四川科新机电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于四川科新机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1F0036 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称 "科新机电"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0072 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，科新机电编制了本专项说明所附的科 ...

科技创新 爱人宏业 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告 及其摘要》已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披 露，请投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn； 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-012 四川科新机电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

科技创新 爱人宏业 2、聘任会计师事务所履行的程序 （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证 券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总 额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文 化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市 公司审计客户家数为 238 家。 四川科新机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-014 四川科新机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将四川科 新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： （说明：本专项报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次 向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股 ...

科技创新 爱人宏业 2024 年度，公司合并报表范围为： 1、四川科新机电股份有限公司（母公司） 2、四川科新能源环保科技有限公司（全资子公司） 3、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（全资子公司） 三、报告期内公司总体经营情况 四川科新机电股份有限公司 二 O 二四年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0072 号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是：科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了科新机电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、本年度合并范围及变更情况 2024 年公司实现营业总收入 121,560.90 万元，较去年同期 149,682.60 万元下 降 18.79%。 2024 年实现营业利润 19,867.14 万元，较去年同期 19,497.86 万元上升 1.89%； 实现利润总额 19,58 ...

关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年4月21日（星期一） 召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-009 四川科新机电股份有限公司 1 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日上午 9:15-9 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-005 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2024 年度监事会工作报告》 后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的整体工作情况。 具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站— ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-004 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025年3月27日在公司B404会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月15日以 邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9 人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2024 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落 实董事会下达的年度目标所做的各项工作。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于 2024 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股 本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.38 元人民币（含税）， 共计派发现金 65,193,738.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1 科技创新 爱人宏业 3、监事会审议意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事会认为，公司董事会提出的 2024 年年度 利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾 了可持续发展；符合《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,215,608,978.84, a decrease of 18.79% compared to CNY 1,496,826,000.50 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 169,290,391.58, reflecting a 3.54% increase from CNY 163,509,713.99 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 886.70%, reaching CNY 102,172,141.99 in 2024 compared to CNY 10,354,961.95 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,354,725,946.47, a decrease of 1.29% from CNY 2,385,504,474.91 at the end of 2023[21]. - The company's basic earnings per share for 2024 was CNY 0.6180, a slight increase of 0.87% from CNY 0.6127 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to 10.80% in 2024 from 11.98% in 2023, a decline of 1.18%[21]. - The gross profit margin increased by 4.4 percentage points despite a decrease in revenue, indicating improved product value and complexity[73]. - The operating profit for 2024 was 198.67 million yuan, an increase of 1.89% from 194.98 million yuan year-on-year[72]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.38 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 273,923,271 shares[3]. - The company has not issued any bonus shares during the reporting period[3]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[107][108]. - The company raised a total of CNY 58,068.90 million through the issuance of 42,324,271 shares at CNY 13.72 per share, with a net amount of CNY 56,582.01 million after expenses[111]. - As of December 31, 2024, the company has utilized CNY 22,355.41 million of the raised funds, leaving CNY 35,665.23 million remaining[111]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should carefully consider[3]. - The company has a strong focus on risk management, continuously tracking accounts receivable to reduce bad debt risks[61]. - The company is addressing the risk of increased accounts receivable and potential bad debt losses by improving credit assessment and collection processes[156]. - The company recognizes management risks associated with its expanding operations and is committed to enhancing management practices and internal controls[157]. Technology and Innovation - The company has achieved significant advancements in technology and product quality, reducing reliance on imports for high-end pressure vessel equipment[31]. - The company is committed to continuous technological innovation and has accumulated advanced R&D and manufacturing capabilities over more than 20 years[35]. - The company has successfully developed proprietary technology for complex core equipment, achieving near-international leading levels in some products[31]. - The company is currently developing several new products, including a static hydrogen compressor and a solid-state hydrogen storage system, aimed at enhancing its market position in hydrogen energy[96]. - The company has accumulated over 50 patented technologies, enhancing its R&D capabilities and innovation in pressure vessel manufacturing[63]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a major supplier of pressure vessels globally, benefiting from lower labor and material costs[31]. - The company is strategically expanding its market presence in clean energy and environmental protection sectors, aligning with national energy policies[60]. - The company aims to enhance its production capabilities for ultra-large and ultra-heavy equipment, focusing on high-pressure, corrosion-resistant, and precision materials[145]. - The company plans to expand its marketing efforts in traditional sectors like oil refining and natural gas, while exploring applications in new energy and environmental protection[147]. - The company is positioned to capitalize on the growth opportunities presented by the "Belt and Road" initiative, expanding its market reach[34]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal and regulatory requirements[171]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, with performance assessments conducted by the remuneration and assessment committee[174]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant regulations and ensuring fair access for all shareholders[176]. - The company has not experienced any significant issues bypassing shareholder meetings or implementing major matters without prior approval[167]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication and transparency with investors[177]. Production and Operations - The company primarily adopts an "order-based production" model, ensuring raw material procurement and production are organized based on customer orders[44]. - The production process includes a unified planning and organization based on contract agreements for product delivery and quality requirements[47]. - The company has implemented lean management practices to optimize production processes and improve operational efficiency[61]. - The company is actively engaged in digital transformation and lean management to enhance production quality and efficiency[36]. - The company has launched an intelligent welding cloud platform to enhance welding technology and efficiency[76]. Financial Management - The company has established a robust financial management system, ensuring independent financial decision-making and tax obligations[182]. - The company has a strong emphasis on financial oversight with a registered accountant serving as the audit department head[194]. - The company has not reported any resignations or dismissals of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[186]. - The remuneration for independent directors is set at RMB 84,000 per year (pre-tax), paid monthly[198]. - The remuneration proposals for directors and supervisors were approved in the 2023 second extraordinary shareholders' meeting held on September 18, 2023[198].