四川科新机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 索引 审计报告 公司财务报告 — 合并资产负债表 — 母公司资产负债表 — 合并利润表 — 母公司利润表 — 合并现金流量表 — 母公司现金流量表 — 合并所有者权益变动表 — 母公司所有者权益变动表 — 财务报表附注 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 XYZH/2024CDAA1B0032 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐耀武） 本人徐耀武，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐耀武，出生于1962年，工商管理硕士，高级工程师，曾先后就职于中国五 环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有 限公司、北京保元投资管理有限公司。现就职于北京明锐时代科技有限公司，任执行董 事；2020年9月至今担任本公司独立董事。同时现兼任山西天泽煤化工 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-016 四川科新机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将四川科 新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司 本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为 13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各 ...

科技创新 爱人宏业 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于2024年4月22日（星期一） 召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-010 四川科新机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2023年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日上午 9:15-9:2 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事 会出具的《四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司可持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息 真实完整，信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织、实施工作。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨干等组成的内部控 制评价工作组（以下简称"评价工作组"）， ...

募集资金管理办法 四川科新机电股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司应当建立并完善 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-006 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024年3月28日在公司A301会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年3月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落 实董事会下达的年 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-012 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日发布了 2023年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2023年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-015 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据 池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 2、合作银行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公 ...