）10,000万元的融资担保，担保期限为12个月。具体合作银行、信贷业 务品种以公司具体经办业务时签订的相关合同为准。 众和担保为公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"） 控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易。 公司于2024年4月16日召开了第六届董事会第三次会议以同意7票、反对0票、弃 权0票的表决结果通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交 ...

金通灵科技集团股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001390 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001390号 金通灵科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通 灵 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-050 金通灵科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 1 则解释公告以及其他相关规定执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔20 ...

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 2023 年，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）紧密围绕发展战 略和 2023 年度工作计划目标，积极推进各项重点工作。受全球和国内宏观经济环境 变化、行业竞争加剧、成本上行压力、市场集中度变化以及下游行业需求变化等因 素的综合影响下，应收账款、合同资产、长期股权投资、存货及商誉等出现减值， 综合导致公司整体营业收入、利润同比大幅下降。根据《公司章程》规定，现将公 司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况、2023 年度合并及母公司经营 成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011000299 号）。 二、主要会计数据 报告期内，公司实现营业收入 145,008.16 万元，同比下降 6.60%；实现营业利 润-59,057.25 万元，亏损 ...